资

金管理岗位工作总结

时光荏苒，来到龙盛不知不觉已有半年。半年的时间里，在同事们的热心帮助和公司领导的殷切关怀下，从原来的陌生到现在的熟悉，使我早早的进入了工作状态，并且体会到了在龙盛工作的乐趣，同时也做出了一些成绩。这些都要感谢公司的领导，以及热心帮助我的同事们。以下是我这半年来的工作总结：

一、 我的工作职责

1、 银行关系维护。除了与信贷经理业务往来，平时还要经常与他们进行相互了解，通过沟通及时掌握银行最新的信贷政策。

2、 银行业务的办理。包括贷款手续的办理，银行承兑汇票手续的办理，贴现业务的办理，各种票据的柜台办理（如转支、汇票、商票等）。

3、 各种报表的编制。包括每周编制资金周报，每旬编制资金旬报（发控股公司），每月末编制银行报表。

4、 银行账务的处理。各种银行单据录入用友财务软件系统，月末核对各个银行帐，并登录银行日记账；对之前有误的账务处理进行调整等。

5、 其他。包括各个银行的资料管理并整理归档，对财务报表的解释工作，提供各种财务数据等工作。

二、我的工作性质和业绩

1、工作性质：

原先以为我的工作就是简单的跑跑银行，办理办理各种银行业

务就可以了，因为在原先的单位我有过一年融资的工作经验。但是后来，随着工作的进展，我发现当时的想法是错误的，龙盛的融资平台太庞大了，而且业务比我以前接触的要多，比如贴现，票据质押贷款等等都是以前我没有接触过的。因此，刚开始我感到自己没有信心，我担心自己做不好。后来在陶总的鼓励下，王会计的指导下，钱峰的协助下，以及财务部的每一位同事对我的帮助下，我发现当初的担心显得有些多余的，我慢慢地找到了信心，逐渐地融入到了整个公司的融资平台之中，放开胆子去做，原来发现事情并没有我想象的那么难。

在之前半个月我都是在公司里和钱峰办理交接工作，并没有真正的出去银行办理具体业务。对于具体业务的办理过程，只是停留在以前单位的办事模式上。终于有一天（20xx年7月4日），要出差杭州办理银行业务了。说实在的，那时心里很激动，终于可以出去办事情去了，而且可以到杭州呼吸一下新鲜空气。结果是自己坐大巴车去杭州，这让我非常不习惯，因为在以前的单位办理融资业务的时候都是有车派去的。那天的事情比较多，为争取时间，我在前一天把所有需要的资料都准备好，然后第二天直接去杭州。结果那天到晚上8点多的时候才把承兑开出来，银行也是为我们公司加班加点，这让我很感动，这在我以前的那家小单位是享受不到的待遇啊。

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财务部融资人员20xx年工作总结及20xx年工作计划 时光荏苒，岁月飞逝，不知不觉间20xx年已逐渐离我们远去，崭新的20xx年正快步向我们走来。回首过去的一年，当初对工作有一丝迷茫和质疑的我，自有幸加入财务部融资团队后，在领导的悉心关怀和同事的热情帮助下，坚定了工作的信心、明确了工作的方向、对自己的未来有了一定的规划，这种在人生转轨的关键时期所受的鼓舞，必将使我受用终生。

我于5月底来到公司财务部融资团队工作，由于之前没有接触过融资方面的工作，所以内心还是紧张的，呈现在自己眼前的是完全陌生的工作领域，虽然大学时曾学习过财务方面的专业知识，可对于财务融资工作中的实际运用，自己可以说是完全的门外汉，因此对即将开展的工作既有期待、憧憬也有疑虑和困惑，不知这项工作会带给自己怎样的经历和成长。

部门领导的悉心关照和同事的热情帮助鼓励并激励了我，也让我这个初来财务部工作的新人尽快的融入了自己的角色，完成了角色的转换。随着不断地向领导和同事学习请教，我了解了财务融资工作在公司整个运转过程中的重要性和必要性，也了解到自己作为其中一员承担着的责任，更明确了要潜心学习、踏实做事、不断提高的自我要求。

从最初的一无所知开始，逐步在为各个融资项目准备相关资料中了解公司的情况和各项目所需资料、流程、如何与相关业务人员联系等，再到自己亲自去负责某一个小的分解项目，如开户、押汇等，在不断的学习和实践中，我也逐渐的积累了相关方面的经验和技巧，得到了锻炼与提高，当然其中也有许多有待完善和继续提高的方面。总的来说，主要总结为以下几个方面：

1、融资项目方面工作情况。

从来到财务部开始最先接触的工作就是为银行提供公司相关资料这一项工作。在准备资料的过程中，我逐渐学习到了相关融资项目所需何种资料、流程等，也在准备过程中了解了公司的基本情况，熟悉了本部门的同事和各位同事的基本分工。在配合老同事的同时，虚心请教，不断学习，将工作流程、所需资料、时间安排、交流沟通、资源调配等方面工作记录在日志中，深印在脑海里。

