竣工财务决算报告（项目竣工财务决算总表、竣工财务决算支出明细表、资产负债表 预算执行情况（预算与实际执行情况对比）

资金拨付情况(查找资金拨付情况凭证)

各项费用提取及使用情况（前期工作费、竣工验收费、业主管理费）

债权债务情况（应收应付情况）

资产管理及移交情况 财务情况说明书

资产移交表固定设备（盖章、固定资产移交清单）

济南市国土局济南市财政局关于下达20xx年度第一批市级投资土地整理项目立项计划的通知

济南市国土局济南市财政局关于下达20xx年度市级投资土地开发整理项目投资计划 济南市财政投资评审中心

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20##年度財務決算報告

各位股東:

    受董事會委託，我向股東大會作20##年度財務決算報告,本報告所涉及的財務數據已經***會計師事務所審計驗證, 並出具了無保留意見審計報告***號，審計報告認為：財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允地反映了公司20##年12月31日的財務狀況以及20##年的經營成果和現金流量。

一、企業生產經營的基本情況

20##年是公司發展的重要一年，在產權治理方面，公司順利地與控股股東進行了資產重組及業務合併事宜，實現了資產、業務、人員、財務的完全獨立，成功地進行了股份制改造及增資業務，順利地向證券會提交了IPO材料申報工作，公司機構設置及內控制度趨於完善，公司治理結構逐步成熟；在生產經營方面，產能大幅增加，銷售市場加速拓寬，生產成本大幅下降，經濟效益和社會貢獻大幅上升；在品牌形象建設方面，成績也是非常顯著，本年度公司獲得***獎。

全年生產產品***噸，比上年增加了51.87%；全年實現銷售產品達***噸，比上年增加了37.03%；實現營業收入***萬元，較去年同期增加了25.38%；實現毛利10345.17萬元，較上年同期增加了32.25%；實現利潤總額7484.88萬元，較上年同期增加30.86%；全年營業收入、產量、銷量、利潤、出口創匯、稅金等多項主要財務指標均創歷史新高，比上年實現了跳躍性發展。

二、財務收支情況

1、產銷情況

（1）產量連破歷史記錄，全年通過技術改造，產量比上年大幅增長51.87%；

（2）因中石化市場的打開，銷售大幅上升，全年產品銷售基本處於供不應求的局面，全年出口創匯867.24萬美元，比上年406.92萬美元增長了113.12%；

（3）公司毛利率逐年增加，全年達到60.27%，比上年57.14%增加了3.13%，主要原因是因技術進步及工藝改造，產品生產成本有較大幅度下降。

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XXXXXXX股份有限公司

2012 年财务决算报告

一、2012 年度公司整体经营情况

2012 年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。这一年,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]629 号”文核准,公司公开发行 1,300 万股人民币普通股,经深圳证券交易所《关于XXXXXXXX股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2012]175 号)同意,本公司公开发行的人民币普通股股票于XXXX年 XX 月 XX 日起在深圳证券交易所创业板上市交易,这标志着公司正式登陆资本市场,成为一家 A 股上市公司。

2012 年度,在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下,公司以登陆资本市场为发展契机,在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上,依托公司董事会制定的发展战略,在全体凯利泰员工的共同努力下,通过持续不断地推进技术创新,优化营销网络,加强生产质量管理,完善售后服务体系,加强与医院及专业学术机构保持良好的互动关系。在上述背景下,公司经营业绩取得了较佳的表现,实现了公司持续、稳定的发展。

2012 年度,公司总体经营情况良好,业绩实现了稳步增长。公司实现营业收入为10,169.22 万元,较上年同期增长 25.99%,实现营业利润和利润总额分别 5,122.74 万元和6,021.85 万元,分别较上年同期增长 20.94%和 24.12%,归属于公司普通股股东的净利润为5,552.38 万元,较上年同期增长 49.53%。

二、2012 年度财务报告审计情况

公司 20## 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2012 年度母公司及合并的利润表、2012 年度母公司及合并的现金流量表、2012 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。

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浈江区土地开发整理补充耕地项目 财务决算报告书 浈江区土地开发整理中心 20xx年月日浈江区土地开发整理补充耕地项目 财务决算报告书 XXX 财政局: 我中心承担建设的 XX 土地开发整理补充耕地项目工程， 经市有 关部门批准发包，XX 建筑工程公司承包进行施工。经过半年来的努 力，已按质按量完成建设任务，现将财务决算报告如下： 项目预算批准情况 一、 项目预算批准情况 你局于 XX年XX月XX日以 XX（文号）批准了该项目预算， 批准项目总投资额 XX 万元，其中，工程施工费 XX 万元，设备费 XX 万元，其他费用 XX 万元，不可预见费 XX 万元。其他费用中， 前期工作费 XX 万元，工程监理费 XX 万元，竣工验收费 XX 万元， 业主管理费 XX 万元，拆迁补偿费 XX 万元。 二、 项目资金收支情况 截至 XX年XX月XX日止，你局共拨付该项目资金 XX 万元， 其中，XX年XX月XX日拨付给 XX 建筑工程公司 XX 万元，XX年XX月XX日拨付给我中心 XX 万元，利息 XX 万元。截至 XX年XX月XX日止，该项目共支出 XX 万元，其中，支付工程施工费 XX 万 元，支付其他费用 XX 万元（其中，前期工作费 XX 万元，工程监理 费 XX 万元，竣工验收费 XX 万元，业主管理费 XX 万元，拆迁补偿 费 XX 万元） 。余额 XX 万元。 三、项目预算执行情况 该项目工程施工费结算额为 XX 万元，设备费结算额为 XX 万 元，工程监理费结算额为 XX 万元，我中心实

