篇一：用友U8财务软件总账日常操作流程

用友U8财务软件总账日常操作流程

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一、总体流程：

填制凭证

审核凭证

（出纳签字）

记账

转账

审核凭证

记账

结账

①填制凭证：（增加、修改、删除）

a、增加凭证：总账

填制凭证

点击增加按钮

选择凭证类别

填制日期（不可以跨月修改要注意）

附属单据数

摘要（不可以为空）

会计科目（可以选择：点击“放大镜”标志图标或F2，必须选择末级科目）

输入借贷方金额

保存

注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可

损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款 100

借：财务费用-利息收入 -100）

②修改凭证：找到需要修改的凭证

修改完再次“保存”即可

注意：“设置”菜单

选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择

修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可

若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改

已经审核的凭证不能修改

其他模块生成的凭证不能在总账中修改

标错的凭证可以修改，修改后自动取消“有错”标记

③删除凭证：第一步在填制凭证中“查询”要删除的凭证

点击“制单”菜单

作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人）

第二步点击“制单”菜单

整理凭证

选择作废凭证所在的期间

“确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选”

点击“确定”

是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号）

注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册

2、凭证填制日期要注意期间是否正确

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篇二：会计电算化用友软件操作流程

会计电算化用友软件操作流程

第一章建账流程

一、增加操作员双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。三、设置权限 1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限，如果是蓝黑色则未选中）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。 2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。

第二章账套日常维护

一、账套备份（话面中输出即为备份）仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。二、账套引入（即把备份数据引入账套）仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。

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篇三：会计电算化用友软件操作流程

会计电算化用友软件操作流程

第一章建账流程

一、操加操作员

双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击

确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。

二、建立新账套

仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。

三、设置权限

1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。

2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。

第二章账套日常维护

一、账套备份（话面中输出即为备份）

仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。

二、账套引入（即把备份数据引入账套）

仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。

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篇四：会计软件用友ERP-U8操作步骤

一.用友ERP-u8系统初始化步骤

注：（1）、两种方式：总帐系统初始化

系统控制台——>基础设置

（2）、注意编码级次

1、会计科目：增加、修改、删除

注：已使用科目增加下级科目操作

重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>

2、外币汇率设置

3、凭证类别设置：五种凭证类别方式

凭证限制条件，限制科目

4、结算方式设置

5、部门档案设置

6、职员档案设置

7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明

1.客户名称用于销售#5@p的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。

2.客户的税号是开具销售专用#5@p的前提。

3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。

4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.

8、项目档案设置：

增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>

修改项目级次

指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定

项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>

增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

9、录入期初余额

☆ 输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额

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篇五：用友U8财务软件的使用技巧

会计电算化正在飞速地替代传统的手工记账方式,并且给企业的财务管理带来了前所未有的便捷和效益。目前很多人只会对财务软件进行一些简单的操作,所以在使用财务软件进行财务管理后并没有给企业带来显著的效益甚或令企业感到无所适从,不知道该做些什么和该怎么做,浪费了人力和物力。因此在会计软件使用过程中,恰当地运用会计软件系统提供的功能,掌握财务软件的使用技巧,建立一套合理的会计电算化

的使用技巧可成倍地提高工作效率。下面介绍一下用友ERP-U8财务软件的一些使用技巧。

一、建账中的技巧

1.代码设置

会计科目代码是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施,会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。除此之外,对于电算化系统会计科目的设置是用户应用系统的基础,它是实施各个会计手段的前提。因此,科目设置的完整性、详细程度对于整个财务电算化系统尤其重要,应在创建科目、科目属性描述、账户分类上尽可能为用户提供方便和校验保障,而代码设置规则是在建账时确定的,确定代码规则时要特别注意协调简洁性和可扩充性,简洁性要求每层代码尽可能短,而可扩充性要求每层代码间留有一定的空间,以备日后会计科目增多时各层代码仍适用。这就要求在确定每层代码长度时要在这二者间协调、平衡。一级总账科目的代码通常已在会计制度中规定,需要用户自行确定代码长度的是二级以下明细科目,大部分明细科目的科目数量变化不大,科目数量不确定性较大的是明细科目,如往来科目、材料科目等,但在同一级的明细科目中,其代码长度是以同一上级科目下科目数量最多的一个来确定的,即使只有一个这种科目的明细科目数量较多,其他同级科目的代码长度也要与其一致。例如,二级明细科目代码的长度确定,首先要逐个分析总账科目下明细科目数,如“现金”可不设明细科目,“银行存款”通常以开户账号为明细科目,科目数一般不会达百个,其他的明细科目也不会超过百个,两位的代码长度应能满足需要,但“应收账款”、“应付账款”等通常以客户名和供应商名称设置明细科目,明细科目的数量较多,接近或超过100个,两位代码就不能满足要求,所以二级科目的代码长度就应

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篇六：用友U8财务软件中操作的七大技巧

用友U8财务软件中操作的七大技巧

用友U8是用友软件中定位于企业级应用满足企业全面信息化需求的软件以全面集成、提升效率为产品理念主要满足中大型制造企业、商贸流通企业的财务软件。那下面河南友久小编河南用友软件根据用友U8中常见的问题的谈一下以下七大技巧希望对您能有帮助

一、如何对会计科目进行增加、修改和删除。

在设置会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改系统可以任意设置末级科目的平级科目也允许增加末级科目的下级科目增加以后末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意如果不指定银行、现金的总帐科目将无法进行出纳管理。

二、如何录入期初数据。

1.输入末级科目科目标记为白色的期初余金额和累计发生额。 2.上级科目科目标记为浅黄色的余额和累计发生额由系统自动汇总. 3.录入完毕后可以试算、对帐检查期初数据5.如果需要在期初数据中录入自定义项的数值应在总账设置其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩

4.辅助核算类科目科目标记为蓝色余额输入时必须双击该栏输入辅助帐的期初明细。

三、如何删除和作废凭证。

删除凭证需要先将凭证作废再整理凭证 1.作废凭证在凭证编辑界面下制单作废/恢复凭证将被打上作废标记。 2.整理凭证在凭证编辑界面下制单整理凭证选择月份确定是否删除选择确定选择是否整理凭证

断号

四、如何设置凭证打印格式。

1.在(windows 98)中找到c: windows system32 ufcomsql lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)在windows 2000/xp中找到c: winnt system32 ufcomsql lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开调整到相对应的格式; 2.打开用友ERP-U8企业门户 总账设置选项账簿凭证将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字 3.在财务会计总账打印凭证中进行设置即可。

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篇七：U8用友财务软件年度结账步骤

用友财务软件年度结账

一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：

1、进入系统管理，点注册。

3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”

4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。

6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。

二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做20xx年的年度账，就选20xx年。选好后点确定

2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”。

3、点确认，接着点是。

4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不

同，花的时间也不同。

5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。

三、结转上年数据

注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转20xx年的年度期末数据，此时要选20xx年。选好后点确定。

2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”。注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。

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篇八：用友财务软件详细的操作流程

用友通操作指南

一、建帐 (设操作员、建立帐套)

1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认

二、系统初始化

进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置

a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。(可选项)

c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)

如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票

4、客户/供应商分类→点击增加→保存。如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

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总结用友U8会计软件的操作流程