酒店经营分析报告
一、经营概况
(一)、经营管理能力逐步提升,营业收入呈增长趋势:
20##年7-12月月平均营业收入为137万元,月平均亏损23.17万元;
20##年1-12月平均营业收入155万元,月平均亏损8.08万元,总计亏损96.9万 ;
20##年1月-8月平均营业收入153.88万,06年同期月平均收入144万,月平均收入增长9.88万,增长率6.86%;
20 07年1月-8月平均亏损21.88万元,去年同期22.25万元,减亏1.66%。
(注:按照酒店运营规律,销售淡季基本集中在上半年,下半年销售将进入旺季。)
20##年1-8月客房平均月收入70.66万,餐饮月平均收入83.17万。
(二)、整体营业收入在本市同等星级酒店中处于中等偏上水平;
两年零二个月累计经营收入3913万元,月平均151万元。其中客房收入1766万元,月平均68万元,累计平均入住率80.7%,累计平均房价196元/间;餐饮收入基本稳定控制在较好水平,餐饮收入2075万元,月平均80万元;会议室收入72万元,月平均3万元。
(三)、原材料成本控制较好;
餐饮成本率37.5%,水电燃料6%, 人工成本16%;客房物料消耗5%, 一次性用品3%,水电能源消耗6.6%
人工成本5%。
原料商品成本支出806万元,月平均31万元,占总收入的20.5%。
累计餐饮成本786万元,月平均30万元;
客房成本(客房吧)20万元,月平均1万元;
(四)、20##年7月至20##年8月累计亏损411万元,平均每月亏损15.8万元。
经营收支一览总表(期间: 2005.07~2007.08 单位:万元)
营业收入总额原料商品
成本总额税金
总额经营费用
总 额管理费用
总 额财务费用总额营业外收入净额
…… …… 余下全文