篇一 :古筝协会财务总结

古筝协会财务总结

由于本协会可支配经费有限,所以凭着节省经费开支原则,我们协会在本学期基本上没有什么财务支出。这学期,我们最大的活动就是参加了红五月美食节,所以所用会费也主要是在这里面。美食节,我们协会用于购买美食材料的成本是390元,但由于个别美食种类购买量过多,导致亏损了50元左右,亏损的部分最后是由会费填补的。

虽然本学期我们没有什么特别大的财务总结,但是作为一个协会的财务负责人,我想谈谈我对财务管理的一些小看法。

首先,我认为既然组织信任我,把协会的财务管理工作交给我去做,那么就必须要对这工作高度负责起来,认真去对待工作,不辜负组织的信任。

其次,要做到按时记账。对于每一次开支,或是外联收入,都要按时记到账本上去,以免账目数据被遗忘或丢失,而不是为了应付检查而冲忙间才填写账本。

第三,要求会员在为协会买任何物品时都要向老板要收据,这样能明晰会费的用途,方便对会费的管理。

第四,要定时向会员公布财务状况。定时向会员公布会费的去向,做到财务公开,这样既可以取得会员的信任,也能使会费不至于被滥用、乱用,对财务管理者起到监督的作用,是会费用到做有意义的事上去。

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篇二 :财务总结

财务工作年终总结

时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,财务科在中心领导的正确指引和各部门的通力合作下,凭着责任心和敬业精神,围绕加强市场经营管理,使得财务科各项工作能够有条不紊、严谨规范的进行,在确保效益优先这一中心,积极主动地开展工作,发挥了财务科的职能作用,虽然没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨练。现将我中心一年来的财务工作总结如下:

一、职能发展

过去的一年,财务科在职能管理上向前迈出了一大步。 ? 对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制定了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

? 修改了完善的会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。

? 正确履行会计职责和行使权限

? 认真学习国家财政政策、法令,熟悉财政制度。 ? 积极钻研财务业务,精通专业知识,掌握会计技术方法。

? 会计知识的培训,我们从三个方面考虑培训内

容,一是《会计法》要了解会计知识和法律知识,二是会计基础知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确,目的是为了看懂会计报表,如何看报表是会计知识培训的重点。

? 进行《知识产权》的学习。今年,我中心财务科组织财务人员继续教育培训,通过会计人员继续教育培训进一步学习了《知识产权》。

二、职能管理:

? 核算工作

核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有秩序进行,按时完成。

财务科同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错,中心的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,准确无误地出具各类会计报表,为中心节省各项开支费用尽自己最大的努力

税收工作在我中心也是一项非常重要的工作,我中心除了本级税务机关—市地税二分局征收

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篇三 :~20xx年上半年财务总结

XX片区20xx年上半年财务工作总结

集团公司:

在集团公司领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部认真完成所有财务核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核,分析及监督财务完成情况,计划资金的安排,编制各种报表,处理帐务等。财务部基本完成20xx年上半年财务各项工作,同时很好地配合集团公司各项工作的开展,通过辛勤努力,基本完成各项既定指标。

一、 制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员

岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了财务各岗位的交流、合作与团结

二、 作为非盈利部门,财务部在合理控制成本(费用),有效

地发挥内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。内部监督控制有利用提高企业运营效果,预防企业经营风险,杜绝内部贪污舞弊行为,保证企业内部资产安全,内部控制和监督都需要全员的参与,绝不是某一部门的职责,财务监督也不例外,财务监督作为内部监督体系中的重要环节之一,不但需要不断完善财务队伍的建设,提高财务队伍素质,还需要来自各层次各部门的支持,全员共同努力。

三、 严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。财

务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行集团公司财务制度,实现了财务信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

四、根据国家政策,国家要求收回原国有企业电力公司,电

力体制改革分清产核资、财务审计、资产评估、等几个步骤,我部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,积极配合华衡、XX会计师事务所工作组的工作,同时也我司减轻了负担。

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篇四 :20xx年一季度财务总结

20xx年一季度财务总结(不含税)

