杭州市建设工程管理有限公司

正基（ 20   ）   号

                                                                                       

关于×××××××××工程

预算编制的报告

××××（主送单位）：

我们接受贵方的委托，对由（建设单位名称）负责建设的（建设工程名称）预算进行了编制。（建设单位名称）的责任是提供真实、合法、完整的编制资料，我们的责任是对该工程的预算进行编制。我们依据建设单位提供的该工程的施工图纸、…………等资料，并结合相关造价文件规定进行编制。现将编制情况报告如下：

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******板块预算书

部门名称：

部门负责人：（签字）

财务部门负责人：（签字）

预算起止期：　 年　　月至　　年　　月

编制日期：　　  年　　月　　日

编 报 说 明

一、预算书是预算评审和核定的重要依据。各部门应当根据实际需要，按照目标相关性和经济合理性的原则，认真填报。

二、预算数据以“元”为单位，精确到个位。

三、各部门根据预算报表情况至少应当说明以下主要内容：

1、对上年度财务预算编制、执行情况进行总结；说明企业上年度预算目标执行情况，并着重分析原因。

2、预算年度内生产经营主要指标情况，主要内容包括：详细说明生产经营预算中主要业务指标的制定情况；年度间主要业务指标的增减幅度对比；以及预算年度内拟安排的重大投资、筹资项目情况。

3、对预算年度内主要财务预算指标进行分析说明，并对比分析年度间指标变动情况。主要财务指标一般包括：预算年度预计可实现利润、主营业务收支、成本费用控制、人工成本情况、重大的资本性支出、投入情况的分析。

4、其他需要说明的情况

表1：

某板块预算收入表

表2

某板块预算支出表

金额单位：元

表3

某板块预算利润表

金额单位：元

注：预算总利润=预算总收入—预算总成本

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财务预算报告范文

二届十三次董事会

文件之六

北京首钢股份有限公司20xx年度财务预算报告

(审议稿)

董事会：

根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公司20xx年度财务预算》，具体建议报告如下：

一、20xx年度经营计划安排

1、铁钢材产量

20xx年钢材产量比20xx年有较大增长，铁、钢产量较20xx年有所降低。具体安排是：生铁416万吨；钢491万吨；钢材计划447万吨，目标459万吨。

2、双高及拳头产品产量

20xx年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的“精品棒”、“精品线”所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。全年安排双高产品250万吨,同比增加34.6万吨,增长16.06%；双高产品比率55.9%，同比提高3.7个百分点。其中拳头产品安排184万吨，同比增加46.5万吨,增长33.82%；拳头产品占双高产品比率为73.6%,同比提高9.8个百分点。

3、主要技术经济指标

20xx年通过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用资源，进一步提高技术经济指标水平。具体安排是：

高炉入炉焦比计划365kg/t；目标345kg/t，同比降低16kg/t。

高炉喷煤比计划125kg/t；目标145kg/t，同比提高28.4kg/t。

转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t；目标1091kg/t，同比降低0.6 kg/t。

吨钢综合能耗计划710kg/t；目标705kg/t，同比降低6.2kg/t。

钢材综合成材率计划97.1%；目标97.2%，同比降低0.67个百分点，主要是增加精品材轧制所致。

二、20xx年度财务指标预算安排

1、主营业务收入

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财务预算报告模板

一、预算编制基础

概括说明确定本年度预算目标的依据，包括：

（一）对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析，说明企业编制预算的宏观经济形势基础。

（二）企业编制年度预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额。

（三）年度预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。

二、预算编制目标

概括说明本年度预算的收入、利润目标。

三、预算编制情况

（一）财务收支预算

财务收支预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测，对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下内容：

1、收入预算

结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况和收入、成本等变动情况，以及指标变动对企业效益的影响程度等。

2、成本费用预算

预算年度各项成本费用情况，包括材料费、外协费、人工成本、折旧费、差旅费、业务招待费、日常管理费、财务费用等预计发生金额、年度增减变动情况。成本费用占营业收入比重变动情况以及本年度拟采取的费用增长控制措施及落实方法。

其中预算年度企业人工成本情况，具体包括：预算年度内企业人工成本支出情况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化等情况。如果人工成本总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅，应详细说明原因。

3、投资收益

预算年度投资收益预计发生金额、年度增减变动情况。

4、营业外收支

预算年度营业外收支预计发生金额、年度增减变动情况。

（二）投资预算。

1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等情况，对于资金来源与资金保障情况应重点说明。

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关于行政学院篮球场改造项目预算

事前评审报告

根据20##年项目预算事前评审的安排，合肥市招管局（招投标中心）委托安徽宝申工程造价咨询有限责任公司，组成评审小组，对行政学院篮球场改造项目，从预算评审、实施内容、功能实现、社会效益四个方面进行项目预算事前评审，通过现场查看、审查资料、查阅定额、勘察测算、市场询价、分析评价，提供如下报告。

一、基本情况

依据行政学院篮球场改造项目的申请报告，该项目计划申请资金28万元，主要用于原来水泥地面改造及其他施工费用。具体项目报审实施内容概括如下：

行政学院篮球场使用年限已久，部分设备陈旧老化，使用中存在一定的安全隐患，急需改造。改造项目主要为对篮球场原水泥地面的改造。

二、评审结论和审减原因

本次评审以被评审单位报审项目申报预算为基础，我评审小组通过对申报单位申报项目的理由进行详细了解，对实地进行认真仔细的勘察、丈量，对项目实施的必要性、可行性、合理性进行分析等程序。

依据现场实际情况：篮球场使用年限已久，基础设施配备陈旧老化，现篮球场人流量大，设备负载过重，原配备设施不能满足负荷要求等，存在公共安全隐患，及时加以改造我们认为是有必要的。

以上部分为本次评审的具体内容。依据财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》、《安徽省工程建设材料预算价格动态管理暂行办法》及相关工程预、决算定额进行认真、细致、规范的计算审核，得出如下结论：

该项目申报预算金额为28万元，审定预算金额为162311元，核减预算金额为37689元，预算核减率为18.84%。核减的主要原因如下：

经过我们现场勘查及进行市场询价，发现申报项目的设备和材料价格与实际市场价格差距较大。

三、预算绩效考评

行政学院先主要承担公务员初任培训、任职培训、MPA培训、电子政务培训等培训，到此参加培训的人员较多，在篮球场活动承载量较大，为了保障篮球场的供用设施能正常运行，保障来此参加锻炼健身等活动人员的安全，对老化配备设施和原水泥地面进行改造，加强对行政学院的投入，利于市委全面统筹和规划全市干部教育工作，对新时期新形势下推进合肥干部教育工作科学发展具有十分重要的意义。

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         项 目 预 算 报 告 书

                                                                                                                                

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横琴口岸及综合交通枢纽过渡期通关设施项目

配套单体工程地基基础检测费

预 算 价

预算价（小写）：420610元                                   

(大写）：肆拾贰万零陆佰壹拾                           

工程造价                          法定代表人

咨询单位：                        或其授权人：                

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