宏达煤矿20xx年专项资金计划

一、年度计划

20xx年，根据生产接替安排及产量计划8万吨，20xx年专项资金计划投入447万元,其中安全投入240万元，维简投入68万元，20xx年安全结余111万元，维简结余28万元。20xx年折旧资金204万元，具体情况如下：

1、安全资金计划240万元（30元/吨）。

（1）一通三防方面78万元。西翼采区回风巷扩修30万元西翼采区轨道巷扩修15万元，东翼采区回风巷扩修18万元，通风仪器仪表15万元。

（2）防治水方面90万元，主要是用于购买探放水钻机及钻杆及地面物探报告、地质报告、水文地质类型划分报告

（3）完善井下六大系统54万元，其中井下紧急避险系统5万元，调度室升级改造30万元，完善其他五大系统19万元。

（4）购买辅助救护队仪器装备12万元.

（5）用于井下质量标准化达标30万元。

2、维简资金计划96万元（8.5元/吨）。

，主要是机电设备更换升级改造115.94万元。

3、安全培训费用资金24万元

主要用于安全管理人员培训费用，全体员工的培训费用。

4、折旧资金用于购买滑移支架100架资金230万。

二、专项资金季度使用计划

1、安全资金季度使用计划

（1）一通三防78万元，季度投入计划如下：

第二季度

西翼采区回风巷、轨道巷扩修计划投入45万元。

东翼采区回风巷扩修计划投入18万元，购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元

第三季度

购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元

第四季度

购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元

（2）地质防治水工程90万元，季度投入计划如下：

第二季度

购置300米探水钻杆，投入10万元。

购置两台探水钻机，投入50万元

做井田物探报告13万元、做地质报告11万元，做水文地质类型划分报告6万元

（3）六大系统改造：调度室升级改造30万元，井下安装视频系统4万元，其他系统19万元。均在第二季度完成。

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技术方案报审表

工程名称:  沙颍河安徽段航道整治工程HD-01标               编号:    027   

本表一式三份，总监办、驻地办、承包人各一份。

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沙颍河安徽段航道整治工程项目

HD-01合同段

20##年安全资金使用计划

中国水利水电第六工程局有限公司

沙颍河安徽段航道整治工程HD-01项目部

二〇##年三月二十三日

1、编制说明

    1.1、为加强沙颍河航道整治工程建设质量和安全，设安全生产专项经费管理，建立安全生产投入长效机制，改善施工作业条件，减少施工伤亡事故，切实保障施工人员人身财产安全。

1.2、沙颍河安徽段航道整治工程建设安全生产专项经费（以下简称“安全生产专项经费”）是指沙颍河安徽段航道工程HD-01标段按照有关规定和施工安全标准，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善、安全生产所需要的管理。

1.3、安全生产专项经费管理坚持“项目计取、以实计量、过程监控、专款专用、确保需要”的原则。

  2、编制依据

2.1、招投标文件

2.2、工程承包合同

    2.3、设计文件

2.4、施工规范以及现行的法律、法规、技术文件等

   3、20##年进度计划安排

本项目概算为93466220元（不含暂列金额），计提安全生产专项费用138万元。本年度计划使用安全经费69万元。规定范围内的安全专项资金的使用随生产施工进度计划及安全保障措施中有关规定而提前确定。20##年施工计划如下：

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20##年度安全生产资金使用计划 

总经理： 

为进一步积加强企业安全管理，确保企业对安全技术措施经费使用及时、到位，依据财政部安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，对20##年度安全技术措施经费的提取及使用做如下规划： 

1、公司20##年度产值预计完成500万元，其中，安全技术措施经费要按不低于建筑施工单位产值2%的比例提取，即10万元，专项用于安全生产及安全教育培训等方面。 

2、安全教育专项培训的保障资金：用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等；企业和项目有关管理人员的培训和再教育费用；特种操作工人和一般工人的教育培训；各类证照的年检、换证工作等。该项目预计使用金额为1万元左右。 

3、安全防护用品、技术措施的保障资金用途：用于购买、管理劳动保护用品。对安全性能不能满足工作的需要的时要及时向公司主管部门提出报废或降载处理，对达到使用年限的劳保产品根据规定进行更换；机械设备、施工机具及配件进行定期的维护、保养和检测费用，对不合格的或安全性能不能满足施工安全需要的设备进行换代升级的费用等。该项目预计使用金额为4万元左右。 

4、安全生产管理的保障资金用途：企业和项目有关安全生产管理部门和人员的办公费用、工资；公司购买的保险合同的新签订和续约费用；公司对有关部门及人员的安全生产奖励等。该项目预计使用金额为5万元左右。 

附：20##年安全生产资金使用计划表 

                                          财务部

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附件：

20xx年度安全生产资金投入、使用年度计划

为了加强安全管理工作的力度，提高整个公司的生产管理水平，适应新的形式发展，切实落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。确保安全资金投入的及时和准确到位，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国会计法》、《高危行业企业安全生产费用财务管理办法》、本公司《财务管理制度》和《资金运用制度》《安全生产资金保障制度》的规定及20xx年度我公司安全工作生产和管理现状，特制订本计划。

