建设单位主管部门: 县工业和信息化局 建设项目名称:小杂粮产品规模化深加工项目
项目承担单位: 建 设 性 质:改建
基本建设项目竣工财务决算报告
建设单位负责人: 建设单位财务主管:
编报日期:20xx年5月20日
小杂粮系列产品规模化深加工项目竣工财务决算报告
一、项目概况
我公司小杂粮产品规模化深加工项目拟建设总投资为1000.25万元,其中:建设投资为676.3万元。铺底流动资金为323.95万元。项目资金来源为:申请国家专项扶持资金80万元,企业自筹920.25万元,拟建设规模为新增杂粮挂面4000吨,使年产量达到1000吨,新增苦荞茶1000吨,最终达到年产5000吨小杂粮系列产品,新增建筑面积720平方米的总规模,建设期拟定为2011年4月至2012年4月完成。我公司已按照项目可行性研究报告建设进度要求,于2012年4月20日全面完成项目计划。
项目建设工期为一年,实施年度为2011年4月至2012年4月,该项目于2011年4月开工建设,2012年4月竣工,各项工程已投入运行并发挥效益,为我公司的发展有着极其重要的推动作用。
二、项目资金管理及制度建立情况
为保证项目顺利实施,提高资金使用效率,对项目资金实行封闭运行,确保专款专用,建立了资金管理制度并严格按照相关规定操作。
(一)严格执行《会计法》,在会计核算上,采用“权责发生制”为会计处理原则,依法设置会计账簿,合理使用会计科目,保证会计资料的真实、完整,及时编制会计报表,提供有效的会计信息,如实反映、监督项目资金使用过程和使用状况,提高资金使用效益。
(二)建立了《项目资金财务管理制度》,成立了项目领导小组,由办公室负责组织实施项目区的规划、工程设施的建设、工程质量监督检查和竣工验收以及资金的筹措、支付、审批结算等管理工作。对项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、资金封闭运行。
…… …… 余下全文