篇一 :财务部工作总结

财务部工作总结

20xx年已经结束,新的一年即将到来,在过去的一年里,我们财务部在公司董事及总经理的领导下以及各部门的大力支持下,经过我们财务部全体人员的共同努力下,圆满完成了各位董事及总经理交给的各项任务。我们认真贯彻执行国家财经法规制度,组织做好日常的财务核算、财务监督工作,按时完成公司下达的各项财务指标和工作任务,现就我们财务部一年来的工作汇报如下:

一、 思想表现:以积极向上的工作态度及工作热情,完成公司领导交给的各项任务,在工作中不断学习,在学习中更加完善工作。

二、 财务核算及监督:组织做好会计核算和监督,按时完成公司日常各项财务核算工作,及时全面、准确、真实的反映财务信息,在办理各项费用报销时,按照公司的审批签字报销制度进行。在财务核算工作中每位财务人员尽职尽责,认真做好每一笔收支业务,遇到急需的数据做到加班加点,准确无误的出具各类会计报表。

三、 资金的运作方面:今年是开业的第一年,各项费用都很高,由于国家政策的影响,营业收入也受到一定的影响,资金比较紧张。要做好资金分配计划,分轻重缓急。每月缴纳水电物业费、酒水货款,还得考虑员工的订房提成及工资,还要及时的缴纳税款。做好安全的筹备及运作。

四、 定税额方面,不违犯税法的情况,我们做好各种收入及费用账务,以便税务查账,并在定税额核定时,我们财务做了大量的工作,定税额方面为公司节约了一大笔开支,并每月按时缴税,领取#5@p,给客人提供#5@p。

五、 收银及出品方面:收银台刷卡机由于楼层信号不好,有时候刷不过去,我们及时申办了中行刷卡机,和农行刷卡机备用,提高了工作效率。及时指导收银工作,做到收银帐帐相符,帐实相符,帐表相符。财务与出品天天对账,做到出入相符,环环相扣。

六、 盘点方面:财务定时或不定时进行盘点,对账确保公司财产的安全。

七、 配合协作方面:财务部出纳,积极配合收银台工作。不管到凌晨三、四点,都坚持到楼层收款。不管多迟,第二天10点照常上班。没有怨言,为公司的财产安全默默奉献。在公司有需要时,财务人员调到收银台到凌晨,也能坚持第一次在财务对单、审单,这种具有团队合作的精神,值得发扬光大。

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篇二 :财务工作年终总结

财务工作年终总结

篇一:财务工作>年终总结

回顾20xx年的财务工作,财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下,认真遵守>财务管理相关条例,按集团财资管理处要求实事求是,严以律己,圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:

一、>会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务>工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理:我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。

2、债权债务管理:对酒店债权债务认真清理,每月及时催促营销部收回各项应收款项。

3、监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:(1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。(2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制:要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台帐。

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篇三 :20xx财务部财务工作总结

锦宸百货财务部工作年度总结

忙碌、紧张、有序的20xx年成为历史,一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长,取得了很多方面的成绩,做好了帐目及报表,做好了部门核算及财务管理,为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下四大方面取得了长足的进步:

一、规范的财务制度建设

财务部在为期一年的工作中,强化了内部控制、预算管理、风险管理,加强了财务内部控制的力度,健全、完善了内部财务规章制度。

1、内部控制:一个公司要稳定、健康的发展,完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长,以前年度制订的财务管理制度和流程,有些已经不能满足公司财务管理的需要,有些已经与公司当前的实际情况脱节,财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先,修订了财务内部控制制度,对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次,财务部结合联络处工作的开展还推出了一系列新的财务管理内部控制制度,确保公司内部正常有序的运转。

2、风险管理:对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步,并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段,例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后,计提的超长期库存跌价准备,更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践,财务现在具备一定的预防风险的能力,及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策,规避了公司很多财务风险、法律风险。

二、有效的核算、管理体系建设

进一步理顺了财务帐目,建立了一套符合本单位实际的财务核算、管理体系,使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理,趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上,针对公司机构体制的调整,对会计各科目,特别是一些陈年老帐和历史遗留问题,承上启下,衔接以往,投入专人进行查证落实,理顺了帐目,使得整个核算体系更为清晰、合理,满足管理的需要,具体有以下几个方面|:

