篇一 :20xx年基金年报

截至20xx年3月31日,基金20xx年年报已披露完毕。据天相数据统计,72家基金公司旗下共1731只公募产品在20xx年整体盈利1686.93亿元,较20xx年的1235.95亿元有较大提升。

偏股基金收益颇丰 指数类垫底

从基金业利润状况来看,20xx年各类型基金大多取得正收益。其中,受益于20xx年的结构性行情,股票型、混合型基金表现居前,分别取得利润919.28亿元和541.06亿元。受标的指数多为大盘指数影响,指数型基金收益垫底,亏损125.18亿元。

“各类型基金的情况,利润情况不尽相同,基金类型成为左右利润情况最重要的因素。”好买基金研究中心研究员白岩分析指出。

受益于结构性行情,去年基金尤其是偏股方向基金收益不菲。具体来看,在股票型基金中,景顺长城内需增长贰号、易方达科讯和景顺长城精选蓝筹利润最高,分别达24.33亿元、22.84亿元和22.55亿元。业绩表现优秀是其获得高额利润的重要保障,其复权单位净值增长率分别达69.14%、51.80%和30.00%。长信金利趋势、南方成份精选和长城品牌优选表现居后,利润分别为-9.04亿元、-6.60亿元和-4.82亿元。 混合型基金中,易方达价值成长、华夏回报和华夏红利表现居前,利润分别为25.67亿元、23.32亿元和22.13亿元。华商策略精选、华商领先企业和华夏红利表现居后,利润分别为-10.50亿元、-7.00亿元和-6.80亿元。

债券型基金中,银华纯债信用主题、招商信用增强和工银瑞信四季收益利润最高,分别达10230.99万元、8998.96万元和8432.23万元。富国可转债(爱基,净值,资讯)、富国天丰强化收益和国联安信心增长A表现居后,利润分别为-15347.71万元、-10707.20万元和-7975.59万元。

混合型基金中,南方避险增值、诺安保本和中银保本表现居前,利润分别为19401.96万元、13012.74万元和10910.98万元。东吴保本、南方安心保本和大成景恒保本表现居后,利润分别为-720.14万元、-454.27万元和-404.47万元。

…… …… 余下全文

篇二 :20xx年基金子公司年度报告

20xx年基金子公司年度报告

作者 : 华宝证券研究所 来源 : 华宝财富魔方 时间 : 20xx年02月07日 20:57:09

【摘要】经过两年多的发展,被誉为"万能神器"的基金子公司发展迅速。基金子公司目前的业务结构中,通道业务占比约为七成,且通道业务以平台类和房地产类项目为主。

20xx年,基金子公司迎来了多事之秋,经历着业务转型的阵痛,在《报告》中,我们通过梳理基金子公司行业的政策情况及发展现状,分析了基金子公司目前发展的不足和遇到的困境。并通过对基金子公司与券商资管、信托等机构比较分析,详细呈现了包括通道业务、主动管理业务和资产证券化业务等在内的主要业务的经营情况,为读者提供了全面的阅读视角。在本文最后,对蓬勃发展的基金子公司行业提出展望和期待。

1.基金子公司简介

20xx年以来,在信托、券商等机构承受政策限制的同时,得益于较低的业务门槛和政策导向,基金子公司如雨后春笋般涌现,规模迅速扩张,逐渐成为金融机构的“新宠”。经历20xx年的“野蛮生长期”后,随着监管政策的趋严,20xx年以来,该发展劲头有所减弱。

从20xx年11月第一家基金子公司获批开始,基金子公司跨越式发展的步伐就从未停止。目前,根据证监会公布的《基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司名录》,共计有71家基金专户子公司获批,合计注册资本为34.31亿元。而根据

证监会官网公布的《基金管理公司名录(20xx年

20xx年基金子公司年度报告

8月)》,共计95家基金管理公司,其中成立基金子公司的比例高达75%,基金子公司已经成为基金公司开展业务的重要渠道,帮助其实现业务的多元化经营、满足资产的多样化配置需求,快速扩大管理规模,提升市场竞争力。

