篇一 :“小金库”自查自纠总结报告

开展“小金库”自查自纠总结

根据《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求,我部认真组织开展了“小金库”专项治理工作,未存在私设小金库现象,进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识,现将自查自纠情况总结如下:

一、健全组织,强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行,我部成立了以项目经理为组长的“小金库”专项治理领导小组,由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识,加强宣传

我部在接到公司专项治理通知后,迅速召开了专题会议,传达学《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉和〈中交股份“小金库”专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求全体员工要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。

三、认真开展自查自纠工作

我部按照《中交股份“小金库”专项治理工作实施方案》的要求,认真抓好专项治理实施工作,对照“小金库”的表现形式,在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查,

并设置职工意见箱,欢迎广大员工进行举报,自查活动结束后,确认严格执行财务管理的有关规定,没有私设小金库。

通过 “小金库”自查工作,增强了员工法制意识,强化了财务管理,确保了资金的合规高效使用。今后,我部将进一步完善相关流程管理和有关制度,加大制度执行和监督力度,杜绝“小金库”现象的发生,力争做到清理工作不留死角,从源头上防治腐败,确保企业效益不流失。

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篇二 :“小金库”自查报告

XX部“小金库”专项治理工作自查报告

根据中央治理“小金库”工作领导小组《20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》(中治金[20xx]2号)和银监会《20xx年国有及国有控股银行也金融机构“小金库”专项治理工作实施方案》(银监发[20xx]35号),以及总行4月x日“小金库”专项治理工作视频会议要求,我行制定了《20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》。根据实施方案要求,我部结合本部门工作重点进行了认真详细的检查,现将检查工作总结如下:

一、 动员部署。

4月x日,总行召开“小金库”专项治理工作视频会议。会后,我部与会人员传达了会议精神和会议要求,同时按照《20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》的要求,做好全员思想动员以及相关工作部署。开展“小金库”专项治理工作是深入贯彻落实党的十七大精神,加强党风廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,对推进我行业务健康发展具有深远的意义。

二、 全面复查

按照我行工作安排,我部于3月份对本部门的财务状况进行了自查。为确保专项治理工作的顺利进行,我部认真组织部门员工对照方案要求,结合检查重点逐项对本部门的财务情况进行全面复查。复查结果如下:

1、我部不存在隐匿收入设立“小金库”行为。我部的所有对公业务收入(包括利息收入、手续费收入、代办手续费、咨询服务费收入、理

财产品销售收入等)均能及时、足额按照我行会计核算要求纳入我行大账核算,无代理业务返还奖励情况,无坐支处理现象,不存在任何形式设立“小金库”的情况。

2、不存在虚列支出设立“小金库”行为。我部在费用支出方面严格按照我行费用管理要求,各项费用支出均为拓展业务所需支出,不存在利用假#5@p、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”行为。同时,利息支出、佣金手续费等业务费用均由分行大账统一核算,不存在虚列业务费用、套取资金设立“小金库”行为。此外,我部所用的办公用品均按照实际使用情况从办公室领取,会议费、宣传费、电子设备运转费等营业费用均由分行按照相关规定统一支出,我部无虚列现象。

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篇三 :小金库自查报告

“小金库”自查报告

根据《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》文件精神,我部门认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠情况报告如下:

一、 健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行,成立了专门的治理“小金库”

工作领导小组,具体工作由办公室和财务部门负责。

二、 加强学习宣传,提高思想认识

根据上级部门的要求,我部门迅速召开了专题会议,传达学习了集团公司下发的《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》,局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认/真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督

按照试集团公司下发的《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》的要求,重点围绕“五查五看”的重点,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,

没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2 、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3 、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

4 、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

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篇四 :小金库自查自纠报告

古县环境保护局

按照《古县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》和全县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神精神,我局认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:

一、健全组织,强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长程金虎任组长、纪检组长暴晓明任副组长、财务室亓晓丽为成员的清理工作领导小组,由财务室和办公室具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识,加强宣传

全县“小金库”专项治理工作会议后,我局迅速召开了专题会议,传达学习有关会议精神,局长程金虎要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度,加强工作监督。

我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话(6122155)、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由办公室具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查,实施长效监督

按照县有关会议的要求,我局重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、我局财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

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篇五 :关于“小金库”专项治理工作的自查报告

关于“小金库”专项治理工作的自查报告

按照县监察局、县财政局、县审计局、县物价局、县民政局、县国资局联合发的《关于开展“收支两条线”规定执行情况、涉企收费暨“小金库”专项治理检查的通知》的通知精神,我局认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠工作情况总结如下:

一、健全组织,强化领导。

为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了以局长任组长、副局长***任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组,办公室财务部门具体负责实施此次专项治理工作。

二、加强宣传,提高认识。

针对“小金库”这项专项治理工作,领导小组要求大家从深入学习实践科学发展观的高度正确认识开展此项活动的重大意义,加强廉政建设,规范财务收支活动,从源头上遏制和防止腐败。组织有关处室和人员认真学习有关文件和会议精神,一方面是加强警示,另一方面要求大家认真自查自纠,切实做到不走过场、不留死角,及时发现和解决问题。

三、落实举报制度,加强工作监督。

我局“小金库”专项治理工作领导小组办公室,明确了具体联络员,公布了有关文件和材料,确保件件有交待、事事有着落,营造了浓厚的治理工作氛围。

四、认真开展自查,实施长效监督。

按照通知要求,我局着重围绕清理内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1.我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2.我局财务部门严格按照财务管理制度有关规定执行各项工作流程,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3.各类票据均管理规范,并建立相应的备查簿。

4.按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

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篇六 :小金库自查报告

清理“小金库”自查报告

根据《中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案》﹙隆纪发?20xx?4号﹚文件精神,我单位严格按照文件要求全面展开对“小金库”的清查工作,在自查自纠的同时将对以前年度进行全面复查。现将工作报告如下:

一、 健全组织、加强领导

为确保专项治理工作顺利进行,我所成立了由所长任组长、副所长任副所长的所领导小组,下设办公室,办公室人员由会计、出纳及科室负责人组成。具体负责清查“小金库”日常工作。

二、 加强学习、提高思想认识

在接到《中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案》﹙隆纪发?20xx?4号﹚文件后,我所迅速召开了专题会议,传达学习了文件精神,要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要,要求不走过场,不留死角。

三、 认真开展自查、实施长效机制

1、认真按文件要求清查收费项目、往来款项等有关项目,非税收入严格按照有关规定执行,罚没款由银行代收缴国库,收费收入存入单位非税收入专户,月底或每季末缴财政专户。

2、财务报销严格按照财务制度执行,无虚假#5@p及以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”。

3、我所财务管理均按国家有关财经法规执行,实行“收支”两条线,收入、支出全部纳入单位账户统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独设立账户,未设立任何形式的“小金库”。

虽然我所目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”工作,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我所将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防止腐败的力度,进一度提高财务管理工作,严防“小金库”的出现。

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篇七 :关于清理小金库专项工作的自查报告

关于清理“小金库”专项工作的自查报告

为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神,根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求,国土资源管理局认真对照治理范围和内容,进行了深刻自查,现将自查情况报告如下:

一、 认真把握总体要求和基本原则

这次“小金库”专项治理工作的总体要求是,深入开展“小金库”治理工作,坚决查处和纠正各种形式的“小金库”,建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关,统筹兼顾、整体推进,依纪依法、宽严相济,标本兼治、纠建并举的基本原则,建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责,财务人员全力配合的工作机制,深挖细查,开展了详细认真的摸排。

二、严格界定治理的范围和内容

此项治理的重点包括行政机关,主要从以下几方面进行自查自纠:

1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;

2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;

3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

5、虚列支出转出资金设立“小金库”;

6、以假#5@p等非法票据骗取资金设立“小金库”;

7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

三、认真、严肃、扎实开展自查自纠

(一)账户情况

自查表明:因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要,为严格资金监管,便于资金收支,确保专款专用、严格透明,我局在农行共设立了3个账户,

分别为:西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户,分别为:基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20xx年x月x日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户,以上账户全都做到专款专用,无设立“小金库”的情况。

(二)存在的问题及解决情况

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篇八 :小金库自查自纠报告

黎家湾学区

二020xx年x月x日

按照工作会议精神,渭源县黎家湾学区认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:

一、健全组织,强化领导

为确保次专项治理工作顺利进行,我学区成立了由学区校长为任组长、学区财务专干为副组长的清理工作领导小组,由各校校长、财务人员和总务具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识,加强宣传

为搞好全县“小金库”专项治理工作,传达学习有关会议精神,要求认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求各校要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求各校对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度,加强工作监督

我学区治理“小金库”工作领导小组,设立并公布了举报电话、制作了举报信箱,主意发挥网络举他作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由学区财务专干具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查,实施长效监督

按照要求,我学区重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动,对各类帐据进行了认真细致的清查。

1、我学区财务管理均按照国家有关财经法规执行,作业本费等收入、支出

全部纳入财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小“小金库”。

2、各学校严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行。严格控制财政资金支出,没有任何形式进行私存私放。

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