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20xx年财务部工作总结

20xx年，公司财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及全力支持下，圆满完成财务部工作，现就一年来的工作简要汇报如下：

一、 财务核算及财务监督工作

财务管理、成本管理、会计核算、会计监督、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作。20xx年融资任务繁重，工作量较大，在我们高效、有序的组织下，财务部能够轻重缓急妥善处理财务日常报账记账工作与融资工作的矛盾，认真做好财务核算与监督工作，以及对税务、财政、工商等各部门有关资料的申报工作。

二、资金调度及融资工作

财务部作为公司资金调度部门，有效的保证了资金安全，并做到了每一笔资金及时安全的支付。

融资工作是公司财务部工作的重中之重。一年来，公司财务部在董事长的带领下，先后与商业银行、中国农业发展银行交通银行、农商村镇银行等金融企业联系，多方扩展融资渠道；并积极与担保融资公司等企业沟通衔接，解决担保、抵押及款项支付问题。特别是为解决水利项目融资问题，多次与中国农业发展银行沟通对接，以保证按要求完成融资

任务。

公司全年完成各项融资总额820xx万元，已到位资金73000万元：

三、全力协助其他部门及单位完成融资及其他工作。

为高效圆满的完成融资任务，财务部需协调好相关部门或相关企业的关系。积极主动的协助房地产公司完成股权变更、房产过户、工商及贷款卡年审工作；协助水利公司完成基本户的开设及转销、财务报表的年审等工作；完成了土地储备中心的验资及章程编制、贷款卡办理、账户的开设及入银监平台等工作；每月及时的协助各单位编制报表报送各银行。

配合申报项目资料，提供有效的财务数据。

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工作总结

自20xx年正式加入公司以来，在公司领导们的指导下有幸学习并参与到融资工作中。由于开始对融资工作比较陌生，所以内心非常忐忑不安。但在领导及同事们的关心及帮助下，让我很快克服了这种恐惧，成功配合公司领导通过多种融资模式为XX公司融资00亿元，YY公司融资00亿元，这对我来说又是人生中难得的一个跨越。

为此，真的非常感激当初领导给予机会让我接触到融资工作，让我有机会突破自我，为公司出一份微薄之力。特别是每次看到我司项目时，都会非常自豪。总觉得自己能在公司及领导的带领下，也有机会参与进来，并协助公司为建设者们保证有钱回家安心过年，感到非常的开心和满足。

在20xx年中，完成主要工作内容汇报如下：

一、融资工作情况：

1、XX公司通过流动资金贷款模式向工商银行融资共计00亿元，资金全部到位；

2、XX公司通过AA大道项目信用贷款模式向贵州银行融资00亿元，资金全部到位；

3、XX公司通过理财产品模式向贵阳银行融资共计00亿元，资金全部到位；

4、XX公司通过AA、BB及CC项目贷款模式向工商银行融资共计00亿元，已到位资金00亿元；

5、XX公司通过安置房项目贷款模式向农发行融资00亿元，已到位资金00亿元；

6、XX公司与贵州银行商票业务共计00亿元；

7、XX公司与贵阳银行商票业务共计00亿元；

二、注册公司及更改公司工商信息：

1、注册新公司共计2个，XXXXXXX投资管理有限公司、YYYYYY建设投资发展有限公司。

2、变更工商注册信息2次：

（1）贵阳XXX投资发展有限公司由原来2亿注册资本金，增加为4亿元；

（2）贵阳YYYY建设发展有限责任公司更名为JJJ投资有限公司。

三、办理土地证及他项权证情况：

1、办理土地证共计8个，总计面积1111111平方米；

2、办理他项权证共计5个，总计面积444444平方米，3家银行。

四、学习成长情况：

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20xx年度年终工作总结

第一部分：财务核算工作

20xx年x月至十月我主要负责三鑫绿化的财务核算工作，在此期间，我紧跟集团公司的发展方向，积极配合集团公司工作。在为全公司提供服务的同时，认真进行会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在此期间年做了大量细致的工作：

重要工作：

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。工作期间严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。工作主要包括各项原始收支的监督；统计各项基础数据，严格监控采购各环节，整收原始凭证、录入会计记账凭证，编制财务会计报表，编制月度预算；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的调拨、支付等工作都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 具体重点工作如下：

1、涉税工作

每月进行三鑫绿化，文化传播，旅游投资三公司的纳税申报；2月应税局要求，依照相关文件规定缴销旧版#5@p，并购买新版#5@p；4月完成三家公司所得税汇算清缴工作。为了规范财务行为， 配合集团内审，检查账务未作处理的项

目，对已支付的各类款项及时追踪，查对已开具#5@p，及时地进行了整改，降低了涉税风险。

2、核算、预算及审核工作

完成每月绿化公司，旅游投资公司，文化传播公司凭证录制并对财务资料进行整理、归档，编制会计报表，使财务档案方便宜找，账务数据准确宜寻；完善NC系统供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时使用时发现的问题和不足进行了改进和完善。

