申报材料之四

经 济 效 益 分 析 报 告

项目名称：复杂地质条件工作面过断层技术研究与实施单 位：

日 期：

中平能化集团平煤股份七矿 二0一0年十月

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申报材料之四

目 录

1.项目经济效益分析 ………………………………………49

1.1项目总体技术经济评价 ……………………………… 49

1.2经济指标计算分析 ……………………………………49

1.3社会效益分析 …………………………………………51

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申报材料之四

1.项目经济效益分析

1.1项目总体技术经济评价

在复杂地质条件下综采工作面过断层回采，调伪倾斜减小工作面和断层相交角度，利用快速延长采面技术回采生产，综采工作面利用顶板上金属网、及时移架等技术控制顶板，对偏帮严重地段采取超前维护等技术安全回采，创七矿复杂地质条件下采煤工作面回采的先例，丰富了集团公司综采工作面在采面断层多条件下，实现安全回采的实践经验。复杂地质条件下综采工作面过断层，实现安全回采具备的主要优点有：

（1) 工作面过断层矸石混入原煤中的量大大减少，煤质显著提高，灰分由一般情况下过断层时的38%降低至35%。

(2) 综采工作面快速延长采面，比正常情况下安装时间缩短了5天。减少停产时间5天，相当多出煤8740吨。

(3) 根据本采面断层多的情况，采取切实可行的针对性措施，实现了采煤工作面回采时的安全高效生产，创造了可观的社会和经济效益。

1.2经济指标计算分析

a) 煤质显著提高创造的经济效益

综采工作面煤质显著提高，灰分由38%降低至35%。

W1=采面受断层影响的工业储量×（灰分35%时吨煤售价-

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申报材料之四

灰分38%时吨煤售价）×综采采煤工艺资源回收率取95%

=26万×（450-400）×95%

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“无机粉体改性聚丙烯纺粘非织造布”

经济效益和社会效益分析报告

一、    经济效益分析

“无机粉体改性聚丙烯纺粘非织造布”项目经宁波市先进纺织技术与服装CAD重点实验室、东华大学、安徽润维无纺布有限公司三方两年多时间的共同努力，现已全部完成。本着勤俭节约、艰苦创业、确保项目顺利进行的精神，积极组织开展项目实施的各个阶段性工作，并对经费的使用进行了合理的分配，在使用过程中，严格遵守国家、企业及学校规定的财务制度，使本项目能够按时保质完成。经济效益分析如下：

1、研发费用

设备改造和购置费：54万元，材料费：34.5万元，实验测试费：3.6万元，差旅费：2.5万元，资料会务费：2万元，专利及论文版面费：1.5万元，成果鉴定费：1.5万元，查新检索费：0.2万元，其他：0.8万元，总计：100.6万元。

2、无机粉体材料替代有机合成材料后可降低成本，计算如下：

按项目研发所需材料有机合成切片及无机粉体市场现行价格：有机合成切片1.04万元/吨，无机粉体4000元/吨.

以加入20%无机粉体计算：（10400×80%+4000×20%）/10400=88%

每吨可降低原料成本12%，考虑到与无机粉体结合的复合偶联剂材料等因素，每吨可降低原料成本10%，达到了项目研发计划经济指标。

按照公司年产4000吨该项目产品计算，年需原材料成本：

4000×1.04=4160（万元）

年可节约生产成本：

4160×10%=416（万元）

3、年销售收入、增值税、主营业务税金及附加费核算

（1）年销售收入：根据年生产合格品4000 吨，按100%产销率计算，年销售量4000吨，单价为1.32万元/吨，产品销售收入为5280万元。

（2）增值税：进项税金718.01 万元，销项税金897.6万元，增值税税金 179.59万元。

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财务预测

一、经济分析

1、生产规模预测

根据公司的发展规划，从20##年1月开始实施，项目总投资720万元（其中研发费用260万元），达产后实现年产4万平方米原竹马赛克的规模。项目建设期1年，从20##年10月开始投产,随着项目的技术及生产工艺的成熟,预计在20##年达到设计生产能力。项目产品生产年份的达产系数分别为30％、80％、100％。产品生产方案具体详见下图。

