20##年度财务预算报告

各位股东及股东授权代表：

根据20##年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定20##年财务预算指标。下面是公司20##年预算收支情况说明，提请各位股东审议：

一、收入预算

20##年预算收入23105万元，包括：网络疫苗业务销售收入20096万元，集团客户疫苗业务销售收入1200万，诊断试剂盒销售收入1511万，检测服务收入298万。

二、成本预算

20##年按照公司规划，公司将保持经营规模，考虑装备材料及设备市场价格的变动幅度，预计疫苗生产成本支出7092万万，试剂盒生产成本支出326万，检测服务成本支出265万元，合计7683万元

三、管理费用预算

按照14年的实际支出情况，预计20##年管理费用3403万元，研发费用支出1568万元。管理费用增加部分主要用于满足业务拓展的需要，引进科研人才，扩充技术队伍。营业费用预算4471万，财务费用预算82万。

四、20##年预计完成净利润6361万元。

五、根据公司20##年度预算报表：

企业净资产收益率为29.47%，

资产负债率为32.96%，

资本积累率为28.35%

现提请股东会予以审议。

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xx公司20xx年度预算执行情况分析通报报告

皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：

一、第8年年财政预算执行情况

20xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。

1.20xx年企业收支总体情况

20xx，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。

20xx年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；

主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；

以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。

以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。

2.XX年财政收支特点

1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。

2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。

3.20xx年管理工作

1）努力增收节支，确保财务收支平衡

一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。

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20xx年度公司预算部工作总结报告

我于XX年x月底应聘进入公司预算经营部，在将近一年的时间中，新的工作给我带来了很多的欢乐，使我收获了更多的知识，获取了更加丰富的经验。XX年将要过去， XX年既将到来，在这一年中有进步亦有不足，为了更好的干好明年的工作，使明年的工作更上一层楼，现将过去一年的工作总结和回顾如下，并找出自己不足，加以改正。

一、工作纪律方面：

作为一名预算人员，我能按照公司及项目部的各项规章制度，认真地完成公司及项目部的各项工作。服从领导的安排，对工作认真负责，按时上下班，做到有事请假。在外能够维护公司的形象和声誉，在内团结公司同事，互相帮助。

二、目标责任方面及预算工作方面：

本年度公司内部结算的主要工程是于赵社区·三和竹园14#、19#楼，牟庄社区14#、17#楼，平原军仓名邸b1-b4#楼，景慧佳园1#-7#楼，根据工程图纸、变更及签证等手续与施工队核对出了工程的竣工结算，结算误差均控制在规定范围内。

今年由预算科投标的工程有武城中医院门诊楼工程、德州市二屯安置项目楼第二标段和第三标段、武城宏图嘉苑安置楼工程、平原明君华苑工程、陵县陆海石油2#车间工程、德州市第二实验小学大门操场等附属工程、德州市运河开发区古运新城安置项目室外工程、华晨驾校业务大厅工程。在招投标报价编制的过程中均按规定进行编制、符合招标文件的要求。

对外工程的结算主要有武城锦绣嘉园工程。于赵社区·三和竹园14#、19#楼工程结算正在准备中。

本年度公司内部工程材料工程量提取及现场核实工程量的工程有于赵社区·三和竹园14#、19#楼装修工程工程量，牟庄社区主体材料计划及现场施工

材料用量核实，平原军仓名邸工程与施工现场和对工程量，公司自己开发的景慧佳园项目材料计划工程量及现场工程量核实。

本年度中能够利用间隙时间加强学习，今年x月份参加了定额站组织的预算员业务学习及培训，及时掌握了定额及预决算方面的新规定。

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ＸＸＸＸＸＸ公司

20##年度财务预算报告

一、公司基本情况

二、预算编制的工作组织

三、预算总体情况

所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。20##年度财务预算主要包括五方面：生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算（或基建投资预算）、股权投资预算和资金预算。

简要说明20##年预算情况：

全年预计产、销量　　　万吨,比20##年　　　万吨增加了　　　万吨；全年平均（不含税）售价　　　元/吨,比20##年售价　　　元/吨,增加（或降低）　　　元/吨；营业收入　　万元,比20##年　　万元增加　　万元；税前利润　　万元,比20##年　　万元增加　　万元。

全年预计投资　　　万元，其中矿建工程　　万元，地、土建工程　　万元，设备购置　　万元，安装工程　　万元，建管费　　万元。

四、预算具体情况

（一）生产经营预算

1、税前利润构成

表格显示税前利润构成及与计划数比较

单位：万元

2、销售情况

预测分析20##年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分方案

3、生产作业计划及生产成本

简要说明2012公司的生产作业计划：煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。

                                         单位：万元、元/吨

简要说明20##年预算数与20##年实际数的增减原因

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本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：公司20xx年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对20xx年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

20xx年，在董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司继续保持稳定良好的发展态势。

公司20xx年度财务决算和20xx年度财务预算报告如下：

20xx年度财务决算报告

一、20xx年度财务报表的审计情况

公司20xx年度财务报表已经天健正信会计师事务所审计，并出具了天健正信审（20xx）GF字第020xx1号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

