篇一 :资金管理自查报告

资金管理自查报告

接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(xx财字[20xx]4号)后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下:

一、 制度建立及执行情况

1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现

行国家有关财经法规制度。

2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

二、 资金管理执行方面

1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户

单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及“小金库”现象。

2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填

写费用报销单,有相关的经办人员签字,并经财务部审核单位负责人签字后付款,不存在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放,无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大支出范围现象,所有

项目支出均合法合规。

三、 资金安全管理方面:

1、 现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行

条例》,职工工资、奖金的发放采取银行代发,月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对,确认无误后结账。

2、 财务岗位职责分工明确,明确了出纳、记账、审核等会

计的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

3、 银行账户管理方面:现有账户按照要求管理使用,对账

制度每月末认真落实。

4、 票据有专人管理,负责票据的收、发台账登记工作。

5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理

负责保管,非经单位负责人同意,不得携章外出,禁止非财务事项加盖财务印章,严禁财务章外借。

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篇二 :资金管理专题报告

资金管理专题报告

By Van K. Tharp   [翻译 by th0ri4, th0ri4@gmail.com]

SPECIAL REPORT ON MONEY MANAGEMENT

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篇三 :资金管理自查报告

资金管理自查报告

接到总部转发的山东能源集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(山东能源财字[2013]4号)后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下:

一、 制度建立及执行情况

1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现

行国家有关财经法规制度。

2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

二、 资金管理执行方面

1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户

单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及“小金库”现象。

2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填

写费用报销单,有相关的经办人员签字,并经财务部审核单位负责人签字后付款,不存在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放,无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大支出范围现象,所有

项目支出均合法合规。

三、 资金安全管理方面:

1、 现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行

条例》,职工工资、奖金的发放采取银行代发,月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对,确认无误后结账。

2、 财务岗位职责分工明确,明确了出纳、记账、审核等会

计的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

3、 银行账户管理方面:现有账户按照要求管理使用,对账

制度每月末认真落实。

4、 票据有专人管理,负责票据的收、发台账登记工作。

5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理

负责保管,非经单位负责人同意,不得携章外出,禁止非财务事项加盖财务印章,严禁财务章外借。

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篇四 :资金管理自查报告

资金管理自查报告

接到局转发的由省政府和城乡建设厅下发的“关于开展全省住房城乡建设系统资金管理专项检查工作的通知”后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下:

(一)、制度建设及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国家有关财经法规、制度。

2、严格执行住房城乡建设系统的各项财经管理规定、办法。

(二)、资金管理执行方面.

1、收入方面:收入全额缴入财政专户。

单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入单位财务帐簿,无私设帐外帐及“小金库”现象。

2、支出方面

所有资金支出均履行了严格审批手续,所有支出都填写费用报销单,有相关的经办员签字,并经财务科审核单位负责人签字。不存在挤占、挪用、行为。

基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放,无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大支出范围现象。所有项目支出均合法合规。

(三)、资金安全管理方面

1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》,职工工资、奖金的发放采取银行代发。月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对,会计的账务必须与银行和财政的相核对,确认无误后结账。

考虑到房管员收房租都是采取上门收取现金的形式,为了防范资金安全风险,财务科和银行、财政协调后,住户在银行办理租金代扣存折。每月房租由银行实行批扣。

2、财务岗位职责分工明确,明确了出纳,作帐会计、审核会计、收费岗的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行

3、银行帐户管理方面:现有账户按照要求管理使用,对账制度每月末认真落实。

4、票据有专人管理,负责票据的收、发台帐登记工作。

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篇五 :10资金管理及使用情况的报告

天美绿色产

业有限公司

留天美〔2009〕07号

留坝县天美绿色产业有限公司

关于20xx年度农业综合开发产业化经营项目

资金管理及使用情况的报告

留坝县财政局:

