篇一 :资金管理工作总结暨下年工作计划

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资金管理工作总结暨下年工作计划

第一部分 20××年工作总结

20××年,受全球金融危机影响,国家宏观调控从前两个季度的“防过热,防通胀”,到三季度的“保增长,控通胀”,再到四季度的“保增长,扩内需,调结构”;货币政策由从紧转为适度宽松,财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择,同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中,局资金部密切关注国家宏观政策的调整,坚持以科学发展观统揽全局,合理安排筹资结构与总量,着力推广中国中铁资金管理系统,深化内部融资管理,确保生产、经营需要,全局资金管理工作成效显著:

实现了资金集中利益共享机制的创新。以子(分)公司为单位,以日均集中在局的资金量为基数,全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创,得到了股份公司及国资委的高度肯定,并在国资委20××年第40期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行交流与介绍。

资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自20xx年10月18日正式试运行中国中铁资金管理系统(以下简称系统),一年多来,系统推广工作在全局稳步推进,系统运行架构覆盖全局,各项基础工作逐步完善,资金集中管理的理念在全局上下深入人心。

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资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显:资金集中规模大幅提高,20××年末吸收局成员单位存款32亿元,较20xx年末15亿元,净增17亿元,增长了113%;全局资金集中度大幅提高,20××年末达到76%,较20xx年末49.2%,提高了26.8%。

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篇二 :20xx年上半年财务资金部工作总结

20xx年上半年,财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作,在为全公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设,站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在公司领导的帮助支持下,使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范,发挥了财务部的职能作用,取得一些成绩,同时也存在不足。

20xx年上半年是比较繁忙的,回顾一下,我们在20xx年上半年主要做了以下工作:

(一)加强基本财务核算工作,严格按照《城市公司财务管理制度》、《集团财务核算会计科目使用办法》、《集团开发成本核算指导》规范操作。从票据的合法真实到权限审批严格控制;从核算科目的统一规范和核算办法的科学合理。在历年的经验基础上,再深耕细作,创新发展,并严格执行。保证了财务核算这一基础工作的核算水平和核算质量的提升。

(二)加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险

资金是一个企业的血液,利润是企业的命脉,我们严格按照公司财务管理制度与稽核管理的要求,建立健全了账账、印卡分管及单据的交接手续,防范了资金风险。制定了定期财务检查制度,检查重点放在印鉴是否按规定分管,资金管理、固定资产管理、台账的设立预

登记及各种费用报销是否合理等方面,并针对检查中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况。

(三)加强企业与税局、企业与银行之间的关系,为税务和融资工作打下了坚实的基础

今年上半年地税局对我公司20xx年缴纳税金方面进行了检查,因财务资金部在平时工作做的比较扎实,所以顺利的通过了检查。

今年新乡公司需融资1亿元,财务资金部与新乡中行沟通,准备了发改委立项、环评报告,项目可行性分析报告等大量资料,现项目资料已上报。

为了新乡公司回款任务,三期公积金能够办理,财务资金部办理三期在建工程抵押,通过努力,在建工程抵押工作圆满完成。办理在建工程抵押时需要按照贷款额5%缴纳保证金500万元,经过做工作,缴纳保证金300万元,为公司节省了大量的资金。

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篇三 :20xx年上半年保险公司财务资金管理工作总结

20xx年是“十二五”规划实施的第一年,上半年工伤保险管理服务工作坚持以党的十七届五中全会精神为指针,全面贯彻落实《社会保险法》和新《工伤保险条例》,按照社会保障“十二五”规划纲要确定的目标,努力扩大工伤保险覆盖面,完善工伤保险制度体系,加强基金安全管理,切实提高保障水平,促进工伤保险事业又好又快的发展,充分发挥了“全国工伤保险重点联系城市”的作用。

一、主要指标完成情况

1-6月,全市新增参保人数2.71万人,完成年度任务的52.1%,其中,市本级新增参保人数7841人,完成年度任务的102%;征缴工伤保险基金3829万元,完成年度任务的85.09%,其中,市本级征缴基金1225万元,占全年任务的81%;支出工伤保险基金2997万元,基金滚存结余2953万元。

