篇一：季度财务分析报告.wps

咨询公司20##年一季度财务分析报告

一、企业基本情况

甘肃科源工程技术咨询有限公司（以下简称：本公司），由甘肃科源电力集团公司全资控股；注册资本：伍佰万元整，实收资本：伍佰万元整；于20##年11月20日取得甘肃省工商行政管理局核发的620000000016417（1-1）号企业法人营业执照；法定代表人：刘海强；公司类型：一人有限公司（法人）；注册地址：兰州市七里河区建工西街3号金雨大厦11楼；经营范围：承担各类土木工程、建筑工程、电路管道和设备安装工程及装修工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备（进口机电设备除外）材料采购招标的代理；从事总投资2亿元人民币及以下的中央投资项目的招标代理业务。

二、20##年第一季度业绩摘要：

● 总收入为人民币756.64万元，比去年同期增长32.28%，其中一季度1月收入107.39万元，2月收入511.74万元，3月收入120.5万元。

● 标书费收入为人民币38.06万元，比去年同期减少59.75%，其中1月标书费收入为28.62万元，2月收入4.64万元，3月收入4.8万元。

● 代理费收入为人民币701.58万元，比去年同期增长47.55%，其中1月代理费收入为 78.77万元，2月代理费收入507.10万元，3月代理费收入为115.70万元。

● 经营盈利为人民币240.82万元，比去年同期增加174%；经营利润率由去年同期的 16.42%增至31.82%。

● 净利润为人民币240.82万元，比全年同期增加174%，其中1月净利为 2月净利为29.24

万元，3月净利为29.24万元

三、企业综合财务状况表

人民币元（特别说明的除外）未经审计经审计

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篇二：0四公司20xx年二季度财务分析报告

（一）利润完成情况分析目标利润、资产负债率完成情况分析。??(略)。上半年，为确保实现年初所确定的目标利润，主要采取了以下主要措施： (1)牢固树立过紧日子意识。??(略)。 (2)进一步强化预算管理，加强预算的分析考核工作。??(略)。 (3)修订了《×电力有限责任公司“工效挂钩”考核办法》。??(略)。 (4)深入扎实地开展“财务管理年”活动。??(略)。 (5)狠抓欠费回收。??(略)。

（二）产品销售收入分析 ??(略)。

（三）成本分析 ??(略)。

六、资产负债预算分析资产总额、所有者权益呈良性增长，负债总额有所降低，抗拒风险的能力增强。??(略)。

(一)资产分析:资产质量有所提高，资产结构趋于合理总资产增加×万元，其中，流动资产增加×万元，增长164％，而结构性资产减少×万元，主要是提取折旧使固定资产净值减少。

（二）负债分析：负债总额有所下降，负债结构有所调整负债总额减少×万元，其中流动负债增加×万元，增长×％，而长期负债减少×万元，降低了×％。??（略）。

七、电网运行情况分析 ??（略）。

八、全年指标完成情况预测

九、当前存在的主要问题（一）经营工作困难依然较多售电量增长缓慢，且增长量中低电价的高耗能电量和居民生活用电比例越来越大，致使平均售电单价逐年降低，影响经济效益的提高，经测算，上半年因高耗能电量增加影响我公司平均售电单价下降409元/千千瓦时。随着原材料涨价、职工增资等成本增长因素的增多，以及亏损挂账等方面的原因，导致我公司资金极其紧张，成为困扰生产经营的一个严重问题。（二） ??(略)。（三） ??(略)。