我公司承建的留坝县农业综合开发产业化经营项目—留坝县城关镇芥菜沟猪苓栽培基地建设,在上级业务主管部门的正确指导和大力帮助下,严格遵照国家农业综合开发产业

化经营项目和资金管理的有关办法和规定,根据省、市项目计划和项目实施方案,认真执行项目建设内容和落实项目建设资金,确保项目建设顺利完成。截止目前,已全面完成300亩猪苓栽培基地和相关配套设施建设任务,足额落实各类项目资金230 万元,现将项目资金到位和使用管理情况报告如下:

一、项目计划投资情况

我公司20xx年产业化经营项目总投资230万元,其中:财政资金150 万元,自筹资金80万元。

二、项目资金到位情况

按项目计划,20xx年实际资金到位238万元,其中财政 资金 150万元,自筹资金88万元。

三、项目资金使用情况

在项目建设过程中,严格按照项目实施方案组织施工建 设,足额配套落实自筹资金,该项目计划投资 230万元,实 际投资238万元,其中财政资金150万元,自筹资金88万 元。

(一)、基地建设共计投入资金192.08万元。主要用于良种及种子处理155.5万元,购置密环菌14.24万元,土地租赁补偿费1.2万元,整地及土壤处理0.88万元,管护设施费5.58万元,栽培和田间管理14.68万元。

(二)、技术服务与科技培训共投入资金9.92万元。主 2

要用于项目前期经费2.2万元,猪苓良种引进及示范推广费用 1.14万元,举办培训班、专家劳务费和印发科技资料共投入资金6.24万元,购置检验设备投入0.34万元.

(三)、烘干车间及辅助设施,共计投入资金6.1万元。主要用于购置烘干设备0.6万元,土建工程 5.50万元。

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篇六 :资金管理报告论文

资金管理报告论文 一、资金管理与企业经济效益之间的关系

企业的日常经营活动主要围绕企业管理和经济效益进行,这些都与企业的财务管理紧密相连,相互影响。资金管理是企业财务管理的核心,资金管理的好坏体现着企业的管理经营质量,并且直接影响企业的最终收益。同时,资金管理还影响着企业的可持续发展,从长远角度看,资金管理是规范企业经济行为的客观需要;资金管理有助于扩大企业的资金规模,有效缓解资金紧张的状况;此外,也可以全面改善企业的经济环境,提高企业的经济效益。

二、资金管理对提高企业经济效益的作用

资金管理发挥的重要作用主要体现在以下几个方面:

1.资金管理可以提高企业资金的使用效益

资金管理过程中通过利用科学合理的方法提高了企业资金的使用效益。一方面,通过合理地运用各项资金评价指标和评价体系,对企业资金的使用情况进行客观的评定,并根据评定结果采取相应措施以提高资金使用的有效性和规范性;另一方面,充分利用先进的计算机技术和网络通讯技术,加强资金流动、使用信息的交流和管理,实时掌握市场动态,合理分配资金,提高资金使用效益。此外,资金管理过程中通过积极采取措施,加强资金回笼;并且通过合理采购、就近采购以及合理控制采购量,能够减少资金占用,合理实施采购管理、存储管理,减少库存量以及不必要的操作过程,加快资金流动,提高企业资金的使用效率。

2.资金管理可以有效规避企业资金风险,保障经济收益

资金管理过程中通过建立完善的资金预算体系可以降低资金风险。一方面,根据生产、销售、耗费等信息得出现金流预算;另一方面,根据市场环境、国家政策的变化,预测销售形势,得出更加精确的资金预算,并且将资金预算纳入企业的日常考核中,与企业的奖惩制

度相挂钩,提高预算的准确度。资金管理过程中通过对现金流的管理可有效规避资金风险。一方面,资金管理过程中通过合理运用收现比指标,可以掌握现金回收量和销售收入之间的关系;另一方面,资金管理实现了对现金流构成成分的分析,有利于掌握销售收入的变化情况。资金管理通过高效地管理账款和票据保障了企业经济收益的安全,降低了风险。资金管理过程中有相应的账款管理人员负责管理账款类型、票据类型以及相应活动过程,并及时采取结算措施以减小风险。

