20xx年度公司预算部工作总结报告

我于XX年x月底应聘进入公司预算经营部，在将近一年的时间中，新的工作给我带来了很多的欢乐，使我收获了更多的知识，获取了更加丰富的经验。XX年将要过去， XX年既将到来，在这一年中有进步亦有不足，为了更好的干好明年的工作，使明年的工作更上一层楼，现将过去一年的工作总结和回顾如下，并找出自己不足，加以改正。

一、工作纪律方面：

作为一名预算人员，我能按照公司及项目部的各项规章制度，认真地完成公司及项目部的各项工作。服从领导的安排，对工作认真负责，按时上下班，做到有事请假。在外能够维护公司的形象和声誉，在内团结公司同事，互相帮助。

二、目标责任方面及预算工作方面：

本年度公司内部结算的主要工程是于赵社区·三和竹园14#、19#楼，牟庄社区14#、17#楼，平原军仓名邸b1-b4#楼，景慧佳园1#-7#楼，根据工程图纸、变更及签证等手续与施工队核对出了工程的竣工结算，结算误差均控制在规定范围内。

今年由预算科投标的工程有武城中医院门诊楼工程、德州市二屯安置项目楼第二标段和第三标段、武城宏图嘉苑安置楼工程、平原明君华苑工程、陵县陆海石油2#车间工程、德州市第二实验小学大门操场等附属工程、德州市运河开发区古运新城安置项目室外工程、华晨驾校业务大厅工程。在招投标报价编制的过程中均按规定进行编制、符合招标文件的要求。

对外工程的结算主要有武城锦绣嘉园工程。于赵社区·三和竹园14#、19#楼工程结算正在准备中。

本年度公司内部工程材料工程量提取及现场核实工程量的工程有于赵社区·三和竹园14#、19#楼装修工程工程量，牟庄社区主体材料计划及现场施工

材料用量核实，平原军仓名邸工程与施工现场和对工程量，公司自己开发的景慧佳园项目材料计划工程量及现场工程量核实。

本年度中能够利用间隙时间加强学习，今年x月份参加了定额站组织的预算员业务学习及培训，及时掌握了定额及预决算方面的新规定。

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电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：

一、第8年年财政预算执行情况

20xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。

1.20xx年企业收支总体情况

20xx，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。

20xx年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％； 主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；

以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。

以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。

2.XX年财政收支特点

1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。

2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。

3.20xx年管理工作

1）努力增收节支，确保财务收支平衡

一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。

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预算法的原则: 1公开性 2可靠性 3完整性4统一性 5年度性 国家预算的作用: 1财力保证作用 2调节制约作用 3反映监督作用

国家预算的级次划分:我国的国家预算实行一级政府一级财政,每级财政都建立一级总预算.(国家政权结构.行政区域划分.财政管理体制)实行五级预算.不具备设立预算条件的乡.民族乡.镇.经省.自治区.直辖市政府确定.可以暂不设立预算. 1.中央

2.省(自治区.直辖市) 3.市(自治州)

4.县(不设区的市.市辖区) 5.乡(镇)

国家预算的构成:我国国家预算由中央预算和地方预算组成 1. 2. 3.

中央预算—由中央各部门(含直属单位)的预算组成.包括地方向中央上解的收入和中央对地方返还或者补助

地方预算—由各省.自治区.直辖市总预算组成.包括下级政府向上级政府上解的收入和上级政府对下级政府返还或者补助.

总预算 –由本级政府预算和汇总的下一级总预算组成.没有下一级预算的.总预算即指本级预算.地方各级总预算由本级政府预算和汇总的下一级总预算组成.下一级职业本级预算的.下一级总预算即指下一级的本级预算 4.

预算管理职权---总结 (此表是简表.详细表格在下页)

PS: (个人理解)

1.各级人民代表大会常务委员会监督所属各级人民代表大会.乡镇没有所属的人民代表大会常务委员会.就自行监督本级预算的执行.

2.大家的职权都是关于(监督.审查.批准.改变.撤销).人民代表大会常务委员会审查和批准调整方案.决算.人民代表大会审查预算草案.预算执行报告.批准预算和预算执行报告.乡镇本级的预算.执行情况.调整方案.决算.都由乡镇人民代表大会审查和批准.