2、销售价格预测

项目产品的销售价格均按不含税价格计取，经营期鲜奶的平均销售价格为4050元/吨计算。预计可实现销售收入1200万元。

二、项目成本、经济效益预测分析

1、成本预测分析（20##年）

1.1 原辅材料采购费

本项目主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定，到达产年生产能力为4万平方米，预计达产年原辅材料采购费用为550万元。

1.2 燃动消耗费

本项目主要燃料动力为水、电消耗。燃动费根据消耗定额及现行价格计算，预计达产年燃料动力采购费用为65万元。

1.3 人工及福利费

人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员,年福利费用按工资总额的14％计取。预计员工合计50人,预计工资福利总额为97.5万元。

1.4 各项费用

各项费用参考同行业企业的费用水平进行测算。

制造费用：修理费用（含物料消耗）按折旧额的40%估算，折旧费中建筑物、构筑物折旧期限为20年，机器设备年折旧期限为10年，电子设备年折旧期限为5年，折旧方法采用平均年限法，残值率按5％计算，其它费用按预计发生额进行估算。预计达产年制造费用为93.04万元。

管理费用：工会经费和职工培训费分别按工资总额的2%和1.5%分别估算，项目内研发费按年销售收入的1％估算，无形资产及递延资产摊销费用分年摊销计入管理费用，其他费用按预计发生额进行估算。预计达产年管理费用为92.63万元。

销售费用：销售费用按年销售收入的3%估算，预计达产年销售费用为36万元。

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经济效益、社会效益分析报告

一.      市场分析

当前，我国政府主管部门在城镇供热领域推进改革有两个着力点：一是建筑物节能改造、二是供热商品化。而热计量既是改造的内容，同时也是实现改革目标的基础条件。

为了更好地规范供热计量工作，国家住建部于20##年发布了行业标准《供热计量技术规程》（JGJ 173-2009），强制要求新建建筑必须安装供热计量装置和节能装置，同时大力推进既有建筑供热计量节能改造，政府给与相应的补贴政策。

因此，供热计量节能改造的市场前景广阔，只要产品技术质量过硬，必将取得很好的市场前景。

二.      经济效益分析

经济效益主要是指直接经济效益、潜在经济效益和二次经济效益。直接经济效益是成果应用后获取的效益。二次经济效益是他人应用成果后产生的效益。潜在经济效益是在适用范围内推广应用可能取得的效益。

    本项目直接经济效益是由生产销售带来的经济效益，列表如下

本项目二次经济效益主要是热力公司和物业应用本项目后享受到的节能收益，预计节能收益能够达到10%—20%。同时由于实施本项目可以提高居民供热质量，消除供热质量差导致的居民不交供暖费甚至投诉上访问题。

本项目潜在经济效益主要是在应用本项目后可以为供热系统提供更大的节能空间，间接促进供热成本的进一步降低。同时居民供热质量的保证可以避免居民因为供热质量差而去购买个人采暖设施，减少了居民生活支出和额外的能源浪费。

三.      社会效益分析

1、供热是我国北方居民的基本生活保障，本项目的实施可以完全解决居民供热质量问题，保证居民日常生活需要。

2、随着能源价格上涨，尤其是煤炭价格上涨，我国供热企业大多处于亏损状态，本项目的实施可以帮助供热企业降低成本，改善供热企业的经营环境，保证了供热市场的稳定发展。

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质量经济性分析报告

一、成本统计表

公司三季度收入97.9万元，不良质量成本发生额11646.24元；

二、排列图：

          

三、因果分析原因：

1、加工者质量意识不够强烈。对所有加工的零件，特别是关键部件熟练程度掌握不够，可以避免的损失没有得到有效的控制；

2、图纸消化不够透彻，加工时所用的工装夹具量具没有仔细校对，如：“靠山定位基准错，夹套没锁紧”；

3、加工后的零件应保持一定的整洁度，使用的工夹量具同样如此，以避免检验时引起的误差。如：丝攻卡屑等，刀柄夹屑跳动等。

4、鱼骨分析法分析原因：

四、纠正措施：

1、应对关键加工程序严格控制，加强工作责任心，提高质量防范意识；

2、对所有一线员工进行全面质量意识培训。重视首件、互检、终检的重要性；

3、完善质量管理制度，保证生产过程中产品的质量，实现生产价值最大化。降低不良质量成本的消耗；

编制：                            综合管理部：

                                                  