支该项目前期工作费 XX 万元、业主管理费 XX 万元、拆迁补偿费 XX 万元、竣工验收费 XX 万元，因验收工作还进行中，该项目业主管理费和竣工验收费未 作结算。与你局批准该项目预算的各项费用相比，项目各项费用支出 与批准预算基本一致。 四、 项目资金使用管理措施 为了管好用好项目资金，确保专款专用，我中心设立了专户对项 目资金进行专项管理、独立核算。项目工程施工费全部通过财政部门 实现直接支付，拨付时，先由 XX 建设工程公司向我中心提出申请， 提交完成工程量清单、现场签证资料和监理资料等，由技术管理人员 到实地核查，核查属实后，我中心根据签订的有关合同，书面向 XX 国土资源局提出拨款申请，并附上有关请款材料，由国土资源局主管 财务的领导审核，经局长办公会议审议，签署同意意见后，再转交财 政局审批拨付，确保了项目工程资金的规范使用，也促使项目工程按 质按量完成。项目其他资金的使用，由我中心根据工作进展情况，提 出书面请款，由国土资源局审议同意后，转报你局审批拨付。 问题与建议。 五、 问题与建议。

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新疆天恒基城市建设开发股份有限公司

20##年度公司财务决算报告

董事会：

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了20##年度财务决算报告。现就公司财务运作情况，作20##年度财务决算报告。

一、基本财务状况

公司20##年度财务决算会计报表，经新疆信德有限责任会计师事务所有限责任公司审计验证，出具了无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

(一)财务状况

1．资产结构

　　20##年末资产总额为34868.26万元，比上年同期增加2977.17万元，增幅达9.34％。其中流动资产为29273.24万元，占总资产的83.95％。

　　流动资产比上年同期增加382.16万元，上升1.32％。其中流动性最强的货币资金9232.61万元，占流动资产比重为31.54％，与上年99.99％相比有所下降，比上年同期减少19654.48万元，主要是公司对外投资和闲置资金进行银行理财所致。

　　非流动资产为5595.02万元，主要分布在长期股权投资和固定资产净额。长期股权投资与上年同期相比增长86.22％，主要是公司根据经营目标进行战略布局。固定资产净额与上年同期相比增长11．13％，主要是公司募集资金项目费用资本化所致。无形资产较去年同期增加……万元，增长15．80％，主要是支付购买募集资金项目建设用地导致新厂土地使用费增加。长期待摊费用较去年同期增加……万元，增长3．83％，主要是公司不断开发新产品导致模具费用增加。

　　2．债务结构

　　20##年负债总额为……万元，资产负债率为61．76％，与上年同期相比上升了1．11个百分点。主要原因是应付票据和应付账款的增加，应付票据较去年同期增加……万元，增长l9．04％，应付账款较去年同期增加……万元，增长8．21％，主要是适逢年末销售旺季，外购原物料及外购商品增加所致。

　　公司的负债结构中长期负债仅占l．71％，大部分为国家拨入的专项拨款；短期借款和一年内到期的长期负债占整个负债总额的24．85％，其他均为经营往来中的商业信用融资，主要包括应付票据、应付账款、其他应付款。

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某（上市公司）股份有限公司 20xx年度财务决算报告

20xx年度，公司在董事会的正确决策和领导下，经过公司全体员工的共同努力，圆满完成了今年预定的经营目标和经营计划。公司财务报表已经立信会计师事务所审计，出具了[信会师报字[20xx]第710028号]标准无保留意见的《审计报告》。为了使各位董事全面、详细地了解公司20xx年度的财务状况和经营成果，现将20xx年度财务决算情况汇报如下:

一、20xx年度主要财务指标 单位：元（人民币）

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

经营效率

11 12

现金能力

13 14

其他

15

盈利能力 发展能力 偿债能力 指标范畴

资产负债率 流动比率 速动比率 总资产增长率 销售收入增长率 净利润增长率 销售利润率

加权平均净资产收益率 基本每股收益 应收账款周转率（次） 存货周转率（次）

每股经营活动产生的现金流量

主要指标 20xx年8.90% 9.31 8.67 12.31% 54.21% 50.77% 47.77% 14.54% 0.85 5.89 5.09 0.29 -0.03 6.74 6.63

20xx年12.26% 7.53 6.96 248.81% 59.39% 54.07% 40.66% 13.80% 0.63 9.45 3.79 0.75 4.72 8.83 8.83

每股净现金流量 每股净资产（摊薄）

归属于母公司的每股净资产（摊薄）

二、20xx年度财务状况

（一）资产 单位：元（人民币）

序号

1

项 目 总资产 流动资产

20xx年1,266,166,889.81 1,037,995,124.38 188,681,447.20 70,488,336.48 24,813,979.36 228,171,765.43 39,560,457.44 87,695,067.54 37,506,818.87 48,652,669.71 8,080,000.00

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项目验收财务决算报告

YL无机复合保温板（燃烧性能A2）项目资金使用情况概述：此项目自20##年10月至20##年8月进行期间，我公司在项目研发期间合计支出239万元，包括自筹资金229万元和专项补助资金10万元，具体使用情况如下：

项 目 经 费 决 算 表

（单位：万元）

    该项目总支出239万元（后附明细复印件），其中购买设备21万元，购买原材料207万元，检测费以及购买图集11万元。

项目承担单位：                                 （盖章）

财务负责人：                   日期：                 

负责人：                       日期：                 

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