二、主要工作开展情况

(一)征缴扩面工作稳步推进

今年来,主要采取了四项措施强化征缴扩面工作。一是明确工作目标。4月份,全市工伤保险工作会议下达了工伤保险征缴扩面目标,明确全年新增扩面人数达到5.2万人,基金征缴 4500万,并将任务细分到各县市区。二是突出扩面重点,加强农民工参保扩面工作。目前,全市农民工参保人数达125587人,为巩固农民工参保扩面成果,对已经参保的农民工相对集中的建筑施工企业、矿山企业加大政策宣传力度,为农民工免费发放工伤保险政策宣传小卡片,确保农民工合法权益的保障。同时对未参保的高风险企业农民工人员进行专项扩面行动。会同安监部门、劳动保障监察部门对建筑施工企业、矿山企业、烟花爆竹企业开展专项扩面行动。并与安监部门建立联动机制,督促非煤矿山企业、烟花爆竹等企业按规定为农民工足额缴纳工伤保险费。三是继续扩大工伤保险覆盖面,全面推进机关公务员参保。今年x月,市人力资源和社会保障局、市财政局联合下发了《关于机关工作人员参加工伤保险的通知》,机关工伤保险制度7月x日全面启动,全市市直及市以下所有机关单位、社会团体和参照公务员法管理的事业单位全体在编在职工作人员都要参加工伤保险,切实解决我市机关工作人员工伤待遇问题,进一步完善了我市社会保障体系。四是根据不同企业性质,采取多样化缴费方式,为参保单位提供更科学合理的参保服务。在充分调研的基础上,拟定了《关于进一步加强工伤保险工作的通知》,对建筑企业等高危行业参保缴费问题进行了进一步明确。《通知》已经市政府常务会议审核,即将下发。改革建筑施工企业缴费方式,建筑施工企业按照工程造价的一定比例缴纳工伤保险费。截止到今年x月底全市建筑施工企业共120家参保,参保人数达9946人;商业服务业参保既可以按一般模式参保,也可以按营业面积定人数参保。截止到今年x月底全市商业服务业参保504家,参保人数达34497人。

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篇四 :公司财务主管工作总结

公司财务总管工作总结

20××年来,对集团公司的财务管理工作来说是至关重要的一年。今年,从外部环境来看,受电力工业结构调整和节能降耗要求的影响,火电建设投资增速大幅下降,市场开发困难重重,公司面临的经营压力不断增加;从内部经营来看,商业街的建设、公司的技术改造和海外市场的开拓使集团公司的经营管理面临着有史以来最大的挑战;从上级单位的工作要求来看,财务部今年的重点工作是认真贯彻落实国网公司和省公司的安排部署,全力推进财务管理“六统一”和“五集中”,要基本建成财务集约化管理体系;从集团公司自身的经营管理面临的问题来看,经营额不足和资金严重短缺,要求我们以加强资金管理和进一步深化“三节约”活动为突破口,不断强化公司财务管理,提高服务质量,为公司的持续发展提供财务支撑。我是集团公司中层干部中的一名新兵,财务部又是集团公司重要的经营管理职能部门,面临此种经营形势,做为部门负责人自感自己责任重大。为此,一年来我不敢稍有懈怠,努力以自己的实际行动和工作业绩回报我们的衣食父母,回报公司领导和全体职工对自己的信任。

现将我本人一年来在德、能、勤、绩、廉等方面的表现做如下汇报:

一、主要工作完成情况

财务集约化管理工作。财务集约化管理是省公司推进“三集五大”工作的重要组成部分,是深化“四化”工作、推进公司发展方式转变的重要举措。是20××年省公司考核我公司经营业绩完成情况的主要指标之一。一年来,我本人高

度重视此项工作,积极组织,层层落实,在集团公司领导和广大财务人员支持和共同努力下,本着到既要符合本公司经营管理需要,更要遵循国网公司集约化管理原则的工作思路,从年初对我公司现行会计科目体系与国网公司财务管控会计科目体系进行差异分析,确定财务管控模块的核算科目体系,到9月末财务快报与中期报表一次在省公司管控平台并表成功。我们在省公司的要求的时间内,顺利、圆满的完成此项工作。目前该核算管理系统运行正常,财务管控工作取得了阶段性成绩。

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篇五 :财务管理工作总结

财务管理工作(月度)总结报告

时间如白驹过隙,转眼间在上海特能公司工作近一个月了,在财务部各位同事的大力支持和积极配合下,为我尽快学习、了解和掌握财务部各个岗位奠定了良好的工作基础。同时为主抓各项财务管理工作的落实,及做好对DM和物流(站点)的对账、开票及结算工作打下基础。在此基础之上规范各项财务工作制度,并且快速有效的落实完成此次对上海特能的审计所需工作。站在对财务管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量及财务整合管理是我的工作重点。与此同时财务的工作重心由核算向管理转变,对财务部来说,工作重心在原有工作基础上应从确认、核算、报表向预测、控制、分析等管理职能转变。要做好财务管理工作,首先要取得公司总裁的支持,就财务工作在公司经营中的重要地位与工作规划做好充分的沟通。以下我会在几个方面阐述我前期的工作中所发现的问题及解决方案和审计工作中的具体内容、问题所在及时间进程。

一.工作中的问题及解决方案。

第一.现有财务工作距财务管理的要求还有很大的差距

上海特能的财务工作比较繁琐但实际操作并不复杂,因涉及到DM的开票、月底结算和物流数据及站点的对账、凭证、POS机的结算。所以对财务管理职能的认识不够,财务部的定位较低,财务管理职能的发挥受到很大的限制,难以支持公司的战略发展。另