信托系基金子公司共计19家,其中中铁信托控股宝盈基金75%、平安信托控股平安大华基金64%、吉林信托控股天治基金61.25%。信托公司通过旗下基金公司设立子公司开展资管业务,为其规避监管提供便利。

…… …… 余下全文

篇三 :基金年报

基金2010四季报:王亚伟孙建波最新重仓曝光 2011-01-21 08:17:03 来源: 新快报(广州) 跟贴 41 条 手机看股票

基金年报

本周四起,基金开始陆续披露20xx年四季报。至截稿前,建信、华商、申万巴黎、天弘、海富通、南方、融通、大摩、景顺长城、华夏大盘、嘉实等公司旗下基金披露了去年四季度的运作情况。从目前可以看到的公告看,去年四季度末,基金的仓位相对处于较高水平,不过,基金重仓股多出现了较大变化,多只基金的前十大重仓股更换比率都超过一半,显示基金去年四季度兑现盈利的力度比较大。

股基平均仓位约85%

在已经披露的股票型基金中,股票投资占比普遍较高,平均仓位达到85%左右,其中申万巴黎旗下的多只股票型基金仓位都超过90%;建信旗下多只股票型基金的仓位超过85%;华商系的股票型基金在去年四季度也有明显的加仓行为。其中去年回报冠军华商盛世成长的仓位从去年三季度末的78.33%上调至去年四季度末的86.57%,增了约8个百分点;华商领先企业的仓位更是从85.88%升至92.22%。去年表现较为出色的大摩资源也将股票仓位从三季度末的78.20%上升到四季末的91.07%。相比之下,华夏系的一些基金虽然有加仓,但加仓力度有限,华夏蓝筹、华夏行业去年四季度末持仓都低于85%的平均水平。

与股票型基金相对积极的态度相比,混合型基金的仓位略显保守。比如去年回报进入同类基金前十的华商动态阿尔法依然维持不到70%的仓位,天弘旗下的混合型基金仓位也在70%左右波动。

波段操作换仓较明显

对比目前已经披露去年四季报基金的近两个季度的前十大重仓股,会发现重仓股的面孔变化颇大,多只基金前十大重仓股中都有半数新面孔。显然基金在去年四季度多有逢高兑现的举动。大摩资源的何滨就表示,去年四季度减仓了部分估值基本到位的品种,主要加仓资源周期类品种,组合基本是“大消费+周期+资源”的品种配置结构。华商领先基金经理郭建兴、田明圣、申艳丽也坦言,在去年四季度减持部分年度涨幅较大的行业和个股,如白酒和医药,逐步超配商业和农业相关公司。

…… …… 余下全文

篇四 :20xx人民币房地产基金年度研究报告

20##人民币房地产基金年度研究报告

诺承投资+万房投资联合发布(上)

一、房地产市场概览

1.1 房地产开发投资趋势

根据国家统计局公布的数据,自20##年1月份开始,全国房地产开发投资增速明显降低,截止20##年底,已连续下降12个月,从20##年底的峰值19.8%降到2014全年的10.5%。此前的2013下半年,此增速一直在19%附近徘徊,直到20##年以来,呈现出明显下挫。

20##年,商品房销售面积120649万平方米,比上年下降7.6%,降幅比1-11月份收窄0.6个百分点,20##年为增长17.3%。其中,住宅销售面积下降9.1%,办公楼销售面积下降13.4%,商业营业用房销售面积增长7.2%。商品房销售额76292亿元,下降6.3%,降幅比1-11月份收窄1.5个百分点,20##年为增长26.3%。其中,住宅销售额下降7.8%,办公楼销售额下降21.4%,商业营业用房销售额增长7.6%。

20##年末,商品房待售面积62169万平方米,比11月末增加2374万平方米,比20##年末增加12874万平方米。其中,住宅待售面积比11月末增加1352万平方米,办公楼待售面积增加202万平方米,商业营业用房待售面积增加361万平方米房地产销售存量明显增加。

