很高兴能够加入川府老妈酒店管理有限公司,成为其中的一员。虽然刚刚到公司但是也感到身上有责任感和压力,虽然以前也从事过酒店日审的工作,但是毕竟不同企业设计的领域也不尽相同。针对日审工作的开展我制定也一套详细的工作计划,分别从日审的工作职责概述、审核的过程和相关处理、上下工作的衔接、相关报表及报表作用说明等方面进行。
一、日审的工作职责
① 执行财务经理下达的工作指令,作及时的工作汇报。
② 审核营业流水单据,各店面上交的营业日报,缴款单,卡联等单据。
③ 根据营业日报作月报以及年报,制作收入凭证。
④ 审核仔细针对折扣,优惠,宴请的特殊收入形式要做到有据可依。
⑤ 对于发现的问题做及时的跟踪和反馈,并将处理结果上报财务经理。
⑥ 定期将报表按日、月、年及序号装订成册。
⑦ 认真监督收银员的各项工作,针对问题提出改进意见,杜绝所存在的弊端。
二、 审核的过程和相关处理:
① 各个店面每日银台流水是否正确,包括:账单号是否连续,价格合计,
应收,找零,抹零等数值是否正确。即使有收银POS机也要对机器提供
的原始数据进行审核。
② 银台流水账单和点菜单、加退菜单是否一致,退菜单是否有经手人,店
面经理签字,并说明了理由。如果不符,要找收银员查明原因,并进行
处理。基础单据如有修改,应由修改人在单上说明修改原因,并由店面
管理人员签名证实,收银员应起监督作用。
③ 代金券发放是否有记录,使用时是否符合背面标注的规定;如果不正确,
要找收银员查明情况,及时做出处理
④ 折扣优惠是否符合相关优惠规定。打折手续应完整:会员卡优惠打折的,
要在帐单上注明卡号及客人签名;如果店面管理人员为客人打折的,要有管理人员签名并注明所打折扣及享受折扣原因。在核对时,要注意收银员所打的折扣是否正确,如果不正确,要找收银员查明情况,及时做出处理。
⑤ 免费接待是否符合标准:各级管理人员在各个店面免费接待,签单的权
…… …… 余下全文