报告期内，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益增长迅速，增幅分别达57.38%、102.99％，资产负债率下降了18.15个百分点。其主要原因，一是公司于报告期内通过非公开发行股票募集资金净额147,144.41万元。二是报告期内公司保持了良好的盈利能力，净利润增加，净资产增长。

报告期内，公司经营业绩良好，营业收入和归属于上市公司股东的净利润均大幅增长，增幅分别达50.34%、68.46%。其主要原因是，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于报告期内全部投产，同时，公司非公开发行股票募集资金投资项目也逐步投产，依托于一体化产业链的品质和成本的综合优势，公司鸡肉销量增长了32.52%。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润增幅大于营业收入的增幅，主要原因：一是公司鸡肉单位销售价格的升幅高于鸡肉单位销售成本的升幅，使得主营业务毛利率较上年上升了1.98个百分点；二是期间费用与营业收入的比重较上年下降了0.36个百分点，显示了公司良好的费用控制水平和规模效应。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较20xx年度增加了68.23%，主要是由于生产销售规模扩大，产销两旺，虽然因预期原料价格上涨而大量增加了原料储备、存货大幅增长而占用部分资金，但报告期内经营活动产生的现金流量净额仍与当期净利润相当，表明公司经营状况和收益质量良好。

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关于编制20xx年度经营计划和财务预算报告的通知

集团各部门、下属各公司：

为进一步规范集团经营计划和财务预算编制工作，集团要求各中心、各部门、下属各公司根据经营计划和财务预算编制要求，结合本部门工作实际重新编制、报送20xx年度经营计划和财务预算，现将具体事宜通知如下：

一、经营计划编制规范要求

各单位经营计划须涵盖以下内容（具体模板详见附表）：

<一>、本公司战略地位和年度经营计划

1、本公司业务在集团企业发展战略中的地位

2、本公司年度经营收入计划

<二>、本公司年度经营收入计划分析

1、前期业绩总结（上年度及近三年业绩总结分析）

2、本公司所处行业特点及市场竞争地位分析

3、20xx年度市场形势预测分析

4、20xx年度经营收入分析

<三>、本公司年度经营收入计划实施整体思路和具体措施

<四>、本公司实现年度经营目标所需要的营销费用计划

1、营销费用总额及占比计划

2、营销费用的分配使用计划

二、财务预算编制规范要求

1

<一>、简要说明企业基本情况及经营状况。

<二>、对预算中利润表项目主要财务指标进行解释说明及来源依据

三、经营计划和财务预算上报时间

此通知下发后，请各中心、各部门、各公司精心组织，详细编制。在20xx年12月21日上午12：00之前上报集团经营计划小组和财务预算编制小组；

附表：

1、20xx年度经营收入计划和营销费用支配（样表）；

2、20xx年度财务预算编制（样表）；

3、20xx年度经营计划书（模板）；

2

公司20xx年度经营收入计划表（样表）

暂不需分解到月。

3

公司20xx年度营销费用支配表（样表）

请各单位结合自身单位实际，分项目、分类别、分单位分解整理全年各项营销费用分配计划，营销费用科目根据各单位自身实际情况确定，需要细化的，根据各单位的实际进行分解细化，暂不需分解到月。

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关于 20xx年度预算执行情况的通报

公司所属各单位、总部各部门、各铁路项目部：

20xx年度财务结算基本结束，根据公司预算文件精神，现将 公司年度预算执行情况通报如下：

一、预算整体完成情况

20xx年xx公司预算总额为66712.84万元。其中：投资预算16202.00万元，管理费用预算13123.66万元，财务费用预算10050.00万元，项目经费预算27337.18万元（含xx项目追加预 算169万元）。

20xx年度完成投资额12500.00万元，管理费用开支总额为12202.89万元，财务费用总额为10291.51万元，项目经费开支总 额为28007.52万元（剔除合理性超支后的经费开支总额是26456.23万元）。

二、投资预算执行情况说明

20xx年投资完成额按照合同履行实质性来统计，其中包括模 板购置532.00万元，盾构机购置8997.00万元，盾构配套设备及 其他设备2018万元，办公楼装修953万元。

三、财务费用预算执行情况说明

20xx年财务费用开支主要是银行贷款利息和银行手续费支 出。其中xx机关年度财务费用预算额为8500.00万元，实际支 出额为8453.93万元；xx分公司财务费用预算额为1550.00万 元，实际支出为1837.58万元。

四、管理费用预算执行情况说明 从公司整体来看，管理费用总额开支控制在预算额度内。但北京分公司出现小额度超支现象，超出预算1.90%，超支金额35.13万元，属于业务招待费超支造成。 五、项目经费预算执行情况说明

1、经费构成与对比匹配 本年度经费考核按照预算文件下达的费用项目，考核数据剔除折旧与摊销费、上级管理费、征地拆迁补偿费，使考核经费构 成与预算下达一致；剔除已入账非本年度承担职工薪酬部分，使 考核数据达到对比匹配，保证预算控制的年度完整性。其他非本 年度承担费用项目不予剔除。

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