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篇三：经典财务分析报告

东莞华明灯具有限公司

财务分析报告范文

§1 报告目录

一、利润分析

（一）集团利润额增减变动分析

1. 水平分析

2. 结构分析

（二）各生产分部利润分析

1、生产本部（含QY分厂）利润增减变动分析：

2、一季度AY分公司利润增减变动分析：

二、收入分析

（一）销售收入结构分析：

（二）销售收入的销售数量与销售价格分析：

（三）销售收入的赊销情况分析

三、成本费用分析

（一）产品销售成本分析

（二）各项费用完成情况分析

四、现金流量表分析

（一）现金流量表增减变动分析

（二）现金流量分析

五、有关财务指标分析

（一）获利能力分析

（二）短期偿债能力分析

（三）长期偿债能力分析

六、存在问题及分析

（一）销售成本的增长率大于产品销售收入的增长率

（二）借款增加，获利能力降低，偿债风险加大

东莞清溪镇清凤路390号

东莞华明灯具有限公司

§2重点关注

现代企业竟争是管理的竟争。面对日益萎缩的利润空间，我们需要知道：居高不下的成本究竟是客观原因还是主观原因造成的？材料利用率能否控制？现销收入能否更多些？赊销收入资金回笼能否更快些？在目前产销两旺的形势下，企业资金能否良性循环？

§3问题重点综述

由于人民币销售价格的同比下落，销售成本又居高不下，销售毛利率下降，利润总额同比减少50.5万元；赊销收入同比增加，不良及风险应收款项比例加大；经营现金净流量不足以抵付经营各项支出；负债及应付款项、利息增加，贷款还本付息压力加重；但销售、生产还较正常，资产负债率稍高，也算正常，目前短期还债能力较强。

20xx年一季度财务分析

一、利润分析：

（一）集团利润额增减变动分析

1、利润额增减变动水平分析

⑴净利润分析：

一季度公司实现净利润105.36万元，比上年同期减少了55.16万元，减幅34%。净利润下降原因：一是由于实现利润总额比上年同期减少50.5万元，二是由于所得税税率增长，缴纳所得税同比增加4.65万元，其中利润总额减少是净利润下降的主要原因。

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篇四：0四公司20xx年二季度财务分析报告

四公司二季度财务分析报告

第一部分生产经营概况

第二部分经营成果分析

第三部分资产负债状况分析

第四部分现金流分析

第五部分风险分析

第六部分存在的主要问题与建议

第一部分生产经营概况

上半年我公司生产经营情况正常，无重大质量与安全事故发生，至本季末会计在建项目有27个，统计在建项目有22个，新签合同额为33.75亿元。

上半年完成营业额10.97元，相比上年同期营业额4.82亿元增加6.15亿元，增长127.43%。其中公路板块10.3亿元，铁路板块0.59亿元，市政板块0.08亿元。营业成本9.99亿元，相比上年同期营业成本4.4亿元，增加5.59亿元，增长127.05%。

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篇五：季度财务分析报告内容提要定稿

20XX 年 X 季度

财务报告分析

中国二冶集团XX公司（公章）

二零 XX年X月

单位负责人：总（副总）会计师：总（副总）经济师：

XXX公司季度财务分析报告内容提要

为了进一步强化财务管理，提高各级主要领导的财务管理意识，根据于总会计师在20xx年经营管理专项工作会议上的讲话精神，从今年一季度起，各单位由总会计师组织，每季度要对本单位的财务状况进行分析，分析的主要内容是：资产负债率、应收账款、存货、内部单位贷款、经营活动的净现金流、营业收入和利润，同时提出改善经营活动的具体措施、降本增效的具体措施、专项管理提升的具体措施。季度财务分析报告具体内容主要包括以下几点：

