篇一 :xxx公司年度经营分析报告

xx公司年度公司年度经营分析报告

xxxx年,我公司在分公司党委总经理室的领导下,以“严管控,防风险,抓队伍,促发展,优结构,增效益”的十八字方针为指引,很抓业务发展,和公司文化建设,公司和各项工作均取得了一定的成绩,现将公司xxxx年度的分析报告上报:

一、  业务完成情况分析:

从柱状图上分析,我公司xxxx年的各项业务指标除短险外,均出现了大幅度的增长,其中增幅较大的为:总量全年实现xxxx万元,增幅为18.9%,首年新单实现xxxx万元,增幅为xxxx,首年期交实现xxxx万,增幅达到xx%,趸缴业务实现xxx万,增幅达到xx%。

但是短险业务令人感到惋惜,出现了负的增长,短险全年实现xxx万元,这是公司业务发展上的一个名显的不足,也是公司影响公司长期发展的一个短板,我公司将在今年的工作中,克服这一不足。公司短险赔款xxxx万,培付率为xxx%。

二、公司费用完成及执行情况

     费用提取情况

          

  费用支付情况

从费用提取和支付情况分析公司的经营情况,公司今年亏损xx万元,但今年公司短险仅只完成xx万元,公司提取费用为xx万余元,若公司短险多发展xxx万元,在赔付率不变的情况下,公司经营就可以实现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标,为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。

从公司的工资性及统筹来分析,公司今年为xxxx万元。而xxxx年为xxx万,增长了xxxx%,其中工资xxx年为xxxx万,xxxx年为xxxx万。增长了xxx%,社会统筹保险费xxxx年为xx万,xxxx年为xxx万,增长了xxx%。在公司发展的同时,让全体员工享受到发展的成果。

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篇二 :月度经营分析报告模板

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月度经营分析报告

20##年8月

  

 

编制部门:**********  编制人:******      核:****** 批:******      

发放范围:■公司领导  □各部门            □其它(                 

发放形式:邮件      □信息化   □文件   其它(打印            

目     录

第一部分:公司月度运营简要分析小结

1、指标完成情况表

2、对指标完成产生主要影响的因素

第二部分:各部门主要工作完成情况简要汇总

第三部分:月度经营情况分析总结

1、产品销售状况分析

2、生产运营状况分析

3、采购供应状况分析

4、产品质量问题分析

5、产品研发状况

6、运营管理状况分析

第四部分:本月存在的主要问题

第五部分:下月重点工作计划

第六部分:亟需相关部门配合和解决的问题

第七部分:三季度部门重点工作未完成情况汇总

…… …… 余下全文

篇三 :经营分析报告模板

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月度经营分析报告

20##年1月

  

 

编制部门:**********  编制人:******      核:****** 批:******      

发放范围:■公司领导  □各部门            □其它(                 

发放形式:邮件      □信息化   □文件   其它(打印            

目     录

第一部分:公司月度运营简要分析小结

1、指标完成情况表

2、对指标完成产生主要影响的因素

第二部分:各部门主要工作完成情况简要汇总

第三部分:月度经营情况分析总结

1、产品销售状况分析

2、生产运营状况分析

3、采购供应状况分析

4、产品质量问题分析

5、产品研发状况

6、运营管理状况分析

第四部分:本月存在的主要问题

第五部分:下月重点工作计划

第六部分:亟需相关部门配合和解决的问题

第七部分:三季度部门重点工作未完成情况汇总

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篇四 :20xx年度经营情况分析报告

业务一部第三季度经营情况分析及下一步工作思路

公司领导:

按照公司统一部署,业务一部将经营重点放在了外部市场的开拓上。在外部市场竞争激烈、价格不占优势等诸多不利局面下,我们迎难而上,以百折不挠的工作态度,努力开拓外部市场业务。现将我部今年以来的经营情况及下一工作思路报告如下,请公司领导审阅。

一、经营完成情况

截止目前,我部共计完成沥青销售xx吨。其中:向xx市政公司销售基质沥青xx吨、岩改性沥青xx吨,向xx市政公司销售基质沥青xx吨。钢材共计完成销售xx吨。其中:向集团公司科研综合楼项目销售xx吨,向xx高速公路项目销售xx吨,向济南市政公司销售xx吨。另外,在公司领导的大力支持下,我部已经成功争取到置业公司承建的xx职工宿舍楼项目的钢材供应工作,全部用量约为xx万吨,预计今年x月份开始供应。在业务营销过程中,我们遵循“款到发货”的结算方式,使得每一笔业务都实现了及时回款。另外,在积极开拓新业务的同时,我们还积极催要老业务欠款,确保了新老业务货款都得到了及时回收,大大降低了公司财务费用和经营风险。其中,我部今年以来的新业务共计回收货款3257余万,实现了货款回收的百分之百;老业务方面,经过积极协调,从xx养护公司回收货款1500万。

