篇一：月度资金支出计划表(月度资金预算表)

备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

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篇二：月度资金计划制定流程说明

月度资金计划制定流程图说明

附件：

1. 月度资金收入计划明细表

2. 月度资金支出计划明细表（地产业务）

3. 月度资金支出计划明细表（其他业务）

4. 月度日常费用计划明细表

5. 月度资产购置计划明细表

6. 月度资金收支计划汇总表

附件1：

附件2：

附件3：

附件4：

附件5：

附件6：

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篇三：月度资金计划管理办法(1)

月度资金计划管理办法1

1目标：

规范公司月度资金计划编制及执行。

2适用范围：

公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。

3部门职责：

3.1财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资金计划表的标准格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容；

3.2各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划；

4工作程序

4.1资金计划编制：

4.1.1各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算计划、合同情况，制定当月资金计划表（营销中心还须提报每月的销售策划推广计划）报财务部；

4.1.2财务部，每月初（开发每月3日，其他每月8日），负责组织收集、审核各部门月度资金计划，报总裁签批；；

4.2资金计划申请、审核

4.2.1财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额；

4.2.2各付款部门安排专人负责本部门的资金计划的制定及报批；

4.2.3资金计划内容包括：有合同资金支出（含合同预付款、已质量验收已结算、已质量验收未结算）和无合同资金支出（开发前期费用、行政人力部分费用，如培训、零星采购等）；

4.3资金计划实际执行:

4.3.1资金计划经总裁签批后，各中心严格依据资金计划执行；

4.3.2所有费用报销必须使用真实、有效发票，并填写《费用报销单》（财务中心银行业务费用无需填写）；

4.3.3在资金计划范围内：各中心额度会后落实一下；单笔支付额低于1万元（含1万）的资金支付，由经办人---部门负责人---财务主管签字即可拨付；单笔支付额1-5万元的资金支付，由经办人---部门负责人---财务主管---财务负责人签字即可拨付；单笔支付额超过5万（含5万）的资金支付，除上面签字人员外，还必须经总裁签批方可支付。

4.3.4资金计划范围外的临时突发资金支付，由各部门填写《费用报销单》报财务部审核，由财务部报总裁签字支付。

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篇四：每月流动资金使用计划表

每月流动资金使用计划表

农民工是我国经济建设重要力量，维护农民工利益似乎事关社会稳定企业形象的大事；我项目部根据合同文件要求及项目办、管理处、监理的指示，成立农民工工资发放小组，切实落实《劳动法》的规定，履行《劳动合同》明确的义务。工资发放由项目部经理负责，协调部主任、财务室实施，每月工资在次月3号前付清。

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篇五：工程资金月计划表

篇六：月度资金计划管理办法

月度资金计划管理办法

1、目的

为保障集团及各子(分)公司经营活动的正常运转，便于资金的调度和使用，将资金管理的职能传递到各子(分)公司、各职能部门，推动资金计划管理工作，特制定本办法。资金计划管理是集团全面预算管理体系的重要组成部分，同时是集团及各子(分)公司资金管理的核心内容，也是资金集中管理、统一调配的重要手段。经过集团审核批准的资金计划是指导各公司经济活动的重要依据，各公司必须严格控制执行。

2、适用范围

本办法适用于集团及纳入集团统一管理的各子（分）公司。

3、基本原则

3.1突出集团对子（分）公司资金宏观调控、集中统一管理的原则。

3.2贯彻执行“收支两条线，以收定支、先收后支”的原则。

3.3强化资金的计划管理，完善并规范资金内部结算程序的原则。

4、资金计划类型

包括：年度资金预算、月度、季度资金计划。

5、资金计划编制时间要求及流程

5.1、年度资金预算编制按集团统一规定的时间及要求上报。另见集团全面预算管理相关制度及要求。

5.2、月度资金计划由各部门填报后于当月25日前（遇节假日提前）上报各子（分）公司财务部，31日前各子（分）公司财务部向各部门下达经集团审批后的资金计划。资金计划的传递采用纸质及电子邮件两种方式（纸质作为审批依据）。

5.3子（分）公司各部门在每月25日17：00前（遇节假日提前）向各子（分）公司财务部报送《月度资金收支计划（及执行情况）表》。