7、企业生产经营情况或业务开展情况说明

陕西汇源健康食品有限公司位于咸阳市金旭大道朝阳六路。20xx年 7 月 26 日注册，注册 300 万元，主要从事生物技术研究、方便食品、代用茶的生产销售；农副产品种植及深加工项目。食品生产车间，于 2011 年 5 月通过了陕西省技术监督局的 QS 认证。

公司现主要产品苦荞茶、苦荞鹰嘴豆粉，前者形式为代用茶，后者为方便食品，这两个产品从功能上讲都是特膳营养食品，对一些有疾病的人具有营养健康调节作用，比如三高人群，单纯的药物治疗并不理想，患者常年吃药引起的药物毒副作用危害很大，只有通过特膳营养食品食疗和药物治疗的配合，治疗效果才会理想，毒副作用、并发症才能减少，患者的生活质量才会得到提高。陕西汇源健康食品有限公司就是基于这一目的，才开展有关研究及产品开发的。

公司法人代表：师宝强，咸阳市渭城区政协委员。大专学历，擅长于企业经营管理，富有一定的开拓创新精神。通过多年医药保健品的经营管理，对此行业、市场有深刻独到的见解，积累了丰富的管理营销经验。个人信誉良好、诚实守信、积极进取。

公司现有员工 61 人，具有大、中专以上学历的占 85以上，其中有高级技术职称 3 人， 初、 中级职称 10 人， 中级专业职称的 21 人。

公司在建立一支具有开拓、创新、团结、务实精神团队的同时，特别重视现代管理理念在企业经营活动中的运用，管理中不断强化落实现代企业管理制度，加强产品质量、经营管理的执行力度，逐渐整合了一套适合企业自身特点的经营机制，为企业健康发展奠定了良好的基础。公司为了加强企业管理提高经营效率，按照职能划分设置了人类资源部、产品研发部、财务部、采购部、生产部、产品质量检验室、销售部、物流运输部等职能部门，各负其责紧密协作。

在全体员工的共同努力下，公司产品销售网络遍布全国各地，在各大城市都有代理商，并在重点样板市场大连、广州设有产品销售办事处，负责样板市场的开发推广示范，以期引导消费新潮流。20xx年公司实现销售收入 1088 万元，上缴税金 161.66 万元，企业盈利 71万元。

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关于20xx年度经营性亏损情况说明

一、企业生产经营的基本情况及主要业务范围：

二、本年度生产经营状况：

① 20xx年度公司认真贯彻既定方针政策，落实有关会议的精神。但管理是一个公司赖以生存的基础，从一定程度上讲我们公司的管理水平没有跟上生产的节奏。大大增加了生产成本的支出，直接影响了公司的经营效益。20xx年度实现主营业务收入519.77万元、主营业务成本458.57万元、期间费用159.60万元、本年度亏损93.22万元。

② 我公司主要对外收购各种蔬菜。如包菜、胡萝卜、青椒等。大量都是从周边农户处收购生产。由于20xx年度各类蔬菜的价格较往年比起伏较大，直接造成原料收购成本较高，从而影响了整个产品的生产成本。

③ 我公司属于劳动密集型企业，所属职工技术含量、文化水平等并不高。20xx年刚启动生产，由于从业人员对各个操作规程、操作方法、操作技巧等并不能适时掌握，造成生产过程中的浪工、浪气现象较为严重。导致了人工工资的增加、煤炭消耗的居高，直接增加了生产成本的各项费用支出。

④ 由于本公司属于新版企业前期投入相对较大，各项固定资产的利用率并不高。

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企业情况说明书

一、企业基本情况

公司介绍

二、企业核心

（一）我公司主营产品电（二）我公司有优秀的销售团队。

（二）我公司属于中小型企业，私人法人。

三、企业成长

自我公司在成立之日起，就与兰州铁路局，兰州石化厂矿企业，兰州各大电器商场进行销售批发，公司取得了客户一致的好评与赞赏，公司凭借自身的地理优势，勇于开拓西北地区市场，公司产品辐射兰州及兰州大部分周边地区。公司以人为本，公司员工爱岗敬业，对公司的业务积极热心，公司晶诚商贸就是提倡“精诚所至，精石为开”各项工作精益求精，诚实守信，勇创未来！