汇总各部门预算上报数据，编制中誉装饰、三鑫绿化、港亿招标、中誉科技四公司月度资金计划及预算执行情况表。

更新合同台账，对支付情况及合同金额及时更新，建立苗木基地苗木盘存台账，并对台账内容进行及时更新，以台账为基础，配合NC系统，对各类资金支付及成本核算提供准确，完整的数据支持。以一系列预算数据、控制数据、多部门协调为基础，来有效配置企业资源，提财务监控及管理效果，从财务角度实现企业目标。

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20xx年度融资公司个人工作总结

20xx年，我紧紧围绕我县的工作要点，按照县委县政府的要求，勤思考，早起步，密切联系城建、土地、水利、财政、审计、税务等部门，努力完成各项工作任务。同时，我也从中学习了相关部门的业务基本知识，拓宽了视野，业务素质得到了很大的提高，各项工作取得了阶段性成绩。 一、认真履行职责，积极开展工作

（一）加强学习，加强修养，自身素质不断提高。

我把学习作为工作和生活中的一项重要内容，通过报

纸、杂志、书籍、网络、电视等途径，坚持不懈的认真学习。一是养成学习习惯，终身学习，终身受益，贵在坚持。二是把握学习重点，强化政治理论学习，党的基本路线方针政策学习，特别是党的十八大精神，提高政治鉴别力，在思想上牢牢把握正确的政治方向。三要强化业务学习，结合自身所从事的工作，学习了财务管理、金融投资、土地资源管理、土地出让条例、城市建筑规划、工程管理、公司法、合同法等相关的法律法规、政策程序等专业知识，不做业务操作规程的门外汉。

（二）拓宽思路，勤于思考，做业务工作的明白人。

在单位领导的带领下，在周围同事的团结努力下，今年我们按照县政府的项目规划要求，早起步、早谋划，密切关

注宏观政策和信贷政策动态变化，精心策划融资项目，努力完成融资任务，扩大融资渠道和额度，满足了我县城市建设项目融资的基本需求。

1、加紧与各相关部门的联系，保证银行所需项目申报资料的及时准确。在信贷管理政策严格控制的情况下，银行对公司准入条件相应的提高，公司逐步推进申贷方式和融资策略，认真研究适合公司职能的融资方案，合理配置资源，最大限度增加经营性项目比重，使申报贷款项目由纯公益性为主向经营性项目为主转变，贷款信用结构由依靠财政兜底向资产收益质抵押转变。

2、积极与银行衔接，抓紧落实各项融资资金。为防范政策变化，公司积极落实已获审批的信贷额度，千方百计落实融资资金。一是全力落实已批银行贷款的放款工作，根据建设进度和资金需求及时向银行申请用款；二是积极参与筹措项目资本金,认真落实政府承诺事项,确保项目融资工作平稳有序进行。三是与水利、住建等部门联系沟通，积极向银行提交下一年项目计划，确保融资项目的连续性。

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试用期工作总结

尊敬的公司领导：

我于201X年X月X日进入公司，至今X个月试用期已满，根据公司的规章制度，现申请转为公司正式员工。

根据公司的需要，目前担任财务部融资专员工作，在这两个月的时间里，在领导的悉心指导下，在同事的大力配合下，顺利完成了领导分配的各项工作：

1. 协助筹融资主管做好贷款相应的准备工作，为完成农行“XXX” 4.8亿授信合作项目的各种贷款准备资料，如公司相关资质证件、XXX项目土地使用证、建筑施工，工程许可证等报送银行。

2.完成公司银行贷款的贷后日常工作，如提供公司相关财务报表等相关资料给合作银行。

3. 做好沟通，保持银行与公司的良好关系，掌握公司相关情况，配合银行完成贷款相关问题的答疑，做好公司与银行的枢纽工作，保持公司与各银行的良好关系，为以后开展新的贷款业务做好准备。

4.开设各种银行资金账户，如工行、交行、建行按揭保证金账户， 农行借款专用账户等。

5.安排的其他工作。

虽然之前有过几年的工作经验，由于之前没有接触过融资方面的工作，所以内心还是紧张的，呈现在自己眼前的是完全陌生的工作领域，因此对开展的工作既有期待、憧憬也有疑虑和困惑，不知这项工作会带给自己怎样的经历和成长。

领导的悉心关照和同事的热情帮助鼓励激励了我，和XX总的几次关心帮助谈话，让我收获颇丰并明确了努力方向，张XX和彭XX在业务上的悉心指导让我很快的融入了工作角色，熟悉并掌握集团公司的账务处理、熟悉了各个融资项目所需资料、流程、如何与相关业务联系等。 当然随着工作的不断深入，难免出现会出现一些处理问题考虑不够周全，言谈举止，处理问题经验有待提高，在此，我要特地感谢领导和同事对我的指引和帮助，感谢对我工作中出现的失误的提醒和指正。在今后的工作和生活中，必须广泛汲取融资沟通经验，提高做事的计划性，工作之前做好充分准备，努力提高工作效率，并以高标准要求自己，不断学习，让自己能够成为一名合格的仁和人。

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