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篇四 :总收银工作总结

从担任XX总收银的第一天起,我深知工作的不容易,为做好这份工作不断努力,不断加强业务能力学习。在领导的精心领导下,同事们的积极支持和配合下,我严格要求自己,较好的履行了一名超市收银主管的职责。在这一年里,与同事和睦相处,自觉履行公司的规章制度和收银工作纪律,认真完成各项工作内容。现将这一年的工作情况作以简要总结。

一、 全年重点工作任务、核心绩效指示完成情况做简要介绍

(一)为了降低资金安全风险,每天都做好各项交接记录。

1、 每晚关店时,门店必须安排一位男工作人员护送收银员到总收

室,并同店长做好资金清点、放置的监督工作。

2、 每晚关店后、都认真清点收银员交接的钱款,同时与电脑系统

中全额是否一致、有无差错,必须做到日清日结。

3、 帐前款缴款时,认真做好交接工作,收银员夜班缴款时做好现

金交接记录,登记好第一笔账目。

4、 做好现金交接之后,必须同时把保险柜密码打乱,然后检查红

外线报警系统是否正常,如果不正常,要立刻通知相关人员进

行抢修,保证万无一失。

以上几个方面虽然是小事,为了保证资金的安全,虽然每一天都重复工作,但我严格要求自己不可以掉以轻心,每一天都不能忽略。

二、 完成了全年票据管理、核对工作

1、 每天都登陆系统查看#5@p号码。#5@p起始号码是否有误,是否顺

序连号,有无错乱,如果有错乱的,要在普票里修改正确,并做

好记录,以免后期无法查实。

2、 每天下班无收款时,一定要盘点#5@p消耗,以免产生异常。

3、 配送安装单据时、要认真查看存根联#5@p是否连号。

4、 在收银过程当中,认真核对顾客交钱时预付款单据和手工单据金

额是否一致,张数是否正确,同时在预付款系统里核对手工单据是否正确。

三、 认真做好单据凭证退货处理

1、 退货处理时,认真核对厂家授权书,退厂拖机单,营销做的订单

编号,在S3系统里扫描。

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篇五 :20xx年财务部工作总结

财 务 部 工 作 总 结

在全体同事的共同努力下,在公司领导的全面支持、关心下,圆满地完成了20xx年的工作。回顾这年的工作,在取得成绩的同时,也找到了工作中的不足和问题,展望新的一年,我们将继续努力,力争各项工作更上一个新台阶。现将来个人工作总结报告如下:

一、业务

1、建立健全公司财务制度。自到公司正式上班后,我将财务人员的工作合理划分,根据岗位的工作量设置人员数量,同时优化工作流程减少不合理的账务处理。在减轻工作负担的情况下把财务工作进一步细化,同时逐渐由会计核算职能向管理职能转变。

2、正确核算,按时结算,及时报送税务相关报表。在日常财务工作中,我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况,按时结算有关帐务,每月末及时将财务报表上报集团,并按时向税务机关申报纳税。

3、及时将财务状况汇报于公司,积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报,使经理能及时了解、掌握公司的经营状况,对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议,发挥财务在公司经营中的作用。另外,对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法,我也能及时提醒和指出。

4、在公司统一部署下,整理并撰写了商城财务制度,明确了各项资金支付的流程,同时对差旅费和业务招待费做了详细的说明。随着各项财务制度编写完成,为商城管理向规范化迈出了坚实的一步。

5、财务部通过与各部门沟通,并经商城总经理初步审核,已完成了20xx年预算。在新的一年财务部本着以实际需求为宗旨,将严格按照预算进行费用管理,杜绝预算外开支。在预算逐项分析过程中发现能源消耗在预算费用中占了60%,其中仅电费一项预算就达到了4000万元。针对此情况财务部约谈了物业管理部,要求其出具了各项耗电明细,并逐项进行认真分析开关时间和开启数量,做到了对预算的总体把控,以求达到合理预算,为准确把脉20xx年度经营奠定了理论基础。

二、团队建设

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篇六 :20xx年度财务工作总结

20xx年度财务工作报告

尊敬的各位领导、同仁大家好:

我代表财务部对xx年度财务工作情况及xx年度工作计划做一汇报,报告分四部分:

一、20xx年度经营情况汇报

二、20xx年度财务工作成果总结

三、20xx年度工作中的不足

四、20xx年度工作计划

第一部分:20xx年度经营情况汇报(不包括西郊香锅饭、铁板烧、日月光咖啡厅、HP-13店,xx年xx年新开门店不具同比性):