一、基本情况

1、资产、负债、结构和季度间变化情况及原因简要分析；

2、NC帐套数量情况：隶属分公司帐套、一级核算工程项目帐套数量情况。

3、本季度企业生产经营情况：企业主营业务范围和附属其他业务，在各业板块的分布情况；按业务板块详细说明本年度生产经营情况，包括主要业务营业量及同比增减量。

二、经济效益情况

（一）企业盈利情况分析，包括盈利结构，各业务板块效益贡献，效益增减变化的主要原因。

（二）主营业务收入的同比增减额及其主要影响因素。

（三）成本费用变动的主要因素，包括主营业务成本构成及变动情况；材料费用、工资性支出、内部贷款利息等对利润增减的影响。

（四）管理费用、财务费用按照主要明细项目进行详细分析。

（五）其他业务收入、支出的增减变化。

（六）同比影响其他收益的主要事项，包括影响营业外收支的主要事项、金额。

三、现金流管理情况

（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况。

（二）与上季度现金流量情况进行比较分析。包括现金流规模和结构，流入的主要来源（经营、投资或筹资），流出的主要用途（经营、投资、筹资）。

（三）逐项说明对本年度现金流产生重大影响的事项。

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篇六：财务分析报告模板

二○##年一季度财务分析报告

第一段落，开头语，结合公司年度经营管理主题，简要介绍本季度公司整体经营管理运作情况。

第二段落，过渡语。（范例：现就公司20##年一季度的经营总体情况及财务状况，并结合年度预算和上年实际，做出如下简要分析。）*编制报表合并的单位，以下分析均采用合并报表数。

一、总体经营情况

文字说明：简要从本季度考核目标的执行情况、与上年同期的对比情况来阐述说明主要经营指标完成情况。

单位：万元

1、合同执行情况

文字说明：简要对合同的签订、执行情况、市场拓展、市场环境变化情况进行说明。

单位：万元

2、营业收入情况

文字说明：简要说明本季度公司实现营业收入与同期、预算的对比情况说明。

（可用表格或图形辅助）

（1）收入构成情况分析：

文字说明：从产品线分类或业务板块构成情况，说明各块收入的构成情况、各产品线获利情况、新业务领域拓展情况。对各产品线同比收入或毛利率变动较大的要说明原因。

单位：万元

（2）客户群分类情况分析：

文字说明：从客户群的分类情况，说明收入的分布及来源情况、核心客户群的巩固情况、新客户的拓展情况、前5名客户收入占比情况。对主要客户同比收入变动较大的要说明原因。

单位：万元

3、利润实现情况

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篇七：某支行三季度财务分析报告

**支行200xx年第三季度财务分析

一、提要

20xx年是**行发展的关键性一年。伴随着股份制改革的持续深入，宏观金融形势也日趋复杂，同业竞争愈发激烈……正是在这样的局面下，****支行全体员工团结一致，奋力拼搏，在20xx年第三季度的各项存款、贷款、中间业务、拨备前利润分别达到***亿元、***亿元、***万元、***万元，存款总量由6月末落后*行****万元，至9月末反超**万元*。各项存款、贷款、中间业务总量*排名第一，完成夺取区域内主流银行地位的既定任务。

二、基本情况

（一）各项存款持续增长

截止9月末，各项存款余额**亿元，其中储蓄存款**亿元，对公存款**亿元。存款余额较年初净增**万元，同比增加**亿元，完成计划任务的***%，超过*行**个百分点，超过*行**个百分点，市场份额**%，升至第一。全行员工团结一致，加强贵宾客户的营销，有针对性地提出揽储计划。仅仅一个月就将市场份额提高**%，相比年初更是提高了**%。从结构分析，储蓄存款余额***亿元，较年初增长***万元，较去年同期增长了***万元，占存款总额的***%。

（二）贷款增长情况。

至九月底，支行各项贷款余额***亿元，不良贷款余额为*万元，

仅占总额的**%。我行贷款份额的市场占比为**%，远远超过*行的***%，继续保持了区域内贷款份额第一的地位，有力地支持了本地区的经济建设。

（三）财务收支情况

1、三季度，实现营业收入***万元，同比增收***万元，其中，利息收入***万元（含应收利息增加的**万元），同比增收***万元，手续费收入***万元，同比增收**万元。

2、各项支出**万元，同比增加了**万元。其中人员费用支出**万元（含工资*万元），同比增支**万元；业务管理费支出**万元，同比增支**万元；营业税金及附加支出***万元，同比增支**万元。

（四）中间业务情况

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篇八：财务分析报告模板

深圳市XX有限公司

财务分析报告

二○##年X季度

编制：

复核：

编制日期：20##年X月XX日

抄送：

抄报：

目录

（更新后，此处格式需另行调整）

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