XXXXXXX股份有限公司

2012 年财务决算报告

一、2012 年度公司整体经营情况

2012 年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。这一年,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]629 号”文核准,公司公开发行 1,300 万股人民币普通股,经深圳证券交易所《关于XXXXXXXX股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2012]175 号)同意,本公司公开发行的人民币普通股股票于XXXX年 XX 月 XX 日起在深圳证券交易所创业板上市交易,这标志着公司正式登陆资本市场,成为一家 A 股上市公司。

2012 年度,在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下,公司以登陆资本市场为发展契机,在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上,依托公司董事会制定的发展战略,在全体凯利泰员工的共同努力下,通过持续不断地推进技术创新,优化营销网络,加强生产质量管理,完善售后服务体系,加强与医院及专业学术机构保持良好的互动关系。在上述背景下,公司经营业绩取得了较佳的表现,实现了公司持续、稳定的发展。

2012 年度,公司总体经营情况良好,业绩实现了稳步增长。公司实现营业收入为10,169.22 万元,较上年同期增长 25.99%,实现营业利润和利润总额分别 5,122.74 万元和6,021.85 万元,分别较上年同期增长 20.94%和 24.12%,归属于公司普通股股东的净利润为5,552.38 万元,较上年同期增长 49.53%。

二、2012 年度财务报告审计情况

公司 20## 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2012 年度母公司及合并的利润表、2012 年度母公司及合并的现金流量表、2012 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。

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20xx年度学校财务决算报告

全校师生员工：

20xx年的计划财务工作按预期顺利完成了年初的预算，有效地保障了学校教学、科研等各项工作的基本运行。全年学校各项收入资金总计8937万元，借贷资金3260万元，全部资金运转在1.2亿元以上，现将资金收支情况及年末财务概况通报如下：

一、全年掌控支配资金12585万元（资金来源）

（一）总收入8937万元

1、财政拨款3860万元

其中：教育事业费拨款3004.32万

国家助学金拨款227.9万

国家奖学金13.6万元

改善办学条件专项135万元

科研、重点学科、人文基地专项39万元 科技三项7万元

财政职教课题20万元

省中职培训66万元

职教专项(转政府采购)60万元

医疗保障拨款150.41万元

住房改革拨款136.86万元

2、事业收入5030万元

3、横向科研收入33万元

4、代办考试费等其他收入14万元

（二）借贷3260万元

1、农行贷款1300万元

2、职工借款1960万元

（三）20xx年末待支未支专项款388万元

二、各项资金支出及专项结转12585万元

（一）还借贷本金3493万元

1、还银行借款本金2600万元（学校自有资金）

2、还职工借款本金893万元（以职工借款归还）

（二）支出8925万元

1、教育事业支出8597万元

①人员支出4691万元（财政拨款3743万元，学校自有资金补充948万元）

⑴工资支出3499万元(财政拨款3264万元，学校自有资金补充235万元)

其中：在职2392万元，离休98万元，退休1009万元

⑵社会保障（各类保险）支出196万元（财政拨款150.41万元，学校自有资金补充45.59万元）

其中：医疗保险187万元（财政拨款150.41万元,学校自有资金

补充36.59万元）;其他保险9万元(学校自有资金补充)

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20##年度财务决算报告

各位股东:

    受董事会委托，我向股东大会作20##年度财务决算报告,本报告所涉及的财务数据已经***会计师事务所审计验证, 并出具了无保留意见审计报告***号，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司20##年12月31日的财务状况以及20##年的经营成果和现金流量。

一、企业生产经营的基本情况

20##年是公司发展的重要一年，在产权治理方面，公司顺利地与控股股东进行了资产重组及业务合并事宜，实现了资产、业务、人员、财务的完全独立，成功地进行了股份制改造及增资业务，顺利地向证券会提交了IPO材料申报工作，公司机构设置及内控制度趋于完善，公司治理结构逐步成熟；在生产经营方面，产能大幅增加，销售市场加速拓宽，生产成本大幅下降，经济效益和社会贡献大幅上升；在品牌形象建设方面，成绩也是非常显著，本年度公司获得***奖。

