20##年计划财务处工作总结
20##年是集团公司对***实行新的拨款机制推行第一年,预算管理、项目管理、财务管理、考核办法都发生了根本的变化。
计划财务处紧紧围绕研究院整体战略目标,从我院运营和发展的需要出发,将长远战略结构调整和近期重点工作相结合,由预算编制的改变开始,从源头研究,加快构建新的财务管理体系,加快完善相关的业务流程体系,加快培养财务人员的适应能力,努力提升基础建设、管理创新、价值创造、风险管控和决策支持五种能力,各项业务有序推进,有效保障了我院的资金安全和协调运行,全面完成各项业绩考核指标,财务工作的广度和深度不断拓展,职能作用日渐凸显。
一、20##年财务重点工作完成情况
(一)大力拓展资金流通渠道,资金保障能力显著增强。拨款机制的转变,股份、集团课题经费由原来的单一项目经费的下拨,改变成分类别、多渠道下拨,资金落实工作十分重要。在研究院统一协调下,在全体财务人员共同努力下,计财处积极有效开展资金渠道通畅、快捷保障工作。既要注重横向协调,努力推进项目预算与业务预算有机融合一体化管理;又要注重纵向协调,坚持上下结合,明确各项目的直接经费与间接经费的合理分配,发挥财务工作整体优势;还要注重内外协调,积极宣贯,营造有利于可持续发展的资金流通渠道,实现最大财务协同效应,各项资金基本落实到位,间接经费分摊比例合理有效,完成全年经费业绩指标。
1.全院经济活动平稳运行,总体质量符合内控要求。
2.全院全年落实计划总量达到亿元【其中:横向万元,去年万元】,与去年同期 亿元相比,下降-%。
股份单位:*****年的业绩考核指标为亿元,实际完成亿元。在重大项目计划未下达的情况下,基本上保证了时间过半任务过半。
后勤单位:经营部全年考核利润万元,实际完成万***元;
物业部全年考核利润万元,实际完成万***元;
离退休全年考核的支出数为万元,实际支出万元;
…… …… 余下全文