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编 号：

密 级：

XXX

质量经济性分析报告

（共X页）

编制/日期：

审核/日期：

会签/日期：

批准/日期：

XXX有限公司

XXXX年X月

XXX质量经济性分析报告

具体编制参见《质量经济性分析报告编写说明》。

1概述

XXX项目自XXX年开始项目前期准备，市场部组织进行需求分析、编制项目方案并论证其可行性，XXX年该项目正式进入实施阶段。公司专门成立了由设计人员和生产工艺人员组成的项目组进行原理样机的设计开发、制作和试验，XXX年上半年完成原理样品XXX片。之后进行了小批量工程样机试制XXX片，至XXX年底全部共投入XXX片。

产品价值量指产品形成过程中所耗费的资源的价值量，主要包括研制设计成本、生产制造成本、应该分摊的管理费用、财务费用、经营费用以及在寿命周期过程中耗费的价值量。由于军品型号项目的特殊性，公司以优先保障其各项资源配置为原则，优先安排人力物力财力。针对此项目，我们对发生的各项费用支出进行了汇总，并对今后在使用中预计发生的费用进行了预估。具体如下：

2研制成本

2.1.成本的计算依据和方法

（1）成本计算依据：

本项目成本计算以XXX研制任务书和《企业会计准则》为依据。

（2）成本计算方法：

直接成本直接计入，间接成本分配计入，研制期间分配时间为XXX年。

2.2.成本组成及费用

经初步汇总共计人民币：XXX元（详见附表）。

2.3.直接成本分析

（1）原材料费：样品XX套，合计XXX元，占研制成本总额的9.47%

（2）工资及福利费：合计XXXX元，占研制成本总额的34.44%

（3）设备仪器费：合计XXX.00元，占研制成本总额的5.68%

（4）试验费：合计XXX.00元，占研制成本总额的10.97%

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质量经济性分析报告

为了加强公司质量经济性管理，通过对公司产品的质量、成本、利润之间关系的分析，研究公司不同质量经济指标基期变化情况，为公司质量管理及经营决策提供依据，以满足公司在不同经营条件下经济的质量，以求得企业和社会最佳经济效益的方法，现将公司本报告期（ 年 月— 年 月）的有关情况汇报如下：

1 质量成本分析

1.1 报告期内公司质量总成本完成情况：

质量总成本=预防成本+鉴定成本+内部损失+外部损失。 以上成本质量总成本为公司所有产品生产的总成本，不分产品，反映的是公司总体质量成本状况，数据来源根据财务科目的费用明细细分，或根据各部门上报的月度质量成本报表汇总计算（附表）。

其中，预防成本是指为预防产品不能达到满意的质量所支付的费用；鉴定成本是指为评定产品是否满足规定的质量要求，进行试验、检验和检查所支付的费用；内部故障成本是指产品在交付前因未能满足规定的质量要求所造成的损失；外部故障成本是指产品在交付后因未能达到顾客满意的质量所造成的损失。

1.2 质量成本的变化和与其它经济指标的对比分析：

1.2.1和去年同期或上一基期的环比变化情况和原因分析

1

1.2.2 质量成本和产品销售收入的对比和变化情况分析

1.2.2.1质量成本占销售收入比例=公司质量总成本/同期公司销售收入。

（核算时要保证销售收入与质量成本相匹配）

1.2.2.2质量成本占销售收入比例的期间变化情况： 本期数据和去年同期或上期的对比情况，对对比结果产生的原因进行分析。

1.3 分产品对质量成本进行分析（如有必要和细分数据）

1.4 预防成本和鉴定成本分析（如有必要和细分数据） 可通过期间单项费用占质量成本或产品销售收入（产值）的比重及变化情况分析。

2、质量损失分析

2.1 公司报告期的质量损失情况：

质量损失=内部损失+外部损失

2.2 质量损失的变化情况

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