3.(改变.撤销.都是关于不适当的决定命令)人民代表大会可以改变或撤销.常务委员会不适当的决议.撤销政府不适当的决定和命令.人民代表大会常务委员会可以撤销与宪法.法律相抵触的不适当的决定.命令.决议.乡镇人民代表大会可以撤销本级不适当的决定和命令

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预算部20##年工作总结

回首忙碌而充实的20##年，在公司领导的正确领导与关怀下，预算部全体员工发扬兢兢业业、吃苦耐劳的精神，发挥本部门土建、水暖、电气等岗位专业知识与技能，在日常工作中坚持工作原则，披荆斩棘，迎难而上，在人员不足和矛盾重重中，努力开展公司结算工作。为了全面总结一年来的工作，积累经验，再创佳绩，更好地完成20##年的各项任务目标，结合本部门工作职责，现对20##年全年工作做以下简要汇报与回顾：

一、日常工作方面：

1.协助合同签订

预算部日常合同方面工作职责是负责各种与工程有关合同商务条款的起草与洽谈，会签与监督合同条款的执行，复核相关部门经办合同的合理性、规范性。现已已经修改了日常合同签订流程，预算部在将来合同签订工作中会起到越来越重要的作用。

截止目前已签订各种工程合同共****份，正在会签的合同有**份，合同总金额约***亿元。以上合同，我部门均留存复印件并在电脑中做好电子台账、备份，以便日后检索、查阅。

2.工程预结算、成本管理工作

预算部工作重点就是预、结算。预算方面，我们接到施工图纸后立即安排查看图纸存在问题，提交相关部门协调解决，经常在问题没有及时给予答复情况下，抓紧一切时间，克服重重困难，计算工程量、编制清单、调研现行材料价，依据计价规则、相关费用文件编制工程预算及成本；在结算方面，编制和审核用于结算资料的完整性、准确性，认真计算，和相关单位核对，及时准确的完成各项结算。我们部门的工作业务与一般房地产公司不同，既要做甲方的工作，又要做乙方的工作。既要对内又要对外进行结算，对内结算包括集团内部施工的结算，对外施工单位的结算，还有作为乙方的施工单位的结算。

2.1对外结算（政府结算）：报送结算书前，收集齐全工程合同、招标文件、投标文件、中标通知书、签证变更、竣工图等结算资料。因甲方原因，遇到后续未完善的签证资料在结算书编制说明中注明，审计核对结算时及时补上。在与政府审计结算过程中，按先核量，后核价的顺序进行。对量坚持的原则是尽量多算，避免少算或漏算；对价坚持的原则是套高不套低（针对在合同以及定额文件未明确的子项）；对争议问题，首先坚持有依据的绝不让步，待最后双方上级领导协商解决。总之，在结算过程中要足机会，时刻处理好每个细节，遇到极为棘手的困难能解决的无论克服多大的困难都要有所进展，并及时与领导汇报，以便寻求更好的解决办法，为公司争取最大利润。

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20xx年度预算执行情况分析总结报告

集团财务财产事业部：

根据集团《关于做好20xx年年终决算有关工作的通知》精神，公司领导高度重视，杨总亲自牵头组织财务部员工学习通知，安排人员严格按照“真实、准确、完整、及时”的原则，认真对通知中的相关事项及时进行了清理。现将我公司20xx年度预算执行情况分析、总结报告如下：

一、 预算收入执行情况

集团年初下达给我公司的租金收入、广告收入、展出收入预算目标为960万元，截止扎账之日收入实际入库为834.15万元，与收入目标相差126.36万元，完成收入占比86.89%。

收入目标未完成的主要原因一是由于受经济下行、商场租赁十分艰难面临空置面积不断增加的严重形势，本年度中倒闭、破产、停业的大商户就有咖啡等七家，造成租金短收达二佰多万元；二是已关门的商家虽大部分已成功转租，但按协议新入驻商家都有1-3个月不等的装修期租金分文不取，这也造成了租金收入的减少；三是个别商户生意惨淡亏损严重，确实无力缴纳租金导致租金拖欠影响了租金收入目标的圆满完成。说实话，今年公司上下对租金的收取比任何一年都更加重视，采取了种种措施不断加大催收的力度，催收的效果也很显著。如果不受经济下行连锁反应大环境的影响，今年完全有希望完成集团下达的收入目标。

二、 预算支出执行情况

集团年初下达给我公司常规支出控制目标为650万元，全年实际执行金额为339.26万元（公司20xx年度常规费用支出参见后附的预算执行分析表附表一），节省开支310.74万元，节省占比47.81%。支出控制业绩突出。领导煞费苦心节约开支，利用这笔资金保障了公司的正常运转和开拓发展，特别是为逆境下的倒闭破产停业等已关门的商户空置面积重新招商、开展大型广告招商活动、设施设备维护更新、保障消防安全、员工培训等方面发挥了巨大的作用。

