财务工作总结

时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，

内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之

坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平

凡的考验和磨砺。财务工作十几年来，我们每个追求进步的人，

免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一

种鞭策吧。

作为宏达公司的财务人员，对内财务管理水平的要求应不

断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌

握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任

怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力

相比20xx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司

领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营

方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司

各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结

经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要

回顾和总结。

在各部门同事大力支持配合下，在公司领导的关怀指导

下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，圆满地完成了各项日

常工作，充分发挥了财务部的职能作用，取得了一定的成绩。

财务部是公司的关键部门之一，对内，要时刻加强财务管理水

平的提高，以适应公司的发展；对外，要时时应对税务、审计等机关的各项检查，及时掌握税收政策及合理应用。由于我公司一直采用手工记账，随着公司规模的不断扩展，财务部相对人手较少,日常工作比较繁重，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。在这一年里，我们全体员工能够任劳任怨、齐心协力、尽职尽责的做好各项工作，综合工作能力相比20xx年又迈进了一步。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结：

一、日常工作：

1、认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理合法性进行审核，对不符合规定的原始凭证予以退回并责令其整改，强化会计档案的管理。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转，以体现各部门效益。

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主席团、各位代表：

我受校委会委托，现将20xx年一年来学校财务工作向大会作报告，请审议。

一、学校财务情况：

1、学校资产情况：我校于20xx年完成一期建设，经审计局20xx年审计，我校固定资产总额达3102.36万元，其中建筑工程1338.29万元，设备购置277.5万元，三化工程215.15万元，三通一平425.9万元，前期费用59.95万元，征地安置562.8万元，期间费用177.4万元，零星工程45.37万。

2、负债情况：由于我县财政十分紧张，无法解决我校建设资金，学校建设依靠举债进行。截止20xx年底，共举债2366.4万元，其中银行贷款1600万元，向社会及职工借款539万元，欠工程款227.4万元。

3、09—xx年的总收入8794135元，其中学校事业收入5474135元，财政拔款3310000元（不包括教师工资）,其中拨入建设资金320xx00元。事业收入分项为：

（1）学费收入：2579500.00

（2）择校费收入 ：1148880.00

（3）住宿费收入 :909860.00

（4）文卫费收入 ： 81135.00

（5）信息技术费收入:418400.00

（6）电教教材费收入: 152160.00

（7）其它收入 :194200.00

4、09——xx年学校的支出8149608.72元。分项为：

（1）人员支出 1126695.72

其中津贴奖金 :853897.00 福利: 218728.72 其

它:54070.00

（2）公用支出 1643953.59

其中办公费 :443753.94 水电费:158161.20 电话通讯费:55962.67 交通费 :94225.58

差旅费:35088.90 会议费 :28610.00

培训费: 5580.00 招待费 :179098.10 租赁费: 74858.40 购置维修费 :402163.40 其它费:166451.40

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财务部一周工作报告

（2014年7月14日至2014年7月19）

本周工作报告事项：

需要配合部门：

需要公司解决事项：

下周工作计划：

自我工作总结：

自我工作评分：（ 9.6）分

提交人：刘春荣

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黄 山 超 港 食 品 有 限 公 司

尊敬的胡总、各位领导、各位同仁：

大家好！给大家拜个晚年，因家出急事不能亲自对报告进行汇报，敬请谅解。

冬去春来，四季轮回，公司已经迈进一个新的一年。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有些调整，加入了不少新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。下面我汇报20xx年度下半年公司财务部运行情况，请大家评审：

一、20xx年工作回顾：

我是3月份进入超港公司，在成品库工作了2个月，对商周系统和公司各生产部门的核算方面有了一定的了解，6月份接手公司黄山区域财务经理职务，在总公司领导和黄山区域各部门的大力配合下，对财务部门进行了一定的整合，工作取得了显著的效果，10月份代理总公司财务总监的的职务，由于没接触过其他两区域的财务信息，工作起来压力很大，但我坚持迎难而上，加大对其他两区域的管理和经常去实地监管，对两个区域的财务状况和信息进行了全面的了解。根据公司“夯实管理基础，稳步拓展市场，实现利润增长”的发展方针和公司目标，结合公司的实际情况，制定了五项工作目标，主要有：

