财务部工作总结
20xx年已经结束,新的一年即将到来,在过去的一年里,我们财务部在公司董事及总经理的领导下以及各部门的大力支持下,经过我们财务部全体人员的共同努力下,圆满完成了各位董事及总经理交给的各项任务。我们认真贯彻执行国家财经法规制度,组织做好日常的财务核算、财务监督工作,按时完成公司下达的各项财务指标和工作任务,现就我们财务部一年来的工作汇报如下:
一、 思想表现:以积极向上的工作态度及工作热情,完成公司领导交给的各项任务,在工作中不断学习,在学习中更加完善工作。
二、 财务核算及监督:组织做好会计核算和监督,按时完成公司日常各项财务核算工作,及时全面、准确、真实的反映财务信息,在办理各项费用报销时,按照公司的审批签字报销制度进行。在财务核算工作中每位财务人员尽职尽责,认真做好每一笔收支业务,遇到急需的数据做到加班加点,准确无误的出具各类会计报表。
三、 资金的运作方面:今年是开业的第一年,各项费用都很高,由于国家政策的影响,营业收入也受到一定的影响,资金比较紧张。要做好资金分配计划,分轻重缓急。每月缴纳水电物业费、酒水货款,还得考虑员工的订房提成及工资,还要及时的缴纳税款。做好安全的筹备及运作。
四、 定税额方面,不违犯税法的情况,我们做好各种收入及费用账务,以便税务查账,并在定税额核定时,我们财务做了大量的工作,定税额方面为公司节约了一大笔开支,并每月按时缴税,领取#5@p,给客人提供#5@p。
五、 收银及出品方面:收银台刷卡机由于楼层信号不好,有时候刷不过去,我们及时申办了中行刷卡机,和农行刷卡机备用,提高了工作效率。及时指导收银工作,做到收银帐帐相符,帐实相符,帐表相符。财务与出品天天对账,做到出入相符,环环相扣。
六、 盘点方面:财务定时或不定时进行盘点,对账确保公司财产的安全。
七、 配合协作方面:财务部出纳,积极配合收银台工作。不管到凌晨三、四点,都坚持到楼层收款。不管多迟,第二天10点照常上班。没有怨言,为公司的财产安全默默奉献。在公司有需要时,财务人员调到收银台到凌晨,也能坚持第一次在财务对单、审单,这种具有团队合作的精神,值得发扬光大。
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