篇一 :关于维修费报销情况说明

关于速印机维修费报销情况说明

有一部分期末考试试卷需要速印,在使用速印机的过程中,速印机制版出现故障,不能制全版,急需维修,以确保工作正常运行,维修费为一百元,需院领导: 要报销。特此说明情况。

妥否,请批示。

教务处

20xx年7月2号

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篇二 :关于报销流程说明

关于报销及借款流程说明

1,差旅报销说明:(注:差旅费只包含往返交通费、住宿费以及餐费补贴,其他费用请走现金报销流程)

差旅报销首先需要在OA上提交“差旅费报销流程(中恒瑞翔销售部)”申请,然后再填写纸质版的“差旅费报销单”(此表在百度云平台上有电子版),由区域经理签字后交由市场部王阳审核成本中心及票据。

差旅报销中每天60元的餐费补贴不需要票据,直接在“出差补贴”栏里填写好出差天数计算即可。

住宿费可以综合计算,报销金额为实报实销(报销额度不超过住宿标准)。

关于自驾出差报销说明:公司不鼓励员工自驾出差,如果员工自驾出差所产生的过路过桥费,油费走现金报销单。 2,现金报销说明:

现金报销流程首先需要在OA上提交”费用支出申请流程,,(但是需要根据个人的允许费用进行报销,个人允许费用情况每个月由市场部王阳发送给各区域经理),同时把电子版“费用报销明细表”(此表在百度云平台上有电子版)邮件发送给区域经理,由区域经理审批同意后将费用报销明细表转发至王总邮箱进行审批。 3,借款说明:

公司原则上不给予员工借款,如有特殊情况,由销售经理报

请区域经理;区域经理同意后借款人在OA系统上提交借款流程(借款额度参照销售手册)。

4、OA流程须与电子邮件及纸质流程一起办理。

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篇三 :费用报销手册

****股份有限公司

费用报销手册

第一章 总述

1.1 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本手册。

1.2 本手册根据公司实际日常生产经营活动制定,将日常费用报销分为业务宣传费、差旅费、通讯费、工薪福利费、装饰装修费、办公支出及其他日常费用等,以下分别说明各项费用报销相关内容。

1.3 本手册适用于公司全体员工。子公司成员也可以依据本手册制订适合自身的规范。

第二章 广告宣传费报销

2.1广告宣传费涵盖内容

业务宣传费是指公司在从事业务宣传活动中所发生的各种支出。包括但不限于:1)公司依托视频传媒、报纸、车身、户外屏幕发布的广告制作费用;2)公司参加各种展会发生的参展费、产品展示费;3)公司发放宣传品、业务宣传资料费;4)公司举办其他业务宣传活动发生的活动费用。

2.2 一般情况下,广告制作需要与对方签订合同才可以开展业务,报销费用时依据签订合同的相应条款办理。费用报销审批时,使用关联单据形式附送事项审批表。

2.3 业务经办人员向对方索取发票时,在节约成本的情况下,尽量向对方索要增值税专用发票。

第三章 差旅费报销

3.1 费用标准参照《公司差旅费报销管理办法》()。 

3.2 报销补充说明

3.2.1 为了减少审批环节,公司对于员工出差借款规定如下:1)中层(含)以上人员出差不予借款;2)其他员工出差所需费用在2,000元以上的经领导审批的允许借款,2,000元以下的不允许借款。对于特殊情况确需借款的,按借款程序办理借款手续。

3.2.2 报销差旅费中的住宿费时必须提供住宿发票,不得使用其他发票如餐饮发票、交通发票替代。

3.2.3 差旅费中的车船费、住宿费、市内交通费均需要提供真实时间的出差地当地的发票,不允许使用其他地方的发票代替。限额内餐饮补助的发票尽量使用出差地的餐饮费发票。

3.2.4 出差人员应妥善保管各类发票,如有遗失,一律不予报销。

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篇四 :公司费用报销标准

X x x 司费用报销标准

为保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本制度。

一、办理程序

1、高层管理人员出差需总经理书面批准,其他人员出差需经部门负责人或总经理书面批准。

2、出差人员应于出差前填写《出差申请表》,注明出差地点、时间、事由、所需资金,履行报批手续,如遇特殊情况未能提前申请的,应于出差返回后及时补办手续。

3、 出差人员凭批准签字的《出差申请表》到财务部办理差旅费的借支和报销手续。未经批准擅自出差者,财务部不予报销其差旅费用,其外出时间按旷工处理。

4、出差人员原则上乘坐汽车或者乘坐火车(从晚八时至次日晨七时之间,晚上乘车6小时以上或连续乘车10小时以上可购硬卧票)并凭票报销。如因时间紧急需搭乘飞机的应事先报经总经理批准,未经批准,飞机票一律不予报销。

5、业务人员要严格按照业务要求拟定出差计划,规划出差时间,预算出差费用。出差人员不得在出差途中无故改变行程线路及时间安排,如遇特殊情况需改变路线的,出差人员应及时提出更改申请由相关领导批准,并于出差返回后及时补办相应手续。如未经批准擅自改变出差路线差旅费不予报销,其外出时间按旷工处理。  

    6、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行,所附单据必须真实、可靠,并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销,补助费用除外。

7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

8、出差回公司应在一星期内报账,最长不得超过一个月。

二、费用标准

  (一)出差人员费用报销

1、出差实行费用包干制度,销售人员每人每天按200元标准补贴(含住宿、餐补及市内交通费)。出差往返交通费用以实际发生金额为准。若出差地设有公司住宿办公地点的无住宿费补贴,餐补每人每天30元,市内交通费补助每人每天30元。