1.2 房地产开发融资结构趋势

房地产开发企业资金运用总规模历年以来呈增长趋势,房地产开发行业的融资市场是金融市场中增速最快的细分领域之一,同时也是利润最为丰厚的市场领域。

根据国家统计局的年度房地产融资结构数据,国内贷款在房地产开发企业资金来源中所占比例进一步压缩,外资和外商直接投资的绝对值和百分比也有一定降低,房地产开发商从传统贷款和外资渠道获得资金的能力降低,通道缩窄。相应地,房地产开发企业更多资金来源于自筹资金和其他来源,在大资管平台建立之后的各种资金通道,如房地产信托、券商资管、保险资管和基金子公司等在房地产融资来源中占到更大的比重。

…… …… 余下全文

篇五 :20xx年私募基金年报

20xx年私募基金年报

投资要点: 1

20xx年共有1351只阳光私募基金募集成立,总募集规模约为441亿元,平均募集规模约3264万元。从20xx年以来阳光私募的发行整体规模不断提升,从20xx年的8.8亿元提高到20xx年的717亿的最高水平,进入20xx年,产品发行量又环比萎缩了38.5%,降为441亿元。

上证综指20xx年1月4日以2289.51点开盘,经过1个半月的上行在2月下旬达到2444.80点全年最高位。从全年来看,上证指数下跌6.75%,深成指下跌10.91%,中证500上涨16.89%,中小板指数上涨17.54%。20xx年非结构化阳光私募基金平均收益率为8.16%,结构化阳光私募平均收益率为4.18%,普通股票型基金20xx年的平均收益率为17.28%。20xx年阳光私募总体平均收益率为7.44%。阳光私募在今年度业绩表现上,未能胜过普通股票型基金,却优于沪深300。

20xx年结构化和非结构化阳光私募产品收益率均主要集中在0%-10%区间。结构化阳光私募基金取得正收益的比例为56.40%,非结构化阳光私募产品取得正收益的比例为69.17%。结构化和非结构化产品取得正收益的比例均比20xx年有所提升。

20xx年非结构化产品中,收益率排名前十的产品中全是股票型产品。收益率表现最好的是创势翔投资的创势翔1号,其以20xx年125.54%的收益率排名非结构化收益率榜首。海通伞形宝1号第14期和泽熙3期(山东)的收益率分别为116.11%和108.89%,排名第二和第三。

在结构化阳光私募基金20xx年收益率排名中,外贸信托的汇金聚富1期(第29期)以139.27%的收益率获得冠军,获得亚军和季军的分别是广东粤财信托的金定向1号(130.02%)以及金定向2号(129.70)。

20xx年阳光私募产品平均最大回撤率比去年数值略有下降。20xx年阳光私募平均最大回撤率为-14.01%,进入20xx年各家阳光私募投顾公司均在风控上有所加强,最大回撤提高了1个百分点达到13.04%。最近1年最大回撤率统计中,乐瑞资产的结构化产品乐瑞2期在所有阳光私募产品中回撤程度最小,为-0.43%。

…… …… 余下全文

篇六 :20xx年中国对冲基金年度报告

【摘要】中国对冲基金将迎来高速发展的黄金时期,逐渐成为国内资本市场不可忽视的重要力量。下文从目前国内已经出现的对冲基金策略的角度出发,回顾和分析20xx年中国对冲基金行业的发展情况。

20xx年,酝酿多年的新基金法终于正式实施,私募机构首获法律地位,将与公募、券商、保险、期货、信托等机构同台竞技,新的历史环境下诞生了 全新的资管格局。20xx年10月18日,国内首个专业型功能性对冲基金集聚地——上海对冲基金园区在上海虹口北外滩正式开园,这是首次由政府层面对“中国式”对冲基金予以认可,并且给予大力扶持。此外,股指期权、个股期权等更多进入衍生工具也有望很快推出。20xx年11月7日,中国首只对冲策略的公募基金正式发行。可以预见,中国对冲基金将迎来高速发展的黄金时期,逐渐成为国内资本市场不可忽视的重要力量。下文从目前国内已经出现的对冲基金策略的角度出发,回顾和分析20xx年中国对冲基金行业的发展情况。