全年生产产品***吨，比上年增加了51.87%；全年实现销售产品达***吨，比上年增加了37.03%；实现营业收入***万元，较去年同期增加了25.38%；实现毛利10345.17万元，较上年同期增加了32.25%；实现利润总额7484.88万元，较上年同期增加30.86%；全年营业收入、产量、销量、利润、出口创汇、税金等多项主要财务指标均创历史新高，比上年实现了跳跃性发展。

二、财务收支情况

1、产销情况

（1）产量连破历史记录，全年通过技术改造，产量比上年大幅增长51.87%；

（2）因中石化市场的打开，销售大幅上升，全年产品销售基本处于供不应求的局面，全年出口创汇867.24万美元，比上年406.92万美元增长了113.12%；

（3）公司毛利率逐年增加，全年达到60.27%，比上年57.14%增加了3.13%，主要原因是因技术进步及工艺改造，产品生产成本有较大幅度下降。

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永泰县红星乡农村饮水安全工程

竣工验收

财务决算报告

永泰县红星乡人民政府

20##年 7月

  

   审批：黄习坚

 

   审核：林宜魁

   编制：张  艳

目 录

一: 工程概况

二：工程概算与投资计划

三：资金筹措与投资情况

四：交付使用资产情况

五：投标及合同执行情况

六：财务管理方面情况

七：存在主要问题

八：附件

（1）基本建设竣工财务决算报表

（2）水利基本建设竣工项目交付使用资产表

（3）福州市水利局、发改委批复文件

（4） 永泰县红星乡农村饮水安全工程预算审计报告

（5） 永泰县红星乡农村饮水安全工程决算审计报告

（6）与相关单位签定的建设合同

一.     工程概况

1地理概况

    永泰县位于福建省中部，东经118度23分至119度12分，北纬25度39分至05分之间。东邻闽侯、福清，西界德化、尤溪，南连莆田、仙游，北接闽清。东西长84公里，南北宽46公里，总面积2241平方公里。

    红星，原名雁门、坑门、官村，明万历年间，曾在此地建有官府粮仓，故有名官村。1984年改为红星乡人民政府。该乡位于永泰县西北部，2 02省道贯穿全境，东与白云乡接壤，西邻盘谷乡，南与清凉镇毗邻，北与闽清县塔庄镇相连。

2自然条件

    红星乡位于永泰县西北部。乡政府所在地海拔640米，地域面积51平方公里，山地面积60840亩，耕地面积9 357亩。全乡共辖8个行政村（红星、尧祥、礼柄、西寨、坂尾、雁门、过岭、淡洋），20##年全乡总人口10739人。

项目区属亚热带气候，气候特点是：气候湿润、温和，夏季不酷热，冬短少严寒，一年四季分明，干季雨季明显。

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20##年度財務決算報告

各位股東:

    受董事會委託，我向股東大會作20##年度財務決算報告,本報告所涉及的財務數據已經***會計師事務所審計驗證, 並出具了無保留意見審計報告***號，審計報告認為：財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允地反映了公司20##年12月31日的財務狀況以及20##年的經營成果和現金流量。

一、企業生產經營的基本情況

20##年是公司發展的重要一年，在產權治理方面，公司順利地與控股股東進行了資產重組及業務合併事宜，實現了資產、業務、人員、財務的完全獨立，成功地進行了股份制改造及增資業務，順利地向證券會提交了IPO材料申報工作，公司機構設置及內控制度趨於完善，公司治理結構逐步成熟；在生產經營方面，產能大幅增加，銷售市場加速拓寬，生產成本大幅下降，經濟效益和社會貢獻大幅上升；在品牌形象建設方面，成績也是非常顯著，本年度公司獲得***獎。

全年生產產品***噸，比上年增加了51.87%；全年實現銷售產品達***噸，比上年增加了37.03%；實現營業收入***萬元，較去年同期增加了25.38%；實現毛利10345.17萬元，較上年同期增加了32.25%；實現利潤總額7484.88萬元，較上年同期增加30.86%；全年營業收入、產量、銷量、利潤、出口創匯、稅金等多項主要財務指標均創歷史新高，比上年實現了跳躍性發展。

