20xx年年度总盘点计划

为了真实反应公司资产,确保公司帐实相符，经公司管理层决定于20xx年12月31日进行一次全面彻底的年终大盘点

一、 盘点流程图

二、 权责区分：

总盘人：月末盘点由总经理担任。负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决 主盘人：直营店由物流部主管担任，区域门店由区总担任，负责实际盘点工作的推动及实施 复盘人：财务部指派，负责盘点数据的稽核

盘点人：总部仓库及门店由物流部指定人员为盘点人，有仓库的区域由区总作为盘点人，区域门店

由区域督导为盘点人

三、 盘点实施：

1、初盘：

1.1初盘日应提前复盘日1天进行。

1.2初盘的方式为全盘。

1.3仓库人员按照盘点计划进行盘点，在《月度盘点表》上做好初盘记录，并在已盘的货物上做好标示。

1.4盘点人员在《月度盘点表》上签字确认，然后再交给主盘人签字确认。主盘人在初盘结束后将《月度盘点表》电子版及扫描版提交至财务，以便进行复盘。

2、复盘：

2.1复盘日以每月最后一日为最大原则，如遇节假日则提前进行

2.2复盘的方式可为抽盘，比例不低于本次盘点品项的1/3

2.3复盘人员为财务人员，代理记账区域由代理记账会计复盘。公司可协派专人负责清点

2.4复盘人员在抽盘表上记录抽盘的结果，签字确认后回交物流部，同时复印一份留存

3、盘点表汇整：

3．1物流部根据初盘与复盘的结果，在盘点结束的次日汇整制作《盘存明细表》，表上须逐项检讨并注明产生差异的原因

3.2 《盘存明细表》需有盘点人、复盘人签字确认，并经总经理审核后在盘点后三日下班前提交给财务部

4、盘点报告：

4.1财务部根据《盘存明细表》及财务抽盘记录完成《存货盘点报告》

4.2 《存货盘点报告》中对差异部份的损益提出初步的处理意见，由财务经理进行复核，并依权限报总经理进行审批

5、盘点期间规范：

5.1所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解

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一、物料盘点的步骤有哪些？

物料盘点的步骤主要有以下各项：

1、准备工作。

2、盘点日期的决定。

3、盘点人员的培 训。

4、清理货仓。

5、盘点方法的确定。

6、差异原因的追查。

7、盈亏的处理。

8、运用统计技术分析与检讨。

二、盘点准备工作主要包括哪些内容？

盘点工作需要充分的事前准备，否则盘点工作很难推动，盘点准备工作的内容如下：

1、确定盘点程序与方法。对于以往盘点工作的不理想先加以检讨修正后，确定盘点程序与方法。公司的盘点程序与方法应经过会议通过后列入公司正式的盘点程序或盘点制度中。

2、盘点日期决定要配合财务部门成本会计的决算。

3、盘点复盘、监盘或抽盘人员的选取，应该有一定的级别顺序。

4、盘点用的报表和表格必须事先印妥，并在人员培训时进行演练。

5、仓库的清理工作，账目的结清工作。

三、盘点培训包括哪些方面的内容？

为使盘点工作顺利进行起见，每当定期盘点时，必须抽调人手增援。对于从各部门抽调来的人手，必须加以组织分配，并进行短期的培训，使每一位人员在盘点工作中确实能够彻底了解并担任其应尽的任务。

人员的培训分成两部分，一部分是认识物料的培训，一部分是盘点方法的培训。

1、认识物料的培训。

对于认识物料的培训，重点在于复盘人员与监盘人员，因为复盘人员与监盘人员多半对物料不太熟。加强复盘人员与监盘人员物料认识有以下方法：

? 分配易于认识的物料给物料认识不足的复盘人员和监盘人员（如财务、行政人员）。

? 对所分配复盘的物料，加强复盘、监盘人员的物料认识培训。

? 对物料认识不足的复盘、监盘人员，每次盘点所分配的物料内容最好相同或相当接近，不要因每次盘点而变更。

2、盘点方法的培训。

工厂的盘点程序与盘点办法经过会议通过后，即成为公司的制度。参加初盘、复盘、抽盘和监盘的人员必须根据盘点管理程序加以培训，必须对盘点的程序、盘点的方法、盘点使用的表单等等整个过程充分了解，这样盘点工作才能和心应手。

