编制单位：

编制日期：

XX建设项目用款申请函

上期资金使用情况及本期用款计划内容简介，资金差异情况分析：

注：用款申请和用款计划可以是一个月或几个月资金计划的合计数，但一般不超过三个月，具体根据项目建设实际情况编制。

附表一：上期资金使用情况

XX月资金使用情况一览表

总第XX期

单位：万元

截止时间：                                      编制人：

附表二：本期用款计划表

XX 月用款计划表

第XX期

单位：万元

截止时间：                                      编制人：

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2.18 项目年度用款计划表

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5-7用款计划表

用  款  计  划  表

工程名称：西城区旧城保护定向安置房项目（二期）745地块 

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工程部物料与用款计划表

项目名称________________                                                                 年  月  日

注：小项指某工程项目中所含的单项。如：展柜、展架。

工程完成时，小项也指返工或补料。

                                                                                  工程部：______________

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4月30日17#完成结构封顶 节点进度款为160万， 4月29日18#完成结构封顶 节点进度款为140万，

6月30日17#完成砌体及内墙抹灰 节点进度款为280万， 6月30日 18#完成砌体及内墙抹灰 节点进度款为240万， 4月20日16#完成二十二层结构 节点进度款为170万， 6月5日 16#完成结构封顶 节点进度款为170万， 5月30日 15#完成五层结构 节点进度款为670万。

以上进度款按照工程实际进度计划编排

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进一步做好计划用款工作的通知：

承德恒亿建筑公司各项目部、承德庄铺房地产开发公司：

为了更加合理的安排、调度、使用资金，加强资金计划管理，要求各部门在月底前填报下月的预测收入计划：（建筑公司为工程拨款收入计划，地产公司为为售楼收入）；和下月用款计划交财务部。由建筑公司财务、房地产公司财务汇总报财务总监和刘总。

计划内容包括：

1、收入计划：

房地产公司各开发项目预期销售收入计划；建筑公司各建设项目按合同、工程结点应拨款计划。

2、支出用款计划，计划内容包括：房地产开发项目，建设施工项目用款用途、金额、用款时间。（工程用款计划，材料用款计划，财务费用、税金用款计划、报建、行政性缴费需用款计划），特此通知！

承德庄普房地产公司、承德恒亿建筑公司

（附计划用款申报表格式）

20xx.3.10

篇一：资金使用计划书

昆明云峰公路建设投资有限公司

沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目

贷款资金使用计划书

20xx年 月 日

贷款资金使用计划书

一、项目简介：

本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（20xx）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（20xx）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。

公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。

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海南省第三卫生学校用款计划申请表

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