截止目前,我部共计实现销售收入xx万元,其中沥青业务实现销售收入xx万元,扣除成本支出xx万元,沥青业务实现毛利xx万元;置业公司钢材业务实现销售收入xx万多元,扣除全部成本费用支出xx万余元,可实现纯利xx万多元;xx市政公司钢材业务实现销售收入xx万多元,扣除成本费用支出xx万元,可实现纯利xx万多元;xx路钢材业务目前还没有进行结算,就已发生供应量测算,可实现纯利润约xx万元。综合计算,截止目前我部共创收利润约为xx万多元。经营形势比较困难,距离完成年度经营目标任务相去甚远。

二、两点制约因素

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篇五 :xx有限公司经营分析报告

——————有限公司经营分析报告

(xx年xx月)

一、XX季度收入情况分析

1、近期业务收入情况(月度数据)

(以上数据仅为示例)

(业务发展情况分析)5月由于xxx原因,业务量激增,到6月回复xx水平。

2、主营业务各业务类型收入情况

要求列出占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的各种业务类型及产品情况:

(以下为示例)

单位:(人民币)万元

二、公司业务生产情况分析

各二级企业根据本企业经营生产特点,把生产能力情况、主要业务指标情况等相关经营状况用数据和文字描述。

1、业务能力情况:——广告展示面积

(以广告公司为例,数据仅为示例,不具实际意义)

2、主要指标情况(以股份公司为例)

三大指标:

1)近期趋势

2)季度指标同比情况

3、客户情况

主要客户

拓展客户

三、业务新增长点或近期工作重点

1、下阶段新的利润增长点

市场情况

启动工作准备情况

2、工作重点

四、公司重要经营事项报告表

五、公司近期面临困难

1、设备

2、资金

3、人力

4、其他

六、业务的发展水平及其增长速度

横向对比分析和纵向趋势分析

七、行业发展状况及竞争对手情况分析

行业发展状况与公司所处地位

竞争对手情况分析

八、公司主营业务能力、服务能力及设施规模等

九、固定资产投资规模、投资结构分析及重点建设项目

十、预算完成及调整情况

——————有限公司

                                 年     月     日

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篇六 :如何编写公司经营分析报告

如何编写公司经营分析报告

一、 首先要为分析提供内部资料和外部资料。

(一) 内部资料最主要的是企业财务会计报告,财务报告是反映企业财务状况和经营成果的书面文件,包括会计主表(资产负债表、利润表、现金流量表)、附表、会计报表附注等;

(二) 外部资料是从企业外部获得的资料,包括行业数据、其他竞争对手的数据等。

二、根据财务报告:按照分析的目的内容分为:财务效益分析、资产运营状况分析、偿债能力状况分析和发展能力分析;按照分析的对象不同分为:资产负债表分析、利润表分析、现金流量表分析。

(一)按照分析的目的内容分析

1、财务效益状况。即企业资产的收益能力。资产收益能力是会计信息使用者关心的重要问题,通过对它的分析为投资者、债权人、企业经营管理者提供决策的依据。分析指标主要有:净资产收益率、资本保值增值率、主营业务利润率、盈余现金保障倍数、成本费用利润率等。

2、资产营运状况。是指企业资产的周转情况,反映企业占用经济资源的利用效率。分析主要指标有:总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收帐款周转率、不良资产比率等。

3、偿债能力状况。企业偿还短期债务和长期债务的能力强

弱,是企业经济实力和财务状况的重要体现,也是衡量企业是否稳健经营、财务风险大小的重要尺度。分析主要指标有:资产负债率、已获利息倍数、现金流动负债比率、速动比率等。

4、发展能力状况。发展能力是关系到企业的持续生存问题,也关系到投资者未来收益和债权人长期债权的风险程度。分析企业发展能力状况的指标有:销售增长率、资本积累率、三年资本平均增长率、三年销售平均增长率、技术投入比率等。

(二)按照分析的对象不同分析

1、资产负债表分析。主要从资产项目、负债结构、所有者权益结构方面进行分析。资产主要分析项目有:现金比重、应收帐款比重、存货比重、无形资产比重等。负债结构分析有:短期偿债能力分析、长期偿债能力分析等。所有者权益结构是分析:各项权益占所有者权益总额的比重,说明投资者投入资本的保值增值情况及所有者的权益构成。