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如何做好盘点计划

一、物料盘点的步骤有哪些？

物料盘点的步骤主要有以下各项：

1、准备工作。

2、盘点日期的决定。

3、盘点人员的培 训。

4、清理货仓。

5、盘点方法的确定。

6、差异原因的追查。

7、盈亏的处理。

8、运用统计技术分析与检讨。

二、盘点准备工作主要包括哪些内容？

盘点工作需要充分的事前准备，否则盘点工作很难推动，盘点准备工作的内容如下：

1、确定盘点程序与方法。对于以往盘点工作的不理想先加以检讨修正后，确定盘点程序与方法。公司的盘点程序与方法应经过会议通过后列入公司正式的盘点程序或盘点制度中。

2、盘点日期决定要配合财务部门成本会计的决算。

3、盘点复盘、监盘或抽盘人员的选取，应该有一定的级别顺序。

4、盘点用的报表和表格必须事先印妥，并在人员培训时进行演练。

5、仓库的清理工作，账目的结清工作。

三、盘点培训包括哪些方面的内容？

为使盘点工作顺利进行起见，每当定期盘点时，必须抽调人手增援。对于从各部门抽调来的人手，必须加以组织分配，并进行短期的培训，使每一位人员在盘点工作中确实能够彻底了解并担任其应尽的任务。

人员的培训分成两部分，一部分是认识物料的培训，一部分是盘点方法的培训。

1、认识物料的培训。

对于认识物料的培训，重点在于复盘人员与监盘人员，因为复盘人员与监盘人员多半对物料不太熟。加强复盘人员与监盘人员物料认识有以下方法： ? 分配易于认识的物料给物料认识不足的复盘人员和监盘人员（如财务、行政人员）。

? 对所分配复盘的物料，加强复盘、监盘人员的物料认识培训。

? 对物料认识不足的复盘、监盘人员，每次盘点所分配的物料内容最好相同或相当接近，不要因每次盘点而变更。

2、盘点方法的培训。

工厂的盘点程序与盘点办法经过会议通过后，即成为公司的制度。参加初盘、复盘、抽盘和监盘的人员必须根据盘点管理程序加以培训，必须对盘点的程序、盘点的方法、盘点使用的表单等等整个过程充分了解，这样盘点工作才能和心应手。

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公司清产核资工作方案

各部门：

为了彻底弄清公司资产情况，为公司下一步扩大发展掌握第一手资料，根据公司工作安排和董事会精神，决定利用从5月5日开始，对公司资产进行彻底盘查，现将清查方案通知如下：