公司20xx年度产值预计完成3100万元，其中，安全生产资金要按不低于建筑施工单位产值2%的比例提取，即62万元，专项用于安全生产及安全教育培训等方面。

一、 安全生产资金适用范围

1.安全资料的编印、安全施工标志的购置及宣传栏的设置（包括报刊、宣传书籍、标语的购置）费用；

2.安全培训及教育费用；

3.“三宝”、“四口”及临边防护的费用；

4.施工安全用电的费用，包括：标准化电箱、电器保护装置、电源线路的敷设、外电防护措施等；

5.起重机、塔吊等起重设备（含井架、龙门架）及外用电梯的安全防护设施（含警示标志）费用及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施费用；

6.施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用；施工现场围挡；

7.水上、水下作业的救生设备、器材及临边防护、警示设施费用；

8.抢险应急措施；

9.交通疏导、警示设施费用；

10.消防设施与消防器材的配置及保健急救措施费用；

11.安全网、安全帽、安全带的购置费用；

12.按国家、施工所在省、市规定的其它安全生产措施所涉及的费用。

二、 本公司安全生产资金投入、使用计划

1、 安全教育培训的专项资金：

①用于购置或编印安全技术、劳动保护、职业健康、安全知识的参考书刊

物（法律法规、标准、规范、教材、辅导材料等）、宣传画、标语、幻灯

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20xx年度安全生产经费使用计划

为进一步加强安全生产管理，保障安全生产资金的供给，确保安全教育、劳动防护用品、安全生产技术措施及相关经费使用的及时、到位、落实，依据《中华人民共和国安全生产法》及主管部门下发的相关规定，并结合项目经理部的实际情况，特制订以下年度安全生产资金投入计划。

一、本计划暂按本年度施工产值的5%作为财务预算列支的安全生产资金储备，由财务部专项储存，划拨至安全生产资金保障专项资金账户,专项用于安全生产，并由公司安全生产办公司管理。

项目安全生产专项资金的支出由项目安全科提出，报项目经理批准后执行。

1、安全教育专项资金。安全教育专项培训的保障资金主要用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等；建立与贯彻有关安全生产规程制度的措施。 由公司统购的物品，根据项目实际需要下拨，列项目成本。 由项目自购的物品，由项目直接列项目成本。

2、劳动防护用品资金。劳动防护用品的保障资金主要用于购买劳动保护用品。用品采购要严格按照公司制定的采购程序进行，劳保产品必须严格控制使用年限和使用范围，对安全性能不能满足工作需要的，及时向上级主管部门提出报废更换申请。对违反采购规定的行为，必须退货，对造成的损失和影响的，由行为人和批准人承担责任。

3、安全生产文明施工资金。安全生产专项资金的使用必须专款

专用，不得挪用，以确保资金的正确使用。单位或施工项目的主要负责人应根据工程特点、施工方法、施工程序、安全法规和标准的要求，采取可靠的技术措施，消除安全隐患，保证施工安全。并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

4、由公司统购的物品，根据项目实际需要下拨，列项目成本。由项目自购的物品，由项目直接列项目成本。

二、项目经理部要加强对项目或施工现场内使用的安全防护用具及机械设备的监督管理，对安全劳保用品、机械设备、施工机具及配件进行定期或不定期的检查和抽查，发现不合格的用具或技术指标、安全性能不能满足施工安全需要的设备等应立即责令停止使用。情节严重的对项目负责人和责任人进行当场处罚。

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一，年度总体费用资金预算

二，市场营销资金使用计划

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关于上报资金使用计划的通知

公司各部门、各子公司：

为了规范和加强公司资金使用的监督与管理，便于公司合理的调度资金，提高资金利用率，现规定如下。

一、为使公司各项费用开支做好事前有效控制，公司各部门、各系统、各子公司，每月依据年度计划编制《月度资金使用计划》。

1、各部门及系统资金支出实行“月度计划”或“项目计划”管理的办法。

（1）各部门的费用支出，根据发生业务的轻重缓急情况编报《月度资金使用计划》。

（2）研发系统的各科研课题按项目单独列支资金使用计划；要求列明项目的预算总额、已支出额、实施进度情况、资金需求额。

（3）销售公司、技术服务运营公司结合年度计划、已回款情况、单位盈利情况对日常经营费用、代理费单独编报《月度资金使用计划》；代理费支出要根据总额分月控制支付。

（4）销售公司、技术服务公司在上报《月度资金使用计划》同时加报《月度资金收入计划》。

2、采购资金支出根据年度计划结合当月经营进度对下月生产、执行合同发货的预测安排做出“采购计划”。

资金使用部门按生产及发货计划和库存情况编制《月度资金使用计划》，明确购买的材料名称、对应的生产计划、销售合同、供应商、

价格及数量、付款计划时间及最迟付款时间等。

3、各子公司执行自签合同所需材料、配套仪器采购计划，由公司采购部统一申报。

4、资本性支出计划：凡属固定资产购置的，如办公设备、检验设备等应参照公司固定资产管理制度，报固定资产管理部门备案并手续完备后申报。

5、申报审批程序

《月度资金使用计划》经部门负责人审批，报主管副总审核签批后，按规定时间报公司财务部汇总（同时报送电子文档）；总裁财务助理召开资金计划会初审；财务审核后报总裁审批。

二、各部门、各系统及各子公司每月必须在25号以前上报下月的资金使用计划。

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