1、营业额及客流量

(1)同比20xx年度,公司整体营业额上升23.12%;其中机场区域上升13.33%,市场区域上升

47.62%,机场客流同比上升 8.27%。

(2)就四大业态来看,同比20xx年度,咖啡业态上升12.31%、正餐业态上升18.73%、香锅饭

业态上升9.79%、自助餐业态上升58.02%;

2、原材料成本率:

(1)本年度公司整体原料综合(吧台+厨房)成本率为25.52%,同比上升0.71个百分点,其中咖

啡业态14.64%同比下降0.66个百分点、正餐业态25.24%同比下降0.73个百分点、香锅饭业态34.58%同比上升0.03个百分点、自助餐业态46.43%同比下降3.26个百分点;

第二部分:20xx年度工作成果总结

1、完善用具管理标准,加强各区域用具损耗的管控,具体包括

1)完善了用具标准及流程:通过对原有标准的梳理,对其中管理工具进行了调整,如:盘点方法、

报损表格等,提高了管理的可操作性、表格的明晰性。

2) 核定各区域用具损耗率:通过对xx年度各区域用具损耗率的统计及分析,协同营运部初步核

定了各区域xx年度用具损耗率,现已落实到各门店;从年末统计分析结果可知大部分店面损耗率较上年度有一定幅度的下降;

3)增加季度跟盘工作,对盘点异常、报损异常店面重点跟踪、及时反馈,规定季度盘点频次;

4)完成所有门店用具纳入系统管理

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篇七 :财务部20xx年工作总结及下一年工作计划

回顾20xx年的财务工作,财务部在酒店领导及集团财务部的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按集团财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。

二、 会计管理方面

1、 资产管理:自酒店开业,资产众多,价值极大。针对这种情况,我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对账外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。

2、 债权债务管理:对酒店债权,每月及时提供应收款项的明细,实行应收账款回收率考核政策,确保应收款项的及时收回,减少公司损失;对公司的债务,实行暂压供应商2-3月货款政策,增加酒店资金的流动性。

3、 监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:(1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到审计、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。(2)对日常采购价格进行监督,制定了每周原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报账环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。

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篇八 :20xx年物业公司财务部工作总结

xx物业管理有限公司财务部

20xx年度工作总结及20xx年工作计划

20xx年对于我们xx物业公司来说是不平凡的一年,20xx年我们接收了近80万平米的小区,在接收二片区的初期,我司亏损了100多万,面对如此大的压力,在各部门的支持与配合下,经过本部门全体同仁艰苦不懈的努力,狠抓收费率,使收入大大的超出预算指标。对维修成本和费用的控制非常严格,使全年利润超出预算50%。

在经营走上正轨的同时,部门员工综合素质明显提高;精神面貌焕然一新。现将全年情况总结如下:

一、工作计划目标完成情况

20xx年,我部门共制定工作目标计划52项(其中月计划工作42项,总经理督办工作10项),完成 52 项,工作计划完成率达100%。 (一)完成的主要工作回顾

1、科学编制经营预算,加强预算执行管理。

按照集团的要求,20xx年我司开展了全面的预算管理工作,根据公司经营计划,科学地编制了20xx财务预算报告。为确保预算能够顺利执行,降低偏差,财务部以小区为利润中心,小区主任为责任人,参考各小区收入、成本费用的历史数据,将预算的各项指标分解到小区,每个月对各小区预算执行情况分析、通报、考核,按季度进行奖罚。从今年全年的执行情况来看,这种层层分解落实到人的预算执行方式效果显著,今年各小区都顺利完成指标,公司完成了预算收入的105%,利润完成了预算的150%。各小区主任的工作积极性大大提高同时公司的利润也得到了保障。

2、发挥财务审核监督作用,促进公司的经营规范发展

为控制维修费用,规范维修项目和价格,总经理在财务部设置了两名核算员,分别对一二片区的各类维修维护费用进行审核,通过财务的现场勘查和认真审核,严格控制了维修成本。20xx年维修费比20xx年下降了 万元,下降了 %;自集团财务部要求各二级公司对

报销审核要规范后,财务部严把财务单证、票据关,报销严格按照先审批,后办事“的原则,不符合财务制度及公司报销制度的报销,坚决予以退单,杜绝了随意性,真正的起到财务监督的作用。由于平时的点点滴滴积累,在集团的规范化检查中,财务层面的检查获得了97分的好成绩,在海口市小金库检查中被审计事务所评价为:规范细致,无任何违规行为。

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