二、財務收支情況

1、產銷情況

（1）產量連破歷史記錄，全年通過技術改造，產量比上年大幅增長51.87%；

（2）因中石化市場的打開，銷售大幅上升，全年產品銷售基本處於供不應求的局面，全年出口創匯867.24萬美元，比上年406.92萬美元增長了113.12%；

（3）公司毛利率逐年增加，全年達到60.27%，比上年57.14%增加了3.13%，主要原因是因技術進步及工藝改造，產品生產成本有較大幅度下降。

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20##年财务决算及

20##年财务预算报告

20##年2月15日

各位董事：

现在我代表石油公司，向董事会做20##年财务决算及20##年财务预算报告，请予以审议。

20##年石油公司财务决算

公司 20## 年度财务决算由*****会计师事务所有限公司进行审计验证，由于审计工作还在进行中，尚未出具审计报告，现依据暂定数将有关财务决算情况汇报如下:

（一）  期间费用及利润指标情况

1、期间费用支出总额****万元：

（1）支付职工当月工资总额8****2万元，现有职工8****人。

（2）材料及低值易耗品****9万元。

（3）办公费用支出****万元，主要是日常的办公用品费用。

（4）折旧费****万元，为公司固定资产折旧。

（5）业务招待费支出****万元，主要是业务对接、商洽所支付的费用。

（6）差旅费***万元，系业务沟通、对接、商洽差旅费。

（7）税金***万元，系车船使用税、印花税等

（8）财务费用***8万元。主要是借入*******限公司资金应计利息。

（9）电费****万元。
（10）修理费****万元
（11）运输费****万元
（12）广告费****万元
（13）租赁费8.31万元

（14）车辆费****万元

2、营业税金及附加****万元。

3、利润总额*********万元。

4、所得税费用*********万元。

5、净利润*********万元。

（二）  资产负债权益

1、总资产********万元。

（1）流动资产总额*********8万元。

其中：账面货币资金***********万元；

预付账款*********万元；

其他应收款8********万元；

（2）非流动资产总额***********万元。

其中：固定资产净额***********万元；

在建工程***********万元；

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xxxxxx水库除险加固工程

一、基本情况

20xx年x月，xxx水利厅以豫水行许字【20xx】137号文对《xxxxxxxxx水库除险加固工程初步设计》进行批复。核定工程总投资434万元，资金来源为中央补助投资，施工总工期12个月。该工程由xxx豫北水利勘测设计院进行初步设计，xxx水利勘测设计有限公司进行施工图设计，河南xxx工程管理公司监理，xxx电工程有限公司施工，xxx水利工程质量监督站实施质量监督。工程于工程于20xx年x月x日开工， 20xx年x月x日完工。

共完成分部工程6项，主要包括：上游坝坡及坝顶工程、下游坝坡工程、输水洞工程、溢洪道工程、管理房、大坝观测设施等。

工程累计完成工程量4.28万立方米，其中土方开挖1.03万立方米，土方回填2.89万立方米，砌体0.17万立方米，混凝土0.19万立方米。

二、财务决算

根据xxxxxx工程造价咨询有限公司三康造审字【20xx】第078号对xxxxxx水库除险加固工程出具的审计报告，财务决算情况如下：

xxxxxx水库除险加固工程项目总计划投资434万元，全部为国家投资。

根据工程竣工审计结果，该项目工程部分价款3652390.2元，除施工合同外其他合同价款641925元，建设单位管理费45684.8元，三项合计该工程实际造价总额为434元。

20xx年x月至20xx年x月，财政拨入专项国家资金资金共计 434万元。

同期支付项目资金19420xx元，其中：建筑安装工程资金16720xx元，其他投资270000元。

至20xx年x月底，尚欠工程款1737893.5元（其中基建工程造价款1328593.5元，其他投资价款373300元）。

三、资金管理

财务管理情况：建管局成立了财务科，配备兼职会计一名，高级职称，项目资金实行专户专存。支付程序：施工企业提出结算申请—监理单位审查—建设单位审核—建设单位负责人审批—财政部门审核—由县财政支付中心直接支付。

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