一、 业务情况

销售合同数:3825.95万元

二、 生产情况

一季度生产产量:3704吨

623.09 (外加工) 计4327.26吨

产值:3582.01

630.966(外加工) 计4212.98万元

耗用材料:3434.18吨,煤:1942.49,报废35.61吨(降低2%)。

三、 经营情况

一季度销售(情况)收入:3130.71万元 应收金额3662.93万元 回笼资金:3351万元

应收账款:2686.06万元 (年初:2374万元) 增加流动资金:700万元

四、 库存情况

原材料:3880吨 金额:2050万元(年初:1620万元) 产成品:2330吨(含来料) 金额:1540万元(年初:980万元)

五、 缴纳税金

国地两税:82.56万元

六、 账面利润为6.94万元

七、 费用(月固定费用)

1. 养老金:55000 待摊费用:120xx

折旧:28万元 福利费用2万元(食堂16400劳护品3600) 工资:50万元

计:867000元

2. 租赁费

金工车间(租费、电力、物业)36700元

职工宿舍:7280元

计43980元

3. 汽车费用

汽油:29000元

保险:7250元 计36250元

4. 财务费用:贷款利息 12万元

5. 生产费用:排污费3750元

月固定费用累计:1070980元

财务工作、计划:

一、 根据以上财务统计数据显示,增加流动的资金:主要体现于应收账款 310万元及库存材料的增长按300万元成本价格的产成品300万元合计1100万元,加上交纳税金82万元,计1182万元。资金回笼率91.48%。

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篇五 :20xx年财务总结报告

20xx年财务总结报告

20xx年度财务部门的主要工作如下:

1、 按时完成公司纳税申报,正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,,对于需要开外出经营许可证的项目及时与当地税务机关联系。协助税务相关部门完善资料。完成#5@p购买及管理。

2、 配合各项目开票,收回公司各项收入,到账后按照资金计划安排发放劳务工资。

3、 严格执行现金管理和结算制度,定期核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。 4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

5、由于今年的项目相比去年增加的更多,税务局针对税收管理,银行针对现金的控制,以及建委实行的民工专户,都造成今年财务上感觉很吃力,时间上很多时候安排不过来。但是每次在发放民工工资上都是安排在所以事情第一位,财务发放劳务费的流程是:1手续办好后按照张总签字的资金计划开始造工资表,再提交到甲方由甲方审核,项目经理签字,审核之后再由财务上从软件上准备好资料交到成都银行民工专户。成都银行承诺的是三工作日之内发放,但是遇到特殊情况时间时间还会更久;农商银行也因为对现金流量的控制,限制我们公司每天取款金额有限。因此,财务上不可能在资金到账后做到马上就把所以安排的工资发放完,只有尽可能的与行协商,多调节一些工资出去。希望与项目经理在以后,财务上配合项目上及时收款,项目上在发放工资的时候配合财务上,跟班组沟通解释有些不能及时到账的原因。

6、今年财务上事情太多,在发放工资的时候班组需要带好工资表没有严格执行。从明年开始由各项目经理通知班组,来签字的时候就把工资表带好。没交工资表的都押到最后交了工资表才付款。

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篇六 :Bamyjpd20xx年度财务总结

秋风清,秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。

20xx年工作总结

转眼到了年底,一年又要过去了,回望20xx年这一年,感慨良多。现将一年工作总结如下:

一、 上半年在稳定的工作环境中,努力提高自身业务水平及和管理能力。

(一)以提高自身素质为突破口,在不断地学习中掌握干好工作的基本技能和知识。

在工作中,我经常把自己放在公司的总体框架中来反思自己,审视自己,看自身能力和素质的提高幅度,能不能适应公司发展的需要、能不能适应形势任务的需要,能不能适应完成正常工作的需要。我经常告诫自己,要在公司立得住脚,不辜负领导的期望,自身素质的强弱是关键。20xx年上半年审核各类单据5460余份,制作凭证400余张,准确率均达到99%以上;进行了一次固定资产盘点,对报废、调拨、毁损的固定资产及时进行了处理,有效保证了固定资产核算的真实性;负责本部门采购计划的编制和物质的领用管理,做到既不短缺又无富余。

(二)以提高工作效率为根本,在坚持原则和正确心态的基础上保证完成工作的标准和质量。

在工作中,我注意总结摸索工作规律,注意与公司其他部门建立比较融洽的关系,以便于开展工作。坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来,我主要负责存货核算、固定资产管理工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报销工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。我认为,要想顺利完成工作,提高工作效率,就必须坚持原则,公司的各项规定要坚决遵守,具体问题具