三、往来款、借款、备用金清理情况

1、“应收账款”和“其他应收款”等往来账户的款项已清理核对完毕，并按集团的要求上报财务财产事业部。

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20xx年度工作总结 20xx年对我而言，是成长的一年，进步的一年，也是收获的一年。工作一年半的时间，渐渐的从一个对业务不熟悉的新人，到开始了解、熟悉和掌握预算工作，这期间有很多值得记录和总结的经验与教训，现将本年的工作总结如下： 第一：预算工作。经过去年半年时间对广联达软件和图纸图集的学习，今天三月份开工以来，在导师的悉心指导下，我开始着手进行工程算量工作，一开始并不是很顺利，出错的情况时有发生，由于经验不足，加上对现场实际施工不是很了解，常常画错位置或者布错钢筋，导致结果错误，后来经过去现场学习实际施工、向其他同事请教学习，算量工作渐渐的熟练起来，对图纸和软件的掌握程度也都慢慢的提高，今年x月份还参加了公司组织的广联达培训活动，使我的广联达钢筋算量和图形算量也有了更进一步的提高，但是我深知自己的算量水平离工作岗位要求还有很大距离，我会在今后的时间里继续提高算量能力，争取更大进步。另外，今年开始我逐步开始与甲方审计进行对量工作，每一次的对量对我来说都是一次很好的学习，从中掌握了很多对量的方法技巧，自己的业务水平也有了很多的提高。 第二：报量工作。今年我也开始独立处理分包报量工作，每个月准备各家分包单位的月报量资料，ERP 的录入等，使我能够更深入的了解工程运作，资金的运作等等。9月份参加公司组织的 ERP 培训活动，对我的 ERP 报量工作有很大的帮助，使得工作效率大大提高了。 第三：合约工作。今年在导师的指导下，我也开始接触合约方面的工作，着手整理各种资料台账，统计各家分包队伍的资料，从这些工作当中，我渐渐学到的一些招议标的工作流程、表格格式、内容等等，也逐步的了解到了一份合同的组成部分、合同的内容、注意事项等等；另外今年x月份还配合导师一起为总包合同做准备，进行编制二次结构的清单工作，从中学会了很多之前从未接触过的知识，使我受益匪浅。 另外，在自己力所能及的范围内，每个月还处理公司合约部门各种报表、填写局信息平台上的相关内容、配合申请局特级资质以及其它事务，参加了一次投标，这些事情都从各个方面锻炼了我独立处理问题的能力，使我的专业技能有所提高。 然而，通过这一年的学习工作，我也发现了自己在工作中的许多不足，有时在算量过程中经常由于粗心而导致结果错误，缺乏现场实际施工经验，对定额的掌握和理解不透彻，在涉及到资金问题的事情有时候也没有提高这方面的意识等等，这些我都会牢记在心，并且虚心接受领导和同事们的指正，争取在来年又更大的进步。 最后，由衷的感谢这一年来所有帮助过我的领导和同事们，是你们的悉心指导才让我有了一定的进步，我也会在今后的工作中再接再厉，向一名合格的预算员靠拢！

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工作总结

岁月流转，时光飞逝，转眼间从毕业到参加工作已经有近2年的时间了。虽然进入这个行业工作时间不长，但在公司领导及同事们的关心与帮助下，我对建筑行业预算这一块的了解已经有了较全面的了解，对公司的工作环境、管理模式、组织机构、规章制度也有了一定的了解和认识，在思想意识、业务能力等各方面都取得了一定的进步，较好地完成了公司交给的各项工作任务。为了更好地做好自己今后的工作，总结经验、吸取教训，现将工作以来的情况总结如下：

一、认真学习业务技能，积极投身预算工作。具备良好的政治和业务素质是做好本职工作的前提和必要条件。作为一名预算员，在工程预算这个领域里，我是一个新人，对所从事行业的认识也比较肤浅，为了提升自身的素质，快速适应企业环境和工作岗位，我积极向同事学习取经，在公司领导和同事的信任和帮助下，不断提高业务技能，尽快适应工作岗位需要，在短时间内迅速融合进了这个大集体，为以后的工作顺利开展奠定了基础。

二、严格按照公司及部门的各项规章制度，按时保质地完成公司安排的各项工作。进入公司以来，在领导及同事的支持与帮助下，参与完成了各项工程的预算和投标工作，通过亲身参与预算工作的整个过程，使自己对预算有了初步的了解，加深了对预算概念的认识，从而对预算这项工作有了更深的了解。

三、服从公司领导的工作安排，积极做好领导安排的其他工作。在工作中，我能以大局为重，敬业爱岗，不计较个人得失。在做好本

职工作之余，能服从公司领导的工作安排，对领导交办的其他工作能认真对待，不推脱，不怠慢。合理有效地利用时间，在完成自己的本职工作的同时，积极主动地协助其他部门和同事开展工作，完成好公司安排的其他任务。

四、积极适应和遵守执行公司的各项管理制度的改革，进一步加强工作责任感。能积极响应公司的各项规章制度，尊重领导，服从公司领导的管理，以公司各项现行的规章制度和预算员的职业道德为准则严格要求自己，加强工作责任感，及时做好本职工作。同时能主动团结同事，互帮互助，共同营造和谐的工作环境。

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