一、组织领导及人员组成；

1、总指挥：

2、成品、半成品、毛坯清查组：

组长：

组员：

3、原材料、在制品清查组：

组长：

组员：

4、固定资产、低值易耗品清查组：

组长：

组员：

5、办公设施清查组：

组长：

组员：

二、任务区分；

1、为此次资产清查总指挥，负责清查工作中的组织协调、人员调配和安全工作。

2、成品、半成品、毛坯清查组主要负责公司所有成品、半成品、毛坯的清理工作，提供准确数据。

3、原材料、在制品清查组主要负责仓库现有库存配件和各生产班组的零配件的数量、质量情况及在制品数量及完工程度。

4、固定资产、低值易耗品清查组主要负责公司公司各生产车间的固定资产及低值易耗品

5、办公设施清查组主要负责办公场所的办公设施的型号规格、数量、单价、总价等情况。

三、要求：

为了保质保量，按时完成本次清查任务，确保清查核资的工作质量。董事长同时提出了如下要求：

1、 加强领导，分工明确；

2、 真抓实干，责任到人；

3、 抓紧时间，保证安全；

4、 保证质量，数据准确；

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东莞市XX有限公司

——20xx年终盘点计划

●目的：查明各项物品，资产的可用程度；核对现有存货与帐上记载数目是否一致，以把握公司资产的准确性

●盘点范围：材料仓（大）/后勤仓（小）、各部门固定资产 ●盘点时间：元月1号。

●盘点人员：预定财务组12人，仓库组6人。

●盘点工作推进安排如下：

1．12月22号召开盘点会议

2．12月23号固定资产初盘（设备/工具/办公用品）

3．12月25号确定盘点人员名单（每部门提供1到2人备选）。

4．12月26号将固定资产盘点结果数据传行政人事汇总备案， （已有记录如有变动请的进行更正）。

5．12月28号将本月31号前需要用到的物料全部开单领出（可存放在仓库指定位置）

6．12月28—29号仓库进行自盘，30号出初盘数据并整理后传至财务（将所有已开单单据录入系统，并将初盘数据与系统核对好，导出最新库存）。

7．请采购配合安排急用物料在28日前送到公司，29、31号两天仓库尽量不收发物料。如果有入库现象，将按下月入库数据进

行处理。

8．12月31号仓库将物料卡填写好（含每种物料料号，名称，结存数等相关情况并放致对应位置）

9．12月31号财务将确定好的盘点清单发至仓库，12月31号17：30将对仓库存系统作关账处理，盘点完成再开账。

10. 20xx年1月1日上午将对各部门固定资产进行复盘（包括小仓库物料）每两人一组。

11．20xx年1月1日下午将对仓库所有物料进行复盘，财务组12人，仓库组6人，应仓库1人带领财务每2人，对所有物料进行抽盘，抽盘率库80%左右。

制表人：

20xx年12月20日

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20xx年XX年终盘点计划方案

为了全面、真实反映公司财产、经营状况，现就20xx年年终存货盘点有关事项计划如下：

一、盘点目的

1.仓库空间资源的合理使用

2.仓库库存量的高低把握

3.系统账目与实物间的差异

4.库存商品的合理销售与采购

5.产品的累积及欠缺

6.新旧产品的区分及相关数据的统计

7.公司财产的确认

二、盘点时间

1.20xx年12月30-31日（共2天）。

2.初盘必须于12月30日下午17：00前完成，于17：25前交盘点表至财务部。

3.复盘工作必须于31日下午17：00前完成，于17：25前交盘点表至XX。

三、盘点范围

公司所有财产，不论其存放地点或以何种状态均属之。

1.产品：指所有可销售产品（良品）与不可销售产品（不良品/被替换产品）。

2.固定资产：指单位价值在1000元以上及使用年限在一年以上之公司设备。

3.低值易耗品：指单位价值在1000元以下及使用年限在一年以下之公司工具或其他相关物品。

4.其它物品：指桌（台）、椅、凳、柜、箱、灯具、大件办公用品等等。

四、盘点区域划分

1.办公室：XX负责盘点监督；

2.门市：由XX盘点与吴助理负责核查监督。

3.仓库：由XX盘点与监督。

五、盘点职责

1.盘点组织：

A.组长：XXXXX

B.初盘成员:XXXXXX

C.复盘成员：XXXXXXX

2.初盘：各部门按区域划分自行安排进行盘点并自行监督盘点过程及盘点数据。

3.复盘：由XX指定人员与盘点成员一同进行复盘。

六、盘点比例：

1.初盘比例：产品100%；固定资产100%；低值易耗品100%；其他物品100%。

2.复盘比例：产品50%；固定资产100%；低值易耗品30%；其他物品30%。

七、盘点规定：

1.财务部需于12月28日前通知各部门有关盘点事项。

2.各部门需在接到通知后做好盘点前相应准备工作：

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20xx年存货和固定资产年中盘点计划

（一）目的

1、确定清产核资基准日存货和固定资产的真实性；

2、核实各仓库存货及固定资产的帐面数与库存实物数的差异性，验证存货及资产管理的有效性；

3、加强存货及固定资产管理，分析存货及资产盘盈亏产生原因，作为鉴证机构签证依据。

（二）盘点对象和场所

1、盘点对象

公司的固定资产、存货（包括原材料、包材、低耗品、产成品、在产品）。

2、盘点场所

成品库、原料冷库、低耗库、辅料库，阴凉库，包材库，车间、各部门等。

（三）盘点时间

20xx年6月29日9：00—17：30（星期二）

（四）盘点分组、盘点人员分配

1、盘点人员

（1）盘点总负责人：由财务部总监担任，负责盘点工作的总指挥。

（2）现场盘点负责人：由采购供应部负责人或实物资产管理部门负责人（或其指定的、具备相应专业胜任能力的其他人）担任，指挥与督导所属单位顺利完成本次存货及资产盘点各项工作；组织调查存货及资产盘差的原因。

（3）各具体盘点实施小组

由三人组成一个盘点小组，其中一人要熟悉存货及资产，具体分为：

A、盘点人：即点数人，由仓管员、各车间统计员、资产管理员担任，负责有顺序的唱报盘点存货及资产；

B、复盘人：由财务部门人员担任，负责盘点人唱报盘点存货及资产的记录工作；

C、监盘人：由中介机构人员担任，负责现场监督盘点。

2、盘点人员编组表（见附表三、四）

（五）存货收发截止的控制

盘点前所有有关存货及资产单据截止时间，具体如下：

工作事项 单据名称 截止时间

1.收货单截止 采购（产品）入库单 2010/6/28 24:00

2.销货单截止 产品销售出库单 2010/6/28 24:00

3.出库单截止 材料（其他）出库单 2010/6/28 24:00

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