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篇七 :预算和资金管理自查报告

XXXX年度预算执行和资金管理自查报告

为了进一步加强和规范我单位预算和资金管理,贯彻落实XX部和XX委加强预算管理工作会议精神,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,由XXX局长担任组长,对单位XXXX年单位预算执行及资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下:

(一)、制度建设及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国家有关财经法规、制度。

2、严格执行水利部、淮委制定的各项财经管理规定、办法。

(二)、预算执行情况

1、预算编制按照规定做到了细化,内容真实、完整。

(三)、预算执行方面

1、预算收入方面

单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入单位财务帐簿,无私设帐外帐及“小金库”现象。单位各项收入无虚挂往来现象,并做到了及时入帐。

2、预算支出方面

预算支出不存在无预算、超预算支出,不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题,所有财政资金支出均履行了严格审批手续,不存在挤占、挪用、转移财政资金行为。

基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放,无滥发

奖金、补贴或福利现象,无违规为职工购买商业保险行为。

项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题,所有项目支出均合法合规。不存在利用财政或自由资金对外借、贷款或违反规定进行担保问题。

3、会计核算方面

会计帐簿均按规定设置,不存在法律规定应建帐而没有建帐,或虽建帐但长期不记帐、不对帐,张目严重混乱现象。

会计制度运用严格执行国家相关规定,不存在未按规定确认收入、收支不匹配、以收坐支、不规范使用往来科目的问题。各项支出的基础资料、会计原始凭证真实、合法,无伪造、变造会计凭证、会计帐簿或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告。

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篇八 :货币资金管理的内部审计报告

货币资金管理的内部审计报告

(征求意见稿)

公司财务部:

根据年度审计计划安排,审计部于*月1号至28日对本部财务、分公司财务进行了xx年1-6月份期间货币资金管理的审计。

一、审计概况

审计依据:财政部《会计法》、《内部会计控制规范──基本规范》、公司《财务管理制度》等有关规定。

审计目的:监督企业遵守货币资金管理制度和结算制度,防患违规风险;防止舞弊,保护货币资金的安全完整。

审计重点:审查《货币资金内部控制制度》、《货币资金管理实施细则》、《票据管理实施细则》、《银行帐户管理实施细则》制度的遵循情况。主要内容有货币资金岗位分工及授权批准、内部记录和核对的执行情况。对货币资金的收支管理、票据及印鉴管理的执行情况。

审查程序和方法:(1)对货币资金的内部控制制度主要内容遵循情况进行答卷式测试。审查既定的内部控制措施是否健全并得到有效执行。(2)会同被审计单位主管会计人员盘点库存现金、票据,编制有关盘点表。(3)检查“银行存款余额调节表”编制情况以及未达帐项的真实性。(4)抽查部分会计资料、文件,并采取监盘、观察、计算、分析性复核、询问等审计方法,审查会计记录及货币资金业务的处理流程是否按照相关制度执行。

二、审计评论

经过审计,可以看出,我单位在货币资金的财务管理方面具有以下几

个突出的特点:一是制度建设比较健全。与国资委年初下发的《财务内部控制评价指标标准》比对,我单位的货币资金管理制度的建设具有很强的实用性和科学性。二是内部控制系统比较完整。对财务人员的配备比较科学合理,不相容岗位的财务人员实现了分离。三是会计人员在职责范围内基本能按制度规定的程序办理资金收支业务。做到钱帐分管、财务印鉴分别保管。

审计中发现了一些问题,但这些问题极少是因为财务制度没有涵盖,或者是财务人员根本不懂所致,有很多问题只要认真对待是完全可以避免的。在现场审计过程中大多数问题已与相关人员进行了沟通,并随即提出了整改建议,被审单位充分重视,这些问题正在积极整改过程中。

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