部门办公费用预算计划表

编号：                                                                              单位：元

编制部门：                                

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行政费用计划表

编号：                                                                             单位：元

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20xx年销售目标及各费用预算

一、 销售保底任务：3500_万；目标任务：4300万，超额任务：4800万

二、根据以上任务的销售费用预算：

A、市场费用（销售政策类费用）

装修补贴或销售返点 广告支持（品牌形象 常规广告） 促销支持（开业促销 节庆日促销） 具体预算：以年销售4300万计

1装修支持或销售返点额度为200万，以全年开30个250平方米的专卖店计，装修返点160万，部分重点销售返点在40万以内。

2、广告支持分品牌形象广告支持和常规广告两种，品牌形象广告年费用控制在60万以内，常规广告年费用控制在50万以内。以80个专卖店为基础，费用主要是用于户外广告、公交车广告等。

3、促销支持分为开业促销（个案促销）和节庆日促销两种，开业促销每新开专卖店平均支持10000元，30个店为30万，节庆日促销一年做三次，每次控制在50万以内，三次计150万。

B、营销费用（控制在6%以内）

工资 招待费 差旅费 展会支出

市场部 销售部

具体预算：以年销售4300万计

1、 工资支出：

（1） 市场部：1名市场部经理，2名区域经理，年工资控制在20万以内。

（2） 销售部：1名销售总监，2名大区经理，4名区域经理，2名跟单员，年工资控制在70万以内。

2、 招侍费：平均以每月2万计，年支出24万。（展会及做大型活动除外）

3、 差旅费：10人出差费用，平均每人全年出差200天，每天以200元计，每人花费4万元，年支出40万。

4、 展会支出控制在100万以内。

C

以上费用总共714万。

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安全生产费用使用计划

为加强施工项目安全生产费用管理,建立安全生产投入长效机制,改善施工作业条件,减少施工伤亡事故,切实保障施工人员人身安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、制定本计划。

一、安全费用的计提

安全生产费用由各分公司财务部或建立独立账套的项目计提。提取方式可根据项目安全费用使用计划按季度分批计提，或按下述标准简化计提：

1、建安合同中安全经费单列的，按照单列安全经费提取；

2、发生工程费用变更的，应依据变更金额当期补充提取；

3、合同工期短、不超过1年的，按标准一次计提完成；

4、合同工期超过1年的，可以根据工程进度按年分期计提，但首次计提不应低于总计提额度的50%；

5、根据公司涉及的施工内容，按建筑安装工程造价为计提依据，计提标准为：

（1）涉核工程为3%；

（2）矿山工程为2.5%；

（3） 房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程为2.0%；

（4）市政公用工程、机电安装工程、化工石油工程、公路工程、通信工程等为1.5%；

6、公司提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，

列入标外管理；公司作为总承包单位时，应当将安全生产费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取；

二、安全生产费用的用途

用于完善、改造和维护安全防护设施、设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），其范围包括

1、施工现场临时用电系统（漏电保护、接地保护、触电保护等装置，外电线路防护设施、电器防爆设施等）支出；

2、“四口”的安全防护支出；

3、“五临边”的安全防护支出；

4、各类机械设备、设施的安全装置支出；

5、各类防火、防尘、防爆、防毒、防台风、防地质灾害等设备设施支出；

6、施工现场安全围挡设施支出；

7、高处作业、交叉作业的防护设施支出；

8、各类安全防护通讯设备设施支出；

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20XX年安全费用使用计划

一、总则

为认真执行《企业安全生产费用提出和使用管理办法》和有关法律、法规、条例，结合本矿的实际，为保证本矿安全投入的有效实施，特制定本办法。

二、安全管理目标

安全生产遵循 “安全第一，预防为主，综合治理”的指导思想，通过对危险源的事先识别和分析，制订相应的防范措施，并通过必要的经费投入来消除安全隐患，质量、安全事故0起、职工负伤率不超过3‰。职业病发率0起、危险部位安全防护达标率、隐患整改率100%，员工安全教育率90%，主要人员安全教育率100%杜绝死亡事故及二级以上的非伤亡事故，避免重伤事故，控制重伤事故在3‰以下，实现施工现场安全生产顺利达标，确保安全生产目标的实现。

三、安全费用提取

根据安全监管总局财企﹝2012﹞16号《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法》和皇联煤业《安全投入保障及安全费用提取和使用制度》等，确定我矿20XX年安全费用提取标准为30元/吨，合计为3600万元整。

四、安全生产经费用途

根据有关规定，并结合本矿的具体情况，安排并投入相应数量的安全生产经费。安全生产经费主要用途比例如下：

1、“一通三防”专项资金占51%。

2、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出等占25%。

(1)危险部位的防护、安全生产适用新设备，新工艺，新技术推广应用。

(2)安全警示、警告标示、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维修、维护。

(3)特种设备、压力容器、避雷设施、大型施工机械、支架等检测检验、设备维修养护。

(4)完善和改造矿井机电系统的安全防护设施、检测设施。设备。

(5)完善和改造矿井防灭火，防治水。

(6)完善和改造矿井“六大系统”。

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安全生产费用使用总计划

编制人：            

审核人：            

审批人：            

中铁四局集团第一工程有限公司

西咸北环高速公路第LM-2合同段

（K41+300至K74+300）

20##年3月30日

西咸北环线高速公路项目部

安全生产费用使用总计划

一、   编制说明

（一）、 编制依据

1．《中华人民共和国安全生产法》

2．《公路水运工程安全生产监督管理办法》交通部20##年第1号令

3．《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号

4． 合同文件及补遗书

（二）、 编制目的

为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，结合本工程项目实际情况，本着坚决落实安全生产法律法规及各项规章制度，为加强西咸北环线高速公路项目经理部安全生产管理，指导安全生产费的使用，保障施工从业人员作业条件和环境，杜绝各类安全事故的发生为目的，依据规范计取、合理计划、计量支付、确保需要的原则，制定本《安全生产费用使用总计划》。

计划划定了本项目部安全生产费的使用范围，明确了安全生产费细目及其内容，加强了项目安全生产费用列支、使用的指导，从而有效保障了本项目部安全生产。

（三）、 适用范围

本计划适用于西咸北环线高速公路项目安全生产经费投入使用及管理控制。

二、   工程概况

陕西省西咸北环线高速公路环绕西安、咸阳两大城区，地处关天经济区核心地带，位于绕城高速外围、关中环线以内，环绕了新规划的城市主体功能区，是一条串联城市组团及部分卫星城、支持城区西北部建设发展的快速公路通道。路线起自临潼区零河以北，设枢纽立交与连霍高速公路相接，向西经雨金镇、新市、高陵北、通远镇、永乐北、泾阳北、在中张转向西南，经太平镇、店张镇、南位镇、西吴镇，之后路线转向东南，经大王镇，止于户县谷子硙，设枢纽立交接京昆高速。路线全长约122. 27Km（含9Km新西宝共线段），建设里程113.27Km，主线为双向六车道，路基宽度34.5米。路面二标工程起点：K41+300，终点：K74+300，全长33km。

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