体分析,就必须持正确心态,一丝不苟,不骄不馁。只有做到这些,才能称得上是为公司负责,为部门负责,更是为自己负责。

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篇七 :20xx年财务总结

20xx年财务工作总结

自公司20xx年x月成立 ,财务工作正式开展起来。回顾过去的4个月,在公司领导的正确领导下,财务部的工作紧跟公司各项工作部署,主要做了以下几方面的工作:

一、迅速办理了国税地税的税务登记和银行的开户登记

公司注册成立后,财务部门积极收集相关资料,完成国税地税的税务登记工作,并根据税务总局文件,签订了银税三方协议,按时完成了每月税务零申报;向总公司进行开户申请,及时完成开户事项,开通网上银行员工工资支付系统。为公司财务业务的全面开展打好基础。

二、认真做好会计核算工作

自财务部成立,我们就把强化会计基础工作,规范会计核算,严格执行国家各项财税法规,及时、准确填制各项财务报表作为财务工作的基本。认真学习建设单位财务制度和相关核算标准,按时完成公司日常各项财务核算工作,在办理各项费用报销时,严格按有关财经法规及公司有关规定和审批权限办理。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,及时、全面、准确真实的反映了我公司财务信息。

三、努力配合集团做好我公司的ERP上线工作

按照集团公司信息化管理的要求,在财务成立的第一时间向公司和集团打报告提出ERP上线申请, 财务人员抓住这次学习和提升的机会,积极配合项目组,在人员少任务紧的情况下 ,认真的做好我

公司的动态和静态数据收集整理工作。通过大家不懈的努力, 20xx年x月ERP财务系统正式上线,现正在进行财务数据的补录和各种报表的编辑设置工作,力争年底ERP系统能够进入正常稳定的使用状态。

四、积极配合中介,做好20xx年的年终审计工作

我们在接到普华审计通知后,积极准备审计的各种基础资料,认真和中介的审计人员协商沟通,在大家的努力和配合下,今年的财务审计的预审工作已基本结束。

五、完成了公司20xx年财务预算编报 ,积极准备20xx年财务决算编报工作。

按照公司对全面预算的要求与进度。迅速开展预算编报工作。通过与工程部及人力资源部的配合,按照总公司下达的计划指标,实现资金的全面预算。20xx年的决算工作也已经开始准备。

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篇八 :0Pigra20xx年度财务总结

生活需要游戏,但不能游戏人生;生活需要歌舞,但不需醉生梦死;生活需要艺术,但不能投机取巧;生活需要勇气,但不能鲁莽蛮干;生活需要重复,但不能重蹈覆辙。

-----无名

20xx年工作总结

转眼到了年底,一年又要过去了,回望20xx年这一年,感慨良多。现将一年工作总结如下:

一、 上半年在稳定的工作环境中,努力提高自身业务水平及和管理能力。

(一)以提高自身素质为突破口,在不断地学习中掌握干好工作的基本技能和知识。

在工作中,我经常把自己放在公司的总体框架中来反思自己,审视自己,看自身能力和素质的提高幅度,能不能适应公司发展的需要、能不能适应形势任务的需要,能不能适应完成正常工作的需要。我经常告诫自己,要在公司立得住脚,不辜负领导的期望,自身素质的强弱是关键。20xx年上半年审核各类单据5460余份,制作凭证400余张,准确率均达到99%以上;进行了一次固定资产盘点,对报废、调拨、毁损的固定资产及时进行了处理,有效保证了固定资产核算的真实性;负责本部门采购计划的编制和物质的领用管理,做到既不短缺又无富余。

(二)以提高工作效率为根本,在坚持原则和正确心态的基础上保证完成工作的标准和质量。

在工作中,我注意总结摸索工作规律,注意与公司其他部门建立比较融洽的关系,以便于开展工作。坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来,我主要负责存货核算、固定资产管理工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报销工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载

不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。我认为,要想顺利完成工作,提高工作效率,就必须坚持原则,公司的各项规定要坚决遵守,具体问题具体分析,就必须持正确心态,一丝不苟,不骄不馁。只有做到这些,才能称得上是为公司负责,为部门负责,更是为自己负责。

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