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附件1：

企业情况说明书编写要求

此材料为申报企业审核的重要凭据之一，请按以下格式和内容要求，认真客观顺序编写。

一、企业基本情况。说明企业的注册时间、建设背景、历史情况、制度建设、管理模式等相关情况。其中重点阐述企业产权关系、法人治理结构、组织机构设置、激励与约束机制、制度体系建设、自我发展的内在要求和动力。

二、企业核心竞争力。

（一）对企业的主营产品、品牌、专利技术进行说明（其中专利技术要阐述其在同行业内的地位）。

（二）对企业的创新能力进行说明（其中重点阐述所拥有的创新机构、人才储备、科研投入）。

（三）对企业的融资能力进行说明。

三、企业成长及扩张能力。

（一）对企业在20xx年前竣工投产的支撑性项目进行说明（项目情况、总投资、投产时间、投产后产能及效益）。

（二）对企业在20xx年前可完成或计划完成的重组扩张情况进行说明（含收购、重组、联营、上市等）。

四、企业可持续发展能力。

（一）对企业目前主导产品能耗、企业单位工业增加值能耗、企业总能耗年降低额、企业环保指标达标排放情况进行说明。

（二）对企业正在进行或计划进行的，通过技术改造实现节能减排、安全生产的情况及改造后效果进行说明。

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附件2：

申报企业基本情况表

1、表中货币单位除“创汇总额”为万美元外，其它为万元人民币；

2、“支撑项目”为申报企业在未来5年内实现发展目标的项目支撑情况，包括项目名称、投资金额、投资时间、建成投产时间、投产后的效果等。

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附件3：

申报材料要求及装订办法

申报材料及装订顺序为：

1、封面；

2、申报申请；

3、申报企业情况表；

4、企业情况说明书；

5、上年度末企业会计报表（经审计）；

6、企业法人营业执照（复印件）；

7、其他相关证明材料（企业获奖证书、专利证书、质量认证

等）。

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附件4：

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附件6-1

财务情况说明书内容提要

（企业使用格式）

财务情况说明书是年度财务会计决算报告的重要组成部分。各企业应依据《企业财务会计报告条例》（国务院令第287号）等有关规定，以财务指标和相关统计指标为主要依据，对本年度资产质量、财务状况、经营成果等情况进行分析说明，客观反映企业运营特点及发展趋势。财务情况说明书主要包括以下内容：

一、企业基本情况

企业资产、负债、所有者权益总额、结构和年度变化情况及原因分析；企业户数变化情况，包括合并范围子企业户数、金融子企业、境外子企业与所属上市公司户数，未纳入合并范围户数及原因，企业低效及无效资产清理情况；企业职工人数及人工成本、薪酬水平等基本情况。

二、生产经营情况分析

（一）企业主营业务范围及经营规模、行业分布等情况分析。

（二）按主要业务板块分析本年度生产经营情况，包括主要产品的产量、业务营业量、销售量（出口额、进口额）的增减变化和原因分析，各主要业务板块收入及毛利占企业集团总收入的比重，所处行业中的地位及发展趋势；宏观经济政策产生的影响。

（三）其他业务收支增减变化及原因分析。

（四）生产经营中面临的困难与挑战。

三、企业经济效益分析

（一）企业盈利情况分析，包括盈利结构，各业务板块效益贡献，效益增减变化的主要原因。

（二）成本费用变动的主要因素，包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对效益的影响。

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（三）税赋调整对效益的影响，包括有关税种和税率调整、享受税收优惠政策退税返还等。

