篇一 :集团公司全面预算管理工作总结

集团公司预算工作总结

今年我单位积极深化和推进财务预算管理工作,将财务预算从点到面全面推进。将预算编制、执行的过程形成了一个完整严密的预算体系,通过将财务目标细化激发全体员工主动参与意识,发挥部门主管的主观能动性,从而充分发挥全面预算统帅现金流、物资流和复杂的法人治理结构导向作用,促使企业从粗放型向集约型的转变,也促使企业从原始的、经验的、人为的管理,向科学化、精细化、标准化管理过渡。

从财务预算编制上,我们运用以成本、利润为基数倒推收入的方法,确定公司年度预算指标,编制年度财务预算,并将指标分解到各分厂、各责任部门,细化预算目标并纳入公司年度自主经营指标进行严格考核。在预算目标的事中控制中,我们将落实预算指标贯穿于经营管理的全过程,将指标层层分解落实到分厂以及责任人,制定更加具体的预算保障措施,严格预算执行,加强过程控制,事中分析,事后监督考核,杜绝超预算费用开支,各专项费用按指标控制使用。在每期末的考核分析中,我们加大每月预算指标完成情况的考核力度。每月对各单位指标完成情况,对比预算指标进度完成情况,严格考核。同时对未完成指标的单位,加强与单位的沟通和联系,共同分析原因,剖析实际与预算偏差的原因,揭示存在的问题,寻找努力方向、采取有针对性措施为领导进行决策提供信息,促进公司利润指标按进度,按时间节点完成,确保全年利润目标完成。每月我们还加强财务综合分析,在每月财务报表编制完成后,及时组织开展财务综合分析,对

当月生产经营活动进行全面分析,重点从收入、成本、利润、资金等方面开展预算对比,与上年同期对比分析,从财务角度和视野,揭示和发现生产经营中存在的问题,并提出合理化建议和改进措施,供领导参谋和决策。

虽然在今年我们改进了预算的方式,初步形成了全面预算的模式,但是依然有一些问题值得我们注意,目前面临的有两大问题,一是就是财务预算考核执行不严。每月在进行财务预算的考核分析中分析了未完成任务的各种原因,从而造成未考核或少考核,使考核的权威性受到影响也使得年度预算执行力度不够。二是目前全面预算目标分解的精细化程度不够。从横向上看,目前全面预算只把各分厂作为一个成本利润责任中心在进行考核,其他的一些职能部门没有纳入目前的考核体系。从纵向上来看,一些考核指标单一,例如对各分厂仅仅只考核收入、利润完成情况,从而使得预算考核结果略显单薄。

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篇二 :20xx预算工作总结

20xx年下半年工作总结

20xx年x月我加入公司设计二部,转眼已经将近半年过去,回顾这半年的工作和生活,受益颇多。在公司领导强有力的领导以及关心支持下,个人在20xx年下半年取得了不小的进步。现将有关20xx年下半年度个人工作情况作如下总结:

一、年度工作情况:

1、熟悉了解公司各项规章制度

为了更快更好地融入公司这个团队,为以后的工作打好基础,我加紧对公司各项规章制度的了解,熟悉公司的企业文化。通过了解和熟悉,我为能进入公司这个团队感到自豪,同时也感到自身的压力。在以后的工作中,我将以公司的各项规章制度为准则,严格要求自己,廉洁自律,在坚持原则的情况下敢于创新,更快更好地完成工作任务。

公司也很注重鼓励和培养员工参加各类专业考试和培训,提高自己的专业水平。对于参加工作不久的我是个很大的激励。

2、熟悉岗位内容,加强专业知识

设计二部是主要从事景观绿化方面的设计,我的工作内容是完成部门景观设计过程中估算、概算、预算及领导安排的其它事项。由于在原单位主要负责路桥方面的预算编制及技术质量控制,对于景观绿化方面的预算工作基本没有接触。当我拿到第一份图纸开始做预算时,感觉是相当困难。幸运的是领导和同事给了我巨大帮助,在来公司的第一个月,领导没有给我安排具体工作,给了我充足的时间来熟悉景观绿化方面的树种、工艺、定额、规范以及前辈留下的预算方面的相关资料。让我一步步的熟悉,慢慢上手。在这里我要衷心的感谢领导和同事的支持帮助。