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篇五 :关于规范费用报销事宜的函

签发人:卢亚雄

关于规范费用报销事宜的函

恒宁司办函字【2011】第001号

公司各部(室)、各项目部、物业公司:

为了进一步加强公司的财务管理,规范公司财务报销流程,合理控制费用支出,本着“必需、合理、节约”的原则,现对费用报销事宜规范如下:

一、住宿费用报销:

1、公司员工(含物业员工)因公到其他项目地出差,须事先填写《员工出差单》,经各级领导审批后向所在地行政人事报备,并由所在地行政人员与出差地行政人员联系住宿事宜。各项目行政人员应本着勤俭节约原则安排住宿,原则上安排员工宿舍,如出差地员工宿舍已满,则由当地行政人员联系签约快捷酒店,出差员工本人与签约快捷酒店进行结账并持发票回所在地项目进行报销。

2、如住宿签约快捷酒店,必须由当地行政人员在《员工出差单》备注栏签字确认,内容包括:宿舍已满,同意住宿ⅩⅩⅩⅩ酒店或宾馆、房间号、住宿人员名单及住宿天数,同时各项目公司行政人员应及时将签约快捷酒店的住宿标准交南京公司行政人事部及财务部备案。

3、两人同时出差的,同性别的原则上应住同一房间。

二、业务招待费报销:

1、涉及业务招待的费用报销,在费用类型及说明栏处应统一填写“业务招待费”,不能出现其他字眼。

2、一份《业务接待申请单》对应一份费用报销单。

3、报销的金额原则上不得超过《业务接待申请单》上申请的金额,取得的发票上注明的时间和名称须与《业务接待申请单》上接待时间和接待地点保持一致。

三、其他报销事项:

1、南京公司组织集体活动,如支援项目公司开盘等,由活动所在地项目统一安排食宿,产生费用也由该项目公司承担,出差员工原则上只报销往返交通费。

2、报销车补规定:报销人须于每月15日之前到财务报销上月车补,在费用类型及说明栏处填写“某部门某年某月车杂费”,其报销票据必须当月所发生,其他月份发生额不予报销,即以上月实际发生的费用为限,超过1500元的费用自理。

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篇六 :日常费用报销

日常费用报销制度

第一章 总则

第一条 为了规范我公司会计基础工作,加强财务报销管理,根据国家有关规定及四院达标标准,结合本公司实际,特制定本制度。

第二条 本制度所指日常费用包括:办公费、差旅费、车辆费、交通费、会议费、运输费、通讯费、业务招待费等。

第二章 报销制度

第三条 办公费报销制度

(一)办公用品的购买,必需事先填制办公用品申购单,注明购买品种、项目、数量和申购理由,经部门经理签字后报管理部,由管理部统一汇总上报至总经理,经审批后由管理部具体办理,各部门不得自行采购办公用品,否则不予报销。

(二)办公用品购买取得#5@p后附清单的一并作为#5@p 附件粘贴报销。

(三)采购办公用品取得#5@p等原始单据后两周内应办 理报销手续。

第四条 差旅费报销制度

为了加强我公司差旅费管理,规范报销手续,根据财政部《关于

差旅费开支有关规定》,公司制定了《xxxx销售有限公司差旅费用报销标准管理办法》。员工除乘坐飞机、火车、轮船、汽车前往出差目的地外的交通费及餐费,按照标准给予补助,报销前需填写差旅费报销凭证,经人事行政部审核后方可办理报销。

第五条 车辆费及交通费报销制度

(一)车辆费包括加油费、停车费和过路费。公司公务车、试乘试驾车及救援车加油,在管理部登记领取油卡后,到指定加油站定点加油,管理部统一进行报销;除驾车出差、外调商品车等特殊情况外无正当理由,非定点加油站加油票不予报销。

(二)过路费及停车费报销前需在粘贴单或票据背面注明时间、地点、事由方可报销。

(三)交通费车票粘贴前,需注明时间、地点、事由方可报销,无正当理由一律不予报销。

第六条 会议费报销制度

(一)在会议结束并取得原始单据后两周内应办理报销手续,报销标准按照会议通知要求执行。

(二)会议费报销除#5@p等原始单据外,应在单据报销封面上注明开会日期、地点、参会人、会议内容,并后附会议通知作为原始单

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篇七 :费用报销说明

费用报销说明

员工报销一般分两种

一、 差旅费:员工离京出差(国内部分)。

1、 员工出差后要在一个月内报销。

2、 报销时填写差旅费报销单。

3、 填写时按有求把出差人、部门、时间、地点、天数及费用项目、张数、金额分别填写。

4、 必须有公司领导签字方可报销。

二、 一般费用

1、 500元以下现金支付——填写支出凭单。

(即付内容必须与原始#5@p一致)

2、 500元以上一律支票支付。

① #5@p未到或准备申请支票——填写支票领用单。 (领用原因写清楚,必须有公司领导签字方可领用) ② #5@p已到,公司领导已批准并签字,可直接拿签好字的#5@p到财务取支票。

三、 因公外出办事、临时用款需要借款填写借款单。

借款单必须有公司领导签字方可支付。

财务部

2006-4-20

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篇八 :费用报销管理办法

费用报销制度

20##71日改版

费用报销制度

为了规范公司费用报销范围、权限和流程,加强公司员工对费用报销管理的理解和认识,使费用报销制度化、合理化,达到开源节流目的,特制订本制度。

一、报销审批权限

(一)费用项目审批权限

费用报销按费用项目、额度确定审批权限。

()运营支出项目审批权限

    3、销售提成                                                                                   所有                              总经理

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