第一部分 20xx年中国对冲基金发展概况

一、概况

20xx年的A股市场“一半是海水,一半是火焰”,主板指数差强人意,截止20xx年12月31日上证指数收于2269.13,全年下跌 6.75%,而创业板则创造了历史上第四高的年度指数涨幅,全年上涨82.73%。银行、钢铁、有色、煤炭等行业估值继续下沉,而传媒、信息等行业涨幅惊艳,大众消费、医药、家电等行业也表现不俗,20xx年,牛股频出,“结构性牛市”行情演绎得淋漓尽致。而在20xx年6

月1日新基金法正式实施后首获法 律地位的私募基金开始与公募、券商、保险、期货、信托等机构同台竞技。融智中国对冲基金指数在20xx年全年获得了12.29%的收益,大幅跑赢了同期市 场指数;除了传统以股票投资为主的私募基金产品业绩优异以外,一批以股指期货、商品期货、债券为投资标的,以量化对冲为交易手段的对冲策略基金也开始崭露 头角,体现出了较大的优势,并且不论在规模和产品发行数量方面都比往年有较大幅度的增长。

…… …… 余下全文

篇七 :20xx年基金项目年度报告

根据研究计划,本年度的研究工作取得了以下进展:

1)建立了电芬顿氧化脱色过程分析的数据测量和解析方法,测定了脱色体系脱色过程中残留色度的组成及其浓度分布,研究了脱色率与电解条件的关系,在优化的实验条件下,获得了良好的脱色效果。

2)建立了基于铁电极和铝电极的电絮凝脱色的实验数据解析方法,讨论了电极钝化对电流效率与脱色率的影响,在数据分析中着重解决了絮体散射对动力学参数测定的影响等。

3)建立以二氧化钛纳米材料为基体的光催化氧化脱色反应装置,并辅助电化学、光谱电化学手段,配合化学计量学数据解析技术,开展有关光氧化脱色的机理及条件优化实验。

4)本年度发表论文4篇,其中SCI论文2篇。

目前的研究工作进展比较顺利,研究工作基本按照项目研究计划进行,没有需要特别说明的问题。

下个年度的研究计划主要包括以下工作:

1) 在前期工作是基础上,进一步完善所建立的实验方法,拓展其应用范围,并完成数据的归纳整理,理论成果的发表,为结题做准备。

2)开展一些具有挑战性的探索研究,如染料与其它污染物的协同去除,污染物在界面的迁移行为等,为以后的研究奠定必要的工作基础。

本项目的经费6万元已经累计拨付到位,本年度主要开支如下:

实验材料费 0.9 万元,主要包括化学试剂、絮凝剂、吸附剂、电极材料等开支以及搭建实验装置的费用;

会议差旅费 0.2 万元 包括会务费、交通费等;

学生劳务费 0.1万元;

共计开支1.2万元

下年度经费安排及预算计划

实验材料费 0.5万元,主要用于化学试剂与实验装置,

论文出版费用0.3万元

结题等费用0.5万元

…… …… 余下全文

篇八 :2、基金会年度专项信息审核报告范本

专项信息审核报告

   ****审字[****]第****号

*****基金会

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》审计了*****基金会的20##年度财务报表,包括20##年12月31日资产负债表,20##年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注,并于20##年×月×日出具了[意见类型]的审计报告,报告文号为××。

按照《基金会管理条例》及相关规定,*****基金会管理层编制了其20##年度工作报告(以下简称工作报告)。*****基金会在20##年度工作报告中载明了如下信息(以下简称专项信息):

    1.在工作报告“三业务活动情况(一)接受捐赠情况和(二)公开募捐情况表中,载明了当年度捐赠收入 ,表载数据如下:

(一)接受捐赠情况                            单位:人民币元

(二)公开募捐情况表(公募基金会填写)             单位:人民币元

2.在工作报告“三(三)公益支出情况”中,载明了当年公益事业支出占上年度总收入的比例(或占上年末基金余额的比例)、工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例;表载数据如下:

(三)公益支出情况

公募基金会            单位:人民币元

说明:公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。

非公募基金会           单位:人民币元

3.在年度工作报告“三(四)大额捐赠收入情况”中,载明了本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人;表载数据如下:

…… …… 余下全文