3、工作情况简要总结

(1)登封市城镇生活污水生态湿地处理-四镇的施工图预算。

(2)汾阳市禹门河冯家庄至北门河道生态综合治理工程施工图预算。

(3)登封市农村生活污水生态湿地处理-八村的施工图预算。

(4)国道107线郑州段改建工程绿化施工图预算。

(5)郑州市须水河生态水河道护岸施工图预算。

(6)巩义至登封高速公路绿化概算及施工图预算。

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篇三 :企业全面预算管理学习心得

全面预算管理学习心得

5月x日我参加了《构建企业全面预算体系课程》。

通过参加培训,我觉得全面预算是一种系统化的长期工作,是一种集预算体系建立、编制、控制、调整、分析的周期循环。预算管理是一种系统的管理手段,通过合理分配人力、物力和财力等资源协助企业实现战略目标,监控整体战略目标的实施进度,控制费用支出,并预测现金流量和利润。要做好企业全面预算管理,就要早做准备,按要求认真做好全面预算的每一项工作。在此先谈谈我经过学习后对预算管理的一些认识。

1.全面预算的起点是战略。预算管理就是要克服战略实施障碍。很多企业的员工不知道企业的远景是什么,也不理解企业的战略目标,企业的管理人员很少享有与战略相关的激励,组织没有将战略与预算联系,往往都是为了预算而预算。企业应根据战略规划和年度经营目标拟定预算目标,编制年度预算;再通过实施全面预算,不仅能将企业发展战略按年度经营目标分解落实,还能将企业的长期发展战略规划和年度具体行动方案紧密结合,从而实现“化战略为行动”,确保企业发展目标的实现。

2.全面预算的核心在于“三全”,即全过程、全方位、全员参与。全过程是指预算管理活动从编制、执行控制、考核分析、绩效评价及

奖惩均渗透到企业经营活动中的每个环节,表现为全过程的预算管理。全方位是指预算管理包括成本预算,销售预算、费用预算、资金预算等各方面预算。全员参与是指全面预算管理涉及的各个部门,需要全员参与,共同完成,任何环节出现问题都会影响整体效益。

3.预算也是需要进行调整的。定期将实际发生的核算与预算进行差异分析,对执行过程中出现的偏差及时提出修正意见和改进措施,及时纠正工作中出现的问题,确保年度经营目标的完成。

4.预算管理也不是一成不变的。企业处在不同的发展时期,目标也就不同,管理模式及面对的风险也不同,预算所倾向的侧重点也就不同。

5.全面预算的终点是考核。预算考核是对各责任中心执行预算情况的评价,针对不同的责任中心确定不同的考核指标,考核各责任中心的工作绩效、成本控制及成本预算的准确性,如销售部门不仅考核销售业绩,也要考核销售量预测的准确性,避免预算松弛的现象发生。加强考核力度,提高考核的科学性,从而可以保障预算目标的落实。

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篇四 :20xx年上半年计划和预算管理工作总结

20xx年上半年计划和预算管理工作总结

作者:国祯集团公司副总裁 张洪勋 点击数:6435 文章录入:本站原创

集团公司从去年九月开始推行全面预算管理工作以来,制订了“经营计划和财务预算控制书编制办法”(以下简称“编制办法”),集团公司和大多数成员企业按照“编制办法”编制了二OO六年“经营计划和财务预算控制书”,不同程度地开展了计划和预算执行情况分析工作。经过这十个月的实践,我们既取得了一定的成绩和经验,值得加以推广,也存在不少的问题,需要研究解决。

一、计划和预算管理工作取得的主要成绩和经验

1、初步建立了经营计划与财务预算密切结合的全面预算管理体系。

过去很长一段时间,我们不清楚经营计划和财务预算的辨证关系,不是把计划当作预算,就是把预算当作计划,有时还出现计划与预算相互矛盾、两张皮的现象。在出台20xx年编制办法时,我们反复强调要弄清楚经营计划和财务预算之间的区别与联系,要明白经营计划是对来年各项经营管理工作的事先安排,而预算是完成各项经营计划工作需要消耗的各种资源和取得的各项经营成果的货币表现,只有先制订周详的经营计划,才能编制科学的财务预算。正是基于这种认识,我们把全面预算管理工作分解为经营计划和财务预算两个有机的组成部分,以年度经营计划和财务预算控制书的形式下达各单位,作为各成员企业年度经营工作的行动指南和奋斗目标。