外,作为财务人员只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往只是按照理论上的指标去计算、去解释。适当向总裁阐述好财务工作的重要性,是很应该的。财务管理在准确核算、对账、财务成本与经营成本降低、规范手续降低经营风险方面是很重要的。但同时财务部职能仅限于财务会计核算、对账及资金调拨,资金管理、税务筹划、财务计划与监控、决策支持等职能相对弱化。所以这方面的管理工作还相差太远。

第二.财务部门岗位人员配置方面

每个岗位财务核算专员、出纳和会计对自己所经手的业务非常认真,日复一日,年复一年的重复工作,对工作质量和细节的要求是相当严谨的。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,总在对一些已形成习惯做法的问题上处理业务,改变起来还有一定困难。财务核算专员自身的潜在价值并没有良好的发挥出来,应积极给他们更大的发挥空间和潜能。财务部岗位沿用过去的设置,并未随着公司的发展作相应的调整,只能满足会计核算、资金拨付的需要,非常重要的资金管理、税务筹划、财务计划与决策支持等职能缺少相应的机构和岗位平台支持。

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篇六 :财务管理部20xx年工作总结

财务管理部20xx年工作总结

财务管理部20xx年工作总结

20xx年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年,时间紧、任务重。财务管理部以利润最大化为财务管理导向,牢固树立"以完善制度为前提,以业务为抓手,以资金和全面预算为主线,以资产管理为重点,以信息化建设为支撑"的财务管理理念,在公司领导的直接领导下,按照各项工作部署,制订有针对性的工作安排:加强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流,加强与银行的沟通,搞好融资工作,加强企业现金流管理工作,合理使用与调配资金;以预算管理为主线加强成本控制,降本增效。 在这一年里,在各部门的共同配合下,通过全体财务人员的共同努力,主要完成了以下一些工作:

一、 健全财务内控制度,进一步规范各项会计工作

1. 实施《新企业会计准则》

根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求,我司于XX年全面施行新准则。财务部按照新准则的要求,对会计科目、辅助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善,如规范应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整,保证对经济业务的核算确实按照准则要求。今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接,起草了新会计准则下公司的《财务会计核算制度》,确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。

2.财务部根据公司差旅费的实际执行情况,为进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了差旅费报销管理规定,细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。

3、加强资产管理

与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善;协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善;督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。

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篇七 :20xx最全财务管理部门工作总结报告

2014最全财务管理部门工作总结报告 【网络综合-财务管理部门工作总结报告】

★无忧考网工作总结频道为大家整理的财务管理部门工作总结报告,供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。

年内,在全体员工的共同努力下,我部完成了20xx年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务等工作。

一、紧跟企业管理发展趋势,努力实现管理职能的转变。

致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换,从提供多项任务和交易信息为主,转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析;参与战略决策,做好全面预算管理工作,完成有关预算的编制,提供今后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息,为公司领导进行决策提供依据。

二、做好会计基础核算工作,为公司发展提供基础信息服务。

完成年度会计决算工作,核对理顺往来帐务关系;对长期投资区分股权和债权进行核算,规范核算手续;配合税务稽查,积极敦促退回预交企业所得税;努力推进公司财务信息管理系统建设。

三、强化资金管理,优化资本结构。

加强资金的计划管理和综合调度,做好公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检查工作,对资金使用效益、资金风险作事前的衡量,及时跟踪资金运行情况,进行资金控制,使集团能够对资金"掌握有度";加强筹资管理,积极拓展融资渠道,调整公司负债结构,优化资本结构;争取到各银行给予贷款优惠,使新增贷款的利率下浮10%,降低筹资成本,为公司节约财务费用。

四、规范管理公司委托贷款和担保业务。

从严控制委托贷款和担保业务的开展,强调按规定程序办理,完善有关手续;参与起草鹿化脱困方案,协助化解公司的财务风险。

五、完善财务管理,加强投资项目控制。

致力于为业务部门提供决策支持的信息分析,为公司决策提供信息支持;完成可研性项目的财务分析及财务评价工作;实施事前控制,对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析,并提出了财务方面的评价和建议,为领导决策提供参考意见;加强投资项目的财务管理和财务监督;配合业务部门做好退出项目的前期方案制定。

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篇八 :财务主管个人工作总结

一年来以公司计划财务工作为指导思想,紧紧围绕联社业务经营中心为前提,以提高经济效益为目标,狠抓会计业务基础工作,强化财务管理,化解会计风险,提高会计核算水平。现将一年来的工作情况汇报如下。一年来我协助何总经理分管财务和内控工作, 第一部分 20xx年的主要工作

20xx年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。

在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室,建立了顺畅的沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署,及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查,整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录,立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究,反复讨论、修改三省公司及各部门的答复,从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

通过“严格、扎实、细致、周密”的工作,公司接受住了审计署的严格考验,得到了审计组的较高评价。

二、财务信息化建设取得新突破。

在核算体系改革方面,以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点,组织本部及三省业务骨干,积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序,积极改变核算流程,30人历时一个月,完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加,在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作,为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

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