（四）会计政策、会计估计变更的原因及其对效益的影响。

（五）本年度房地产开发、高风险业务投资及损益情况，包括：委托理财、股票投资、基金投资、金融衍生业务，分析对企业效益及财务风险的影响程度。

（六）亏损企业户数、亏损面、亏损额及原因。

（七）企业净资产收益率、总资产报酬率等盈利能力相关指标的年度间对比分析和行业对标。

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附件3

20xx年度企业财务预算情况说明书内容提要

财务预算情况说明书是对年度财务预算报表的补充说明，是评估财务预算报表编制质量的重要依据，是年度财务预算报表的重要组成部分。企业财务预算情况说明书由企业集团和所属二级及二级以下重要子企业分别编写。

企业集团财务预算情况说明书内容提要

企业集团编制的财务预算情况说明书应对集团整体情况进行说明，至少应当包括以下主要内容：

一、上年度财务预算工作情况总结

（一）对上年度预算工作情况进行总结，回顾上年度预算工作组织、编制、执行、监督、考核等方面取得的成效和存在的问题及本年拟采取的相关措施及办法。

（二）对上年度预算调整情况进行说明，其中至少应包括主要财务及生产经营指标调整情况和调整原因等，调整原因包括市场形势变化、合并范围变化、会计政策调整、会计估计变更、公允价值变动等对损益和资产负债产生重大影响的事项。

（三）对上年度预算完成情况进行总结，并对重要财务指标的实际完成数与调整后的预算数差异原因进行说明，其中至少应包括主营业务收入、主营业务成本、期间费用、利润总额等项目，不得简单地以数字罗列。如投资、筹资、人工成本等实际发生额与年初预算存在重大差异的应一并说明。

二、本年度预算工作组织情况

预算工作组织情况主要包括企业预算管理机构设置、管理机构主要成员构成、内部组织分工、年度预算工作具体组织过程，以及预算审核情况等，重点说明本年预算工作组织的改进情况。

三、本年度预算编制基础及编制依据

（一）预算编制采用的会计政策。

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1.企业编制年度财务预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益产生的影响。

2.对于《企业会计准则》允许以公允价值计量的资产或负债，需说明是否考虑公允价值变动影响。凡是考虑公允价值变动影响的企业，应按资产及负债的类别逐项说明影响的金额及原因。凡是不考虑公允价值变动影响的企业，应说明理由。

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附件1：

企业情况说明书编写要求

此材料为申报企业审核的重要凭据之一，请按以下格式和内容要求，认真客观顺序编写。

一、企业基本情况说明。说明企业的注册时间、工商注册地、资产情况、职工人数、历史沿革、企业产权关系、法人治理结构、组织机构、自我发展的内在要求和动力。

二、企业竞争能力说明。说明企业的经济地位、主营产品、品牌、筹资能力、创新能力、核心竞争力等相关情况。其中着重阐述主要经济指标在国内同行业的地位（原则上按企业所处的国民经济产业大类划分）、主导产品全国市场占有率、品牌培育情况、资产负债情况、直接融资能力、新产品、新技术开发能力及科研经费投入比例、专利拥有数量及类别、新产品产值率。

三、企业成长及扩张能力说明。说明企业的发展速度、支撑项目、重组扩张等相关情况。其中着重阐述企业近三年来各项指标的发展速度、全国同行业地位、20xx年前支撑项目详情及对完成目标的支撑力度、近三年重组兼并企业的数量多少、资产总

额和已实现的销售收入大小、占集团公司比重情况、未来收购重组、上市等战略目标。

四、企业可持续发展能力说明。着重阐述主导产品能耗、企业单位工业增加值能耗、企业总能耗年降低额、企业环保指标达标排放情况，及其在国内同行业中的水平。

五、企业领军人物说明。就企业领军人物的相关情况、管理能力、企业管理经验、市场洞察力、敬业精神、法制观念、改革意识、综合协调能力及任期内企业最近三年销售收入或利税增长等情况进行说明。

六、企业发展困难说明。就企业完成目标存在的自身无法克服或需要政府帮助解决的困难进行说明。

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