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篇七 :上半年经营分析报告(广业建设)

广东省广业环保产业集团有限公司 20xx年上半年经营分析报告

今年是广业公司创新发展年,也是集团公司按照广业公司要求实施强强联合,重组发展起步的一年。上半年以来,人民币持续升值,油价高企,原燃料价格不断攀升,通胀压力增大,国家实行从紧货币政策,企业经营环境遇到了较大的困难。集团公司及其所属企业以经济效益为中心,以市场为导向,围绕年度经济责任制考核和主业发展目标,努力拼搏,克服困难,创新发展,生产经营、改革发展各项工作取得了一定的成效。现就集团公司上半年经营情况、存在问题及对策措施报告如下。

一、两个主要经营指标完成情况和运行特点

上半年,集团公司实现主营业务收入13.45亿元,同比增长

9.9%,完成年度考核目标31亿元的43.4%,其中,原工建集团实现主营业务收入8.45亿元,同比增长35.4%,完成年度考核指标16亿元的52.8%;原环保集团实现主营业务收入4.99亿元,同比下降16.6%,完成年度考核指标15亿元的33.3%。实现利润总额2657万元,同比下降11.3%,完成年度考核指标8100万元的32.8%,如剔除宏大爆破后实现利润总额1824万元,完成年度利润考核指标3600万元的50.7%。经营运行呈现以下特点:

(一)主营收入总体有所增长,经营发展不平衡

集团公司重组后,纳入考核企业26户,经营业务可分为四类即:施工、设计监理、民爆、贸易物业,占总收入的99.2%。上半年,各企业加大市场开拓力度,集团公司总体经营收入有所增长,但是业务板块之间、企业之间经营发展并不平衡。 1

一是业务板块发展不平衡,施工类企业共完成收入4.71亿元,占总收入的35%,同比增长16.4%,完成年度考核指标的43.9%;设计监理类企业共完成收入1.11亿元,占总收入的8.3%,同比增长10.5%,完成年度考核指标的53.6%;民爆类企业完成

2.86亿元,占总收入的21.3%,完成年度考核指标的38.8%;贸易物业类企业完成4.65亿元,占总收入的34.6%,同比增长37.5%,完成年度考核指标的58.3%。施工、设计监理、贸易三个板块同比增长,民爆板块同比下降;设计监理和贸易业务板块超进度完成收入指标,施工和民爆业务板块没按进度完成收入指标。

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篇八 :如何撰写经营分析报告

“用数据说话”。对于经营分析,用数据来一一证明相关经营成果,是非常有说服力的,比如说:全年的经营情况,可以通过曲线图,一目了然的看到那个季度的销售表现如何,进一步分析,可以找出为什么会出现这种变化,客单价与来客数是上升还是下降,通过这些数据表现,大胆预测,小心求证,就是一份完美的经营分析报告了。

作为企业的管理人员,很多时候需要写经营分析报告,如果能够用数据来写一份经营分析报告,那么说服力或让人信服力应该是最强的,因为,有很多时候,用语言来表达,总会让人产生这样那样的疑问,总会有人质疑这个结果的前提是不是成立的,而数据是板上钉钉的事实依据,因此,如果想写一份有说服力的经营分析报告,必须要依靠数据。

 但是,对于刚开始用数据来分析经营情况的人来说,用数据写一份经营分析报告也不是一件容易的事,本人根据自己写经营分析报告的实际经验,简单整理了一个写经营分析报告的思路,可供初学者来参考。如果要是做深入的研究,那么这个思路可以起一个大纲的作用。

1.整体经营情况的分析

1.1用数据来说明本期与上一期的对比情况(可以是年、半年、季、月等的对比分析)如下面的图表所示:  

从上面这张图表中,可以很清楚地说明本期和上期各项指标的变化情况,如图中所示:2007年同比2006销售和毛利各呈现出了上升趋势。进销毛利率上升了3.89个百分点。整个大的趋势是非常可喜的。

1.2本期内的销售变化趋势情况

看同比可以看出整体的趋势,而看一个区间内的实际走向,就得看变化的趋势了。如下图所示:  

从上面的图表中,可以得出分析结论:整体销售额的变化并不是呈现出直线上升的,并且自第三季度始,销售呈现出下降的趋势,到第四季度的中期有反弹,但是在最后一个月,仍然在下滑,因此,虽然从第一项上看到07年比06年要好很多,但是在销售指标上面,可以看到,销售额在第四季度表现并不乐观,必须要开始分析具体的原因,遏制住这种不良的销售状态。因为销售额是零售业是最根本的利润源泉。

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