/3221788 (使用请双击删除页眉文字) 专业好文档为您倾心整理,谢谢使用
资金管理工作总结暨下年工作计划
第一部分 20××年工作总结
20××年,受全球金融危机影响,国家宏观调控从前两个季度的“防过热,防通胀”,到三季度的“保增长,控通胀”,再到四季度的“保增长,扩内需,调结构”;货币政策由从紧转为适度宽松,财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择,同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中,局资金部密切关注国家宏观政策的调整,坚持以科学发展观统揽全局,合理安排筹资结构与总量,着力推广中国中铁资金管理系统,深化内部融资管理,确保生产、经营需要,全局资金管理工作成效显著:
实现了资金集中利益共享机制的创新。以子(分)公司为单位,以日均集中在局的资金量为基数,全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创,得到了股份公司及国资委的高度肯定,并在国资委20××年第40期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行交流与介绍。
资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自20xx年10月18日正式试运行中国中铁资金管理系统(以下简称系统),一年多来,系统推广工作在全局稳步推进,系统运行架构覆盖全局,各项基础工作逐步完善,资金集中管理的理念在全局上下深入人心。
/3221788 (使用请双击删除页眉文字) 专业好文档为您倾心整理,谢谢使用
资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显:资金集中规模大幅提高,20××年末吸收局成员单位存款32亿元,较20xx年末15亿元,净增17亿元,增长了113%;全局资金集中度大幅提高,20××年末达到76%,较20xx年末49.2%,提高了26.8%。
…… …… 余下全文