（一）、制度的完善方面：作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了10.8%，通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。

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20xx年财务部工作总结

20xx年财务部工作总结

公司财务部目前编制四人，设财务经理、主办会计、销售会计和出纳四个岗位。回顾过去的一年，在公司领导和集团财务部的正确领导和大力支持下，部门员工团结合作、群策群力，追求"重道笃行、通达致远"的企业核心价值观，发扬实事求是、真抓实干的工作作风，圆满地实现了年度工作目标，为公司持续、稳定的发展作出了应有的贡献。 一、20xx年工作回顾

20xx年完成的工作主要体现在继续完善财务基础工作、做好财务报表和预算报表编制工作、积极做好工程软件和营销软件上线工作、努力加强财务管控工作、积极做好项目融资工作、努力做好资金回笼工作、涉税管理工作、财务团队建设工作、制度文化建设工作九个方面。

(一)继续完善财务基础工作

1、建立健全公司各类财务台账

根据项目公司财务核算特点，建立健全了公司台账系统。在建立了合同台账、合同结算台账、低值易耗品台账、销售台账、支票台账的基础上，今年相继建立薪酬台账、经济签证台账、内部往来台账等多项台账。将各台账分工给各人及时更新，确保数据的及时性、准确性、实用性和可靠性。

2、严格档案管理工作

财务档案是公司最重要的档案之一。财务部安排专人对公司成立以来的财务凭证、账簿、报表、审计报告、合同、税务资料及其他财务文档进行了梳理，对凭证、账簿、报表按照控股集团办公室的统一要求的档案盒进行了装盒、编号、存放，并按照公司档案管理要求，将20xx年以前的会计档案统一存放于档案室;对合同、税务资料及其他财务文档进行了系统的整理，并归类存放在各自的档案盒中。严格档案调阅制度，并加强对部门员工会计档案安全性、保密性的教育。

(二)财务报表、预算报表编制工作

财务部始终将财务报表、预算报表编制工作作为财务部主要日常工作。为保证财务报表的及时性及准确性，财务部在凭证录入、凭证初审、复审等环节层层把关，从凭证摘要、现金流量、辅助项适用、科目适用到IUFO财务报表、财务快报、经营预算报告等方面均精耕细作。通过部门员工的辛勤努力，全年会计报表信息质量得到地产集团财务部和控股集团财务处的认可。

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财务部20xx年工作总结

尊敬的公司各位领导、各位同仁:

上午好。值此龙年即将到来之际，首先代表公司财务部向大家拜个早年，祝大家春节快乐!万事如意!龙年行大运!过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报。

一、 日常工作

根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务部进行严谨踏实的工作，对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理，认真审核，做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据万余，处理会计凭证6000余张，准确无误地出具各类会计报无数。

在资金管理方面，严格遵守公司的规章制度，先审批后支付，把握好坚持原则与做好服务的关系，尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务，为公司信誉的树立做出努力。每周一次将现金使用情况上报总经理，使其及时掌握资金的运营情况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点，确保各项资金收付安全、准确、及时。特别是工资的准确及时的发放，为稳定员工队伍起到了一定作用。

在货款的应收应付及#5@p管理方面，及时与销售、供应互通信息，掌握资金的回笼及使用情况，便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表，通过与客户的对账，实现了公司与客户往来账的账账相符。在#5@p管理方面基本做到开具及时，应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。

存货管理方面，每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点，及配合仓储部将有关包装物盘点清楚，使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系，完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证，贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续，并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。

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财务部门年度工作总结

财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：

一、 财务核算和财务管理方面

本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作，加强财务管理。比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料；在成本费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格；对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。 在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。

在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。

及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。

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