2、提出了“以历史数据为基础,以市场预测为导向,积极发展,留有余地”的预算编制原则。

公司的发展离不开现有的基础和条件,搜集和整理公司经营的历史数据,从中找出各主要经营指标的发展趋势是我们制订年度预算的基础;与此同时,还要

搜集利用市场信息对相关指标进行预测,作为制订年度预算的重要参考;在此基础上,持续发展、不断向上也是我们制订预算的一个基本要求,反映在预算指标上,就是销售收入、经营利润和人均劳动生产率指标要不断增长,不能下降;但是增长也有一定的幅度,不能盲目制订高不可攀的经营指标。20xx年,集团公司按照上述原则审批下达了大多数成员企业的年度预算指标,从上半年的执行情况来看,既是实事求是的,也是先进合理的。

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篇五 :全面预算管理(成果篇)

认真贯彻企业创新精神财务实施全面预算管理 成果篇 作者:张纯

自20xx年我厂开始实施全面预算管理工作以来,已将近半年时间,在实施过程中,厂领导及各部门负责人十分的重视,给予了大力的支持,各部门相关工作人员对于预算工作也给予了积极的配合,对于我们财务部,作为预算管理的主要实施单位,更是进行了大量深入细致的工作,以确保预算管理工作的顺利进行。总之,在全体同人的共同努力下,全面预算管理工作取得了可喜的成绩,对于各项经济指标的完成都起到了积极的推动作用。

在xx年x月份的财务报告中,我厂的经济运用情况呈现出良好的发展态势。

1销售收入

(数据略)

2费用方面

(数据略)

3成本方面

(数据略)

4利润方面

(数据略)

综上所述,我厂的经济运行情况良好,这与全面预算管理工作的顺利实施是分不开的,相信随着时间的推移与经验的不断积累,预算管理会更好的服务于我厂的生产决策,成为企业经营运做中必不可少的一环。

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篇六 :财务处预算管理工作岗位年度个人工作总结

财务处预算管理工作岗位

财务处预算管理工作岗位年度个人工作总结

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转眼之间,一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年,在×××(改成财务处预算管理岗位所在的单位)财务处预算管理工作岗位上,我始终秉承着“在岗一分钟,尽职六十秒”的态度努力做好财务处预算管理岗位的工作,并时刻严格要求自己,摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下,我在财务处预算管理工作岗位上积极进取、勤奋学习,认真圆满地完成今年的财务处预算管理工作任务,履行好×××(改成财务处预算管理岗位所在的单位)财务处预算管理工作岗位职责,各方面表现优异,得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在财务处预算管理工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下:一、思想上严于律己,不断提高自身修养

一年来,我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观,并用以指

导自己在×××(改成财务处预算管理岗位所在的单位)财务处预算管理岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在财务处预算管理工作岗位,但我时刻关注国际时事和中-央最新的精神,不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉感。在×××(改成财务处预算管理岗位所在的单位)财务处预算管理工作岗位上认真贯彻执行中-央的路线、方针、政-策,尽职尽责,在财务处预算管理工作岗位上作出对国家力所能及的贡献。

二、工作上加强学习,不断提高工作效率时代在发展,社会在进步,信息技术日新月异。×××财务处预算管理工作岗位相关工作也需要与时俱进,需要不断学习新知识、新技术、新方法,以提高财务处预算管理岗位的服务水平和服务效率。特别是学习财务处预算管理工作岗位相关法律知识和相关最新政策。唯有如此,才能提高×××财务处预算管理工作岗位的业务水平和个人能力。定期学习×××财务处预算管理工作岗位工作有关业务知识,并总结吸取前辈在×××财务处预算管理工作岗位工作经验,不断弥补和改进自身在×××财务处预算管理工作岗位工作中的缺点和不足,从而使自己整体工作素质都得到较大的提高。

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篇七 :预算部工作总结

20xx年预算部工作总结

20xx年x月由于前任领导调离工作单位,公司领导任命我来主抓预算工作。在这短短的几个月里,让我学到了很多东西。临近年终,我在这里对自己的工作和预算部一年来的工作做一个年终总结,目的在于吸取教训,提高自己,以便更好地提高工作效率。

一、预算工作方面:

1.本年度预算部完成的主要投标有:女织寨保障性住房三标段,孙家庄三标段、丰宁景苑住宅楼、迁安住建局改造工程、丰润齿轮厂改造项目,在招投标报价编制的过程中均按规定进行编制、符合招标文件的要求。完成的预算有凤凰世嘉钢结构连廊,为凤凰世嘉E区项目部编制产值进度预算,上报甲方核对后作为拨款依据。

2.公司对外结算的主要工程是-2#地五街 六街平改12# 13# 14#、19#楼以及地下车库工程, 预算部独立完成14#和19#楼的结算编制工作。根据工程图纸、变更及签证等手续与兴盛房地产核对出了12# 14#及地下车楼的工程竣工结算数据基本完成,只存在争议问题。13#楼项目部核对工程量正在进行中,预计本月底完成图纸工程量。19#楼由于甲方原因只对完了钢筋部分。

3.在对外结算过程中多次找甲方主管预算人员协调争议项目能够解决的及时解决。与公司项目部共同探讨和研究结算中发生的争议问题。并且对结算过程中暂不能解决的争议问题做了汇总和分析。

4.古冶D区7#楼,工程结算编制正在进行中已近尾声。配合完成了凤凰世嘉项目部拆改加固工程的预算。

5.本年度参加了定额站组织的20xx工程量清单和20xx预算定额的学习及培训,及时掌握了定额及预决算方面的新规定。对公司所有预算人员进行了年检报审工作 。 参加了合同部组织的开平古镇新城3#地9#、10#、11#、12#楼工程的合同评审工作。对公司现有决算的工程合同拷贝到我电脑上,把主要的有关预算的内容进行了整理。

6.本年度公司组织了贯标工作,10月x日外审组对我部门进行了质量体系年度审核。 二、20xx年的工作计划

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篇八 :公司财务预算人员工作总结

屈指算来,我到公司已近一年的时间了,一年的时间很快就过去了,在这一年里,我在领导和同事们的关心与帮助下顺利的完成各个工程项目,现在已融入了公司这个大家庭,在思想觉悟方面有了进一步的提高,本年度年终工作总结有以下几项:

第一,态度决定一切,认真、认真、再认真。可以说,这一年工作的过程也是我自己心态不断调整、成熟的过程。刚开始,由于我不是很喜欢这个行业,我怀疑我不适合这份工作,后来我发现,时间就是我的救星,通过自己不断的努力,调整心态,一切看起来复杂的事情就会变得简单容易了,预算是每一个项目重要的一个环节,需要认真负责,公平公正,态度端正,头脑清晰,我努力的去做到这几点,让我自己向优秀的造价人员迈一步。如果我们能以充分的激情和热情去做最平凡的工作,也能成为最优秀的职工,拥有积极的心态,就会拥有一生的成功。

第二,学无止境,职业生涯只是学生生涯的一种延续,活到老学到老,做到理论联系实际。

第三,敢于发现问题,解决问题。预算本来是一种比较枯燥的工作,也是一种精益求精的工作,所以我们要用心多思考一下,敢于提出新的问题,然后自己摸索,翻阅资料去解决问题,在这个过程中也会乐在其中,也会给自己充电,增加专业知识能力。当然,随着工作的深入,设计创新,还有更多新知识等着我去学习,思考,力求做到天天进步,不断提高自己的专业知识能力。

第四,缺少经验。我努力的工作,在这一年里面,我虽然做了很多项目,但是这些项目里,自己认为无可挑剔的预算还没有,总是可以发现问题,因为我很少去工地,很多东西只是坐在办公室想象,很容易出错,所以我在明年的工作中将有意识的增强自己这方面的知识,不忙的时候多去工地走走,看看实际施工程序,真正的做到理论联系实际,把工作做好做精。

第五,学会宽容,不可有傲气。我总是想自己心里明白就好,不喜欢什么事情总是挂在嘴上,但是我发现我错了,有一些事情是必须要说出来的,说出来才可以解决。无论是工作还是生活中,我开始学着宽容,开始不那么斤斤计较了,我发现我比以前快乐了,觉得生活更有意义了。我的好朋友曾经这样说我:“你身上的傲气太重了,该适当隐藏一下你的傲气,你的霸气”。虽然我一直没觉得,但是我在生活和工作中一直很在意,一直有意